近一月永赢优质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围永赢优质生活混合A015287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢优质生活混合A |
0.7185 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
永赢优质生活混合A |
0.7209 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
永赢优质生活混合A |
0.7141 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
永赢优质生活混合A |
0.7200 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
永赢优质生活混合A |
0.7259 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
永赢优质生活混合A |
0.7227 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
永赢优质生活混合A |
0.7201 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
永赢优质生活混合A |
0.7227 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
永赢优质生活混合A |
0.7272 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
永赢优质生活混合A |
0.7267 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
永赢优质生活混合A |
0.7347 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
永赢优质生活混合A |
0.7345 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
永赢优质生活混合A |
0.7360 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
永赢优质生活混合A |
0.7380 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
永赢优质生活混合A |
0.7347 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
永赢优质生活混合A |
0.7333 |
1.14% |
| 2026-08-24 |
永赢优质生活混合A |
0.7250 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
永赢优质生活混合A |
0.7340 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
永赢优质生活混合A |
0.7344 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
永赢优质生活混合A |
0.7376 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
永赢优质生活混合A |
0.7524 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
永赢优质生活混合A |
0.7487 |
1.86% |
