近一月国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式C020141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8348 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8420 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8446 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8455 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8463 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8513 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8373 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8269 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8289 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8179 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8284 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8316 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8198 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8257 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8188 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8295 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8396 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8338 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8438 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8540 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8569 |
1.13% |
