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2026年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0000 100.00%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0000 100.00%
025838 中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
025847 中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7386 9.21%
009941 格林稳健价值混合C 0.5750 9.21%
009940 格林稳健价值混合A 0.5872 9.21%
012043 鹏华酒C 0.5748 8.56%
160632 鹏华酒A 0.3487 8.53%
512690 鹏华中证酒ETF 0.5613 8.16%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.7580 7.65%
007084 天治转型升级混合 0.8430 7.42%
004189 华商消费行业股票 1.1719 7.01%
011463 长城量化精选股票C 0.8351 6.36%
006926 长城量化精选股票A 0.8561 6.35%
610002 信澳精华配置混合A 0.8590 6.31%
012772 信澳精华配置混合C 0.8280 6.29%
003685 汇安丰融混合C 1.1778 6.29%
003684 汇安丰融混合A 1.2199 6.28%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6617 6.11%
024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.6617 6.11%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6702 6.09%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6262 6.05%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5615 6.04%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6204 6.03%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6565 6.03%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.5982 6.00%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7920 5.98%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.7827 5.97%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.5920 5.91%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6441 5.90%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.7754 5.68%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.7626 5.68%
014662 天弘黄金ETF联接C 2.7811 5.67%
014661 天弘黄金ETF联接A 2.8193 5.67%
002621 中欧消费主题股票A 1.5015 5.62%
002697 中欧消费主题股票C 1.4352 5.61%
009504 富国上海金ETF联接A 2.6566 5.57%
009505 富国上海金ETF联接C 2.6057 5.57%
009034 建信上海金ETF联接C 2.8678 5.55%
009033 建信上海金ETF联接A 2.9311 5.55%
023685 建信上海金ETF联接D 2.8697 5.55%
008987 广发上海金ETF联接C 2.6177 5.53%
008986 广发上海金ETF联接A 2.6683 5.53%
021738 广发上海金ETF联接F 2.6680 5.53%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.6950 5.42%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 2.5513 5.42%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.7415 5.42%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 2.5347 5.41%
673071 西部利得新动力混合A 2.9588 5.41%
673073 西部利得新动力混合C 2.8942 5.40%
018391 南方上海金ETF联接A 2.5109 5.39%
018392 南方上海金ETF联接C 2.4922 5.39%
021004 南方上海金ETF联接I 2.5102 5.39%
518860 建信上海金ETF 11.9419 5.37%
518600 广发上海金ETF 12.4246 5.36%
518680 富国上海金ETF 12.4584 5.36%
159834 金ETF 12.4341 5.36%
159830 天弘上海金ETF 12.4278 5.36%
159831 嘉实上海金ETF 12.0344 5.36%
518890 中银上海金ETF 11.9425 5.36%
019086 工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
019085 工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
009477 中银上海金ETF联接A 2.7760 5.30%
009954 华银优选成长股票 1.0018 5.30%
022347 中银上海金ETF联接E 2.7629 5.29%
009478 中银上海金ETF联接C 2.7249 5.29%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7058 5.28%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.1636 5.28%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2120 5.28%
011060 西部利得策略优选混合C 1.5780 5.27%
671010 西部利得策略优选混合A 1.6250 5.25%
510630 华夏消费ETF 0.9370 5.04%
000867 华宝品质生活股票 1.3810 5.02%
008702 华夏黄金ETF联接C 2.6871 5.01%
008701 华夏黄金ETF联接A 2.7396 5.01%
159689 南方中证主要消费ETF 0.7545 5.00%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0102 4.98%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0001 4.98%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.6786 4.98%
560680 广发中证主要消费ETF 0.8720 4.97%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.9986 4.97%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.7967 4.97%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.1442 4.95%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.1685 4.95%
008143 工银黄金ETF联接C 2.7723 4.94%
008142 工银黄金ETF联接A 2.8279 4.94%
020341 工银黄金ETF联接E 2.8077 4.94%
159672 博时主要消费ETF 0.7512 4.93%
002963 易方达黄金ETF联接C 3.9547 4.92%
000307 易方达黄金ETF联接A 4.0737 4.92%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.9911 4.91%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.6994 4.91%
004253 国泰黄金ETF联接C 4.3745 4.90%
022502 国泰黄金ETF联接E 4.4557 4.90%
000218 国泰黄金ETF联接A 4.4715 4.90%
000929 博时黄金D 12.0384 4.89%
022653 华安黄金ETF联接I 4.2982 4.89%
000216 华安黄金ETF联接A 4.2992 4.89%
000217 华安黄金ETF联接C 4.1882 4.89%
000930 博时黄金I 11.8188 4.89%
