近一月安信中国制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信中国制造混合C023094净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信中国制造混合C |
1.9799 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
安信中国制造混合C |
1.9942 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
安信中国制造混合C |
2.0129 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
安信中国制造混合C |
2.0108 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
安信中国制造混合C |
2.0380 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
安信中国制造混合C |
2.0675 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
安信中国制造混合C |
2.0627 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
安信中国制造混合C |
2.0560 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
安信中国制造混合C |
2.0645 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
安信中国制造混合C |
2.0663 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
安信中国制造混合C |
2.0531 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
安信中国制造混合C |
2.0900 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
安信中国制造混合C |
2.0877 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
安信中国制造混合C |
2.1017 |
0.86% |
| 2026-08-27 |
安信中国制造混合C |
2.0837 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
安信中国制造混合C |
2.0760 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
安信中国制造混合C |
2.0657 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
安信中国制造混合C |
2.0788 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
安信中国制造混合C |
2.0958 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
安信中国制造混合C |
2.0914 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
安信中国制造混合C |
2.0844 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
安信中国制造混合C |
2.1202 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
安信中国制造混合C |
2.1104 |
0.82% |
