近一月中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中银兴利稳健回报灵活配置混合C012705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8889 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8956 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.8936 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9042 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9101 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9117 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9122 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9165 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9103 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9073 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9186 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9158 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9171 |
0.20% |
| 2026-08-27 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9153 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9153 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9091 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9042 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9151 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9234 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9251 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9348 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C |
0.9304 |
0.83% |
