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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 中海港股通睿选混合A | 0.9695 | -3.68% |
| 2025-12-05 | 中海港股通睿选混合A | 1.0052 | 0.52% |
| 2025-11-28 | 中海港股通睿选混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海分红 | 0.7669 | 3.52% |
| 中海信息产业混合A | 1.4752 | 3.51% |
| 中海信息产业混合C | 1.4647 | 3.51% |
| 中海积极增利 | 2.2660 | 3.47% |
| 中海能源 | 0.7351 | 3.33% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.9562 | 3.18% |
| 中海混改红利混合A | 1.0950 | 2.91% |
| 中海环保 | 2.0850 | 2.66% |
| 中海进取 | 1.2700 | 2.58% |
| 中海长三角 | 3.2700 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
