近一月大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合D024838净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3909 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3921 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3915 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.3982 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4076 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4027 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4083 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4196 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4166 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4099 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4225 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4232 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4318 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4297 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4314 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4320 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4293 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4341 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4387 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4403 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4475 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
大成匠心卓越三年持有混合D |
1.4480 |
0.63% |
