近一月华夏消费臻选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费臻选混合发起式A017719净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9948 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0025 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0015 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0145 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0251 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0247 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0239 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0255 |
0.81% |
| 2026-09-03 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0173 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0155 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0258 |
0.99% |
| 2026-08-31 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0157 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0085 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0059 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9965 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9912 |
1.98% |
| 2026-08-24 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9720 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9803 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9852 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9780 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
华夏消费臻选混合发起式A |
1.0015 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
华夏消费臻选混合发起式A |
0.9963 |
0.76% |
