近一月华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8949 |
-1.71% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9102 |
4.15% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8739 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8877 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9174 |
-2.10% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9367 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9270 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9372 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9419 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9257 |
1.06% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9160 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9263 |
-4.23% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9655 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9706 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9645 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9574 |
1.85% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9400 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9658 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9552 |
2.42% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9326 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9408 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9351 |
-0.38% |
