| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8002 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.7927 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8083 |
-2.33% |
| 2025-12-12 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8276 |
1.91% |
| 2025-12-11 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8121 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8175 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8112 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8235 |
-0.27% |
| 2025-12-05 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8257 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8175 |
1.16% |
| 2025-12-03 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8081 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8220 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8251 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8181 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8169 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8231 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8261 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8159 |
3.62% |
| 2025-11-21 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.7874 |
-3.03% |
| 2025-11-20 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8120 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8135 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D |
0.8173 |
-1.54% |
