近一月中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投消费升级混合发起式A018975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6309 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6239 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6309 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6389 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6386 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6400 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6445 |
5.14% |
| 2026-09-04 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6130 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6345 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6325 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6417 |
-3.49% |
| 2026-08-31 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6641 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6545 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6665 |
4.98% |
| 2026-08-26 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6349 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6332 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6366 |
-2.97% |
| 2026-08-21 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6561 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6517 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.6480 |
-8.15% |
| 2026-08-18 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7008 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
中信建投消费升级混合发起式A |
0.7041 |
5.31% |
