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工银价值精选混合A基金净值查询(019085)

近一月工银价值精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银价值精选混合A019085净值及计算阶段收益
近一月019085基金累计收益率-5.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 工银价值精选混合A 1.0693 0.11%
2025-12-25 工银价值精选混合A 1.0681 0.19%
2025-12-24 工银价值精选混合A 1.0661 -0.08%
2025-12-23 工银价值精选混合A 1.0670 -0.12%
2025-12-22 工银价值精选混合A 1.0683 -0.50%
2025-12-19 工银价值精选混合A 1.0737 0.60%
2025-12-18 工银价值精选混合A 1.0673 -0.61%
2025-12-17 工银价值精选混合A 1.0738 0.35%
2025-12-16 工银价值精选混合A 1.0701 -0.36%
2025-12-15 工银价值精选混合A 1.0740 -0.56%
2025-12-12 工银价值精选混合A 1.0800 0.08%
2025-12-11 工银价值精选混合A 1.0791 -0.76%
2025-12-10 工银价值精选混合A 1.0874 1.54%
2025-12-09 工银价值精选混合A 1.0709 -3.28%
2025-12-08 工银价值精选混合A 1.1060 -0.90%
2025-12-05 工银价值精选混合A 1.1161 0.37%
2025-12-04 工银价值精选混合A 1.1120 -0.18%
2025-12-03 工银价值精选混合A 1.1140 -0.93%
2025-12-02 工银价值精选混合A 1.1245 0.07%
2025-12-01 工银价值精选混合A 1.1237 0.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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