近一月大成红利汇聚混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成红利汇聚混合A019334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成红利汇聚混合A |
1.2261 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
大成红利汇聚混合A |
1.2302 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
大成红利汇聚混合A |
1.2280 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
大成红利汇聚混合A |
1.2356 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
大成红利汇聚混合A |
1.2469 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
大成红利汇聚混合A |
1.2480 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
大成红利汇聚混合A |
1.2457 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
大成红利汇聚混合A |
1.2581 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
大成红利汇聚混合A |
1.2461 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
大成红利汇聚混合A |
1.2463 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
大成红利汇聚混合A |
1.2513 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
大成红利汇聚混合A |
1.2502 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
大成红利汇聚混合A |
1.2604 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
大成红利汇聚混合A |
1.2586 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
大成红利汇聚混合A |
1.2624 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
大成红利汇聚混合A |
1.2562 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
大成红利汇聚混合A |
1.2508 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
大成红利汇聚混合A |
1.2478 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
大成红利汇聚混合A |
1.2535 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
大成红利汇聚混合A |
1.2436 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
大成红利汇聚混合A |
1.2495 |
0.35% |
| 2026-08-17 |
大成红利汇聚混合A |
1.2451 |
0.03% |
