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2025年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026017 银华盛泓债券E 1.0960 100.00%
025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 1.2574 100.00%
025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
009940 格林稳健价值混合A 0.6422 5.23%
009941 格林稳健价值混合C 0.6294 5.22%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7916 4.96%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7993 4.95%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.2287 4.86%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.2438 4.86%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8017 4.77%
004805 长信消费精选量化股票A 1.0724 4.75%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8051 4.75%
013152 长信消费精选量化股票C 1.0541 4.74%
006926 长城量化精选股票A 0.9294 4.63%
011463 长城量化精选股票C 0.9076 4.62%
009954 华银优选成长股票 1.0294 4.52%
016264 嘉实新起航混合C 1.2750 4.51%
002212 嘉实新起航混合A 1.2900 4.45%
160632 鹏华酒A 0.3742 4.41%
012043 鹏华酒C 0.6168 4.40%
512690 鹏华中证酒ETF 0.6032 4.34%
006693 金信消费升级股票C 1.7967 4.33%
006692 金信消费升级股票A 1.7903 4.33%
015287 永赢优质生活混合A 0.9371 4.23%
015288 永赢优质生活混合C 0.9162 4.22%
003685 汇安丰融混合C 1.2262 4.21%
003684 汇安丰融混合A 1.2698 4.20%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.5780 4.18%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.5977 4.18%
002605 融通新消费灵活配置混合 1.8470 4.17%
018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 1.5833 4.16%
018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5971 4.16%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.8342 4.04%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 4.03%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.6617 3.96%
012583 交银品质增长一年混合C 0.7042 3.96%
006604 嘉实消费精选股票A 1.5690 3.95%
014074 嘉实内需精选混合A 0.8106 3.95%
012582 交银品质增长一年混合A 0.7289 3.95%
012971 东吴消费成长混合A 0.7551 3.94%
006605 嘉实消费精选股票C 1.5160 3.94%
012972 东吴消费成长混合C 0.7426 3.93%
014075 嘉实内需精选混合C 0.7924 3.93%
017112 嘉实优享生活混合A 0.7454 3.90%
017113 嘉实优享生活混合C 0.7369 3.89%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.7010 3.88%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2401 3.87%
022327 宏利高端装备股票A 1.3952 3.87%
022328 宏利高端装备股票C 1.3909 3.87%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2401 3.87%
022803 西部利得消费精选混合C 1.0352 3.84%
022802 西部利得消费精选混合A 1.0386 3.84%
000124 华宝服务优选混合 4.1120 3.84%
161818 银华消费主题混合A 1.1917 3.83%
014346 银华消费主题混合C 1.1635 3.83%
005445 华宝价值发现混合A 1.7058 3.83%
015614 华宝价值发现混合C 1.6711 3.83%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 1.1377 3.80%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 1.1379 3.79%
013836 博时时代消费混合A 0.7051 3.74%
013837 博时时代消费混合C 0.6834 3.72%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.7709 3.71%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8178 3.71%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.4320 3.70%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.0381 3.69%
008099 广发价值领先混合A 1.7353 3.68%
012420 广发价值领先混合C 1.6902 3.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7468 3.67%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4510 3.65%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.3535 3.63%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.3669 3.63%
011503 建信智能生活混合 1.0726 3.63%
002621 中欧消费主题股票A 1.5730 3.62%
002697 中欧消费主题股票C 1.5062 3.61%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.8140 3.60%
003401 工银可转债债券 1.9528 3.59%
010327 博时消费创新混合C 0.4953 3.58%
017110 景顺长城新兴成长混合C 1.7940 3.58%
010326 博时消费创新混合A 0.5158 3.57%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8418 3.57%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8639 3.57%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7329 3.56%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.9276 3.53%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9376 3.53%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6315 3.52%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6211 3.51%
005004 交银品质升级混合A 1.5366 3.51%
013882 交银品质升级混合C 1.4292 3.51%
519714 交银消费新驱动股票 1.3000 3.50%
014734 广发睿合混合A 1.0487 3.50%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.6723 3.50%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2414 3.50%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6231 3.50%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6239 3.50%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2905 3.50%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0511 3.50%
014735 广发睿合混合C 1.0337 3.49%
016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1546 3.48%
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.1857 3.48%
020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.8819 3.47%
