近一月大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合D024838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4666 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4592 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4700 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4786 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4643 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4650 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4600 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4669 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4737 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4672 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4652 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4666 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4648 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4594 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4560 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4549 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4502 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4490 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4459 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4559 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4571 |
0.06% |