002610 博时黄金ETF联接A 4.0301 4.84%
002611 博时黄金ETF联接C 3.8921 4.84%
021499 博时黄金ETF联接E 4.0292 4.84%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.9110 4.83%
519678 银河消费混合A 1.9440 4.80%
015668 银河消费混合C 1.8870 4.78%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6023 4.77%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6100 4.77%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6015 4.75%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7320 4.72%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3425 4.71%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7110 4.71%
518660 工银瑞信黄金ETF 11.8824 4.68%
159812 前海开源黄金ETF 11.8266 4.68%
518880 华安黄金ETF 11.8713 4.68%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3410 4.67%
159934 易方达黄金ETF 12.4011 4.67%
518800 国泰黄金ETF 11.7269 4.67%
518850 华夏黄金ETF 11.9570 4.67%
159937 博时黄金ETF 11.8435 4.66%
009198 前海开源黄金ETF联接A 2.8420 4.63%
021740 前海开源黄金ETF联接C 2.8264 4.63%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.7840 4.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.8130 4.56%
200008 长城品牌优选混合A 1.3531 4.52%
019819 长城品牌优选混合C 1.3337 4.51%
012058 鹏华品质成长混合C 0.9844 4.45%
012057 鹏华品质成长混合A 1.0207 4.44%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6574 4.42%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.6027 4.41%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0748 4.41%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6439 4.41%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6725 4.39%
024467 鹏华共赢未来混合A 1.0390 4.38%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2841 4.38%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2468 4.38%
024468 鹏华共赢未来混合C 1.0352 4.38%
023264 景顺长城内需增长贰号混合C 1.0750 4.27%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.6483 4.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0790 4.25%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.6251 4.25%
519714 交银消费新驱动股票 1.2450 4.18%
015287 永赢优质生活混合A 0.9327 4.17%
015288 永赢优质生活混合C 0.9107 4.16%
005004 交银品质升级混合A 1.4739 4.16%
013882 交银品质升级混合C 1.3690 4.15%
011153 华宝新兴消费混合A 0.8537 4.08%
011154 华宝新兴消费混合C 0.8366 4.08%
515650 富国中证消费50ETF 1.1781 4.05%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.7093 4.04%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2302 4.03%
022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2576 4.03%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2594 4.03%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9291 4.02%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9395 4.02%
512980 广发中证传媒ETF 1.2269 4.01%
159798 易方达中证消费50ETF 0.9477 4.01%
021952 广发中证传媒ETF联接F 1.2002 4.00%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.1896 4.00%
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.1868 4.00%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.3190 3.99%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.2002 3.99%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.2470 3.98%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5251 3.97%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.4403 3.97%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0269 3.96%
159670 国联安中证消费50ETF 0.9643 3.96%
004805 长信消费精选量化股票A 0.9964 3.94%
013152 长信消费精选量化股票C 0.9786 3.94%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.4710 3.91%
020407 工银传媒指数E 1.5201 3.90%
164818 工银传媒指数A 1.5274 3.90%
010677 工银传媒指数C 1.5080 3.90%
260104 景顺长城内需增长混合A 7.9680 3.89%
023263 景顺长城内需增长混合C 7.9430 3.88%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8006 3.87%
009117 东兴中证消费50C 1.1563 3.86%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.7931 3.86%
110022 易方达消费行业股票 3.4200 3.86%
009116 东兴中证消费50A 1.1630 3.86%
004868 交银股息优化混合 1.9243 3.84%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0317 3.84%
012244 广发金融地产精选股票A 0.9592 3.81%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.7663 3.81%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.7699 3.81%
012245 广发金融地产精选股票C 0.9415 3.80%
005827 易方达蓝筹精选混合 1.9887 3.79%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1456 3.77%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.1093 3.76%
005241 中欧时代智慧混合A 1.7636 3.73%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6497 3.72%
007893 平安估值精选混合A 1.2704 3.60%
007894 平安估值精选混合C 1.2712 3.60%
004937 中航混改精选混合C 1.2358 3.58%
004936 中航混改精选混合A 1.2657 3.58%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5299 3.58%