020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.8756 3.47%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0360 3.47%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 1.0204 3.46%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5883 3.45%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8180 3.44%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8271 3.44%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6263 3.43%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0610 3.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9060 3.42%
018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 1.8780 3.41%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0365 3.41%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6884 3.41%
005620 中欧品质消费股票A 1.1565 3.40%
610002 信澳精华配置混合A 0.9160 3.39%
013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.6922 3.39%
013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7007 3.39%
005621 中欧品质消费股票C 1.0945 3.39%
024643 华夏食品饮料ETF联接D 0.6922 3.39%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.2499 3.37%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1959 3.36%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.4256 3.35%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.4267 3.35%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6542 3.35%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6485 3.35%
001763 广发多策略混合 1.7630 3.34%
481013 工银消费服务混合A 2.7530 3.34%
008050 同泰慧择混合A 0.6678 3.34%
011475 工银消费服务混合C 2.6890 3.34%
008051 同泰慧择混合C 0.6521 3.33%
019747 华西优选价值混合发起A 1.2044 3.32%
025470 华西优选价值混合发起C 1.2045 3.32%
012422 华夏优加生活混合C 0.7561 3.31%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.3108 3.31%
012421 华夏优加生活混合A 0.7801 3.31%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.2933 3.31%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6674 3.28%
012772 信澳精华配置混合C 0.8840 3.27%
159689 南方中证主要消费ETF 0.8054 3.27%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.5142 3.27%
011135 广发价值优选混合C 0.8519 3.27%
005812 鹏华产业精选混合A 1.8415 3.26%
011134 广发价值优选混合A 0.8678 3.26%
019776 鹏华产业精选混合C 1.3153 3.25%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8281 3.25%
009542 银华富利精选混合A 0.6311 3.24%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8487 3.24%
005889 华夏新兴消费混合C 2.1085 3.23%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8631 3.23%
512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7224 3.23%
005888 华夏新兴消费混合A 2.1848 3.23%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8790 3.23%
014044 银华富利精选混合C 0.6166 3.23%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4353 3.22%
560680 广发中证主要消费ETF 0.9280 3.22%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6534 3.22%
159672 博时主要消费ETF 0.8013 3.21%
159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 0.9821 3.21%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.2236 3.21%
159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9932 3.21%
270022 广发内需增长混合A 1.5810 3.20%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5738 3.20%
004868 交银股息优化混合 1.9896 3.20%
024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.2090 3.20%
011183 广发内需增长混合C 1.5510 3.19%
019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3138 3.19%
019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3138 3.19%
012449 广发睿毅领先混合C 2.5742 3.19%
011879 博时新兴消费主题混合C 1.5520 3.19%
005233 广发睿毅领先混合A 2.6193 3.19%
003432 中信保诚至瑞混合A 1.6424 3.18%
005241 中欧时代智慧混合A 1.7481 3.18%
003433 中信保诚至瑞混合C 1.6266 3.18%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.3009 3.17%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.5970 3.17%
005242 中欧时代智慧混合C 1.6381 3.17%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2763 3.16%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.0715 3.16%
159285 华安国证港股通消费主题ETF 0.9775 3.16%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0321 3.16%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2221 3.15%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.0597 3.15%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0105 3.15%
021879 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 1.0610 3.15%
008297 广发价值优势混合 1.2852 3.14%
159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 1.0123 3.14%
011275 交银成长动力一年持有混合A 0.8041 3.12%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.4020 3.11%
011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7830 3.11%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.4227 3.11%
000867 华宝品质生活股票 1.4620 3.10%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.2609 3.08%
004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.7022 3.08%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.2851 3.08%
018658 兴银消费新趋势灵活配置C 2.3817 3.08%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6155 3.08%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5980 3.07%
010143 交银施罗德启欣混合 0.7395 3.07%
009852 银华品质消费股票A 0.8029 3.07%
005526 工银新生代消费混合 1.6475 3.06%