近一月永赢价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值回报混合A024672净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢价值回报混合A |
0.9075 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
永赢价值回报混合A |
0.9118 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
永赢价值回报混合A |
0.9140 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
永赢价值回报混合A |
0.9274 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
永赢价值回报混合A |
0.9373 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
永赢价值回报混合A |
0.9396 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
永赢价值回报混合A |
0.9320 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
永赢价值回报混合A |
0.9403 |
1.65% |
| 2026-09-03 |
永赢价值回报混合A |
0.9250 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
永赢价值回报混合A |
0.9212 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
永赢价值回报混合A |
0.9310 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
永赢价值回报混合A |
0.9224 |
-1.08% |
| 2026-08-28 |
永赢价值回报混合A |
0.9324 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
永赢价值回报混合A |
0.9259 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
永赢价值回报混合A |
0.9251 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
永赢价值回报混合A |
0.9175 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
永赢价值回报混合A |
0.9132 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
永赢价值回报混合A |
0.9107 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
永赢价值回报混合A |
0.9169 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
永赢价值回报混合A |
0.9112 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
永赢价值回报混合A |
0.9129 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
永赢价值回报混合A |
0.9087 |
-0.02% |
