近一月国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3643 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3697 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3626 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4167 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4468 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4332 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4167 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4620 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4684 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4384 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4853 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4727 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4672 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4687 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4468 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4256 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4147 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4344 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4222 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4086 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4583 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4632 |
1.75% |
