近一月国寿安保品质消费股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式A020140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8521 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8529 |
-0.58% |
| 2025-12-22 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8579 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8438 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8333 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8353 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8242 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8348 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8380 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8261 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8320 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8250 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8358 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8460 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8401 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8501 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8604 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8633 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8536 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8458 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8398 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保品质消费股票发起式A |
0.8390 |
0.79% |
