近一月国泰海通远见价值混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安远见价值混合发起A017935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4268 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4381 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4381 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4582 |
0.16% |
| 2026-09-09 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4558 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4420 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4370 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4533 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4467 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4383 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4439 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4320 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4190 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4153 |
-0.44% |
| 2026-08-26 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4216 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4014 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.4037 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.3904 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.3893 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.3845 |
0.40% |
| 2026-08-18 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.3790 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
国泰君安远见价值混合发起A |
1.3769 |
0.50% |
