近一月国泰港股通精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰港股通精选混合发起C026168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7205 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7262 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7292 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7316 |
-2.35% |
| 2026-09-09 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7488 |
-2.02% |
| 2026-09-08 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7639 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7689 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7728 |
2.77% |
| 2026-09-03 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7520 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7573 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7565 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7673 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7702 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7672 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7695 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7696 |
0.75% |
| 2026-08-24 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7639 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7855 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7732 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7756 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7786 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
国泰港股通精选混合发起C |
0.7712 |
1.07% |
