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2023年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9777 1.90%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.5349 1.89%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9793 1.89%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.5460 1.88%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.2702 1.85%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 1.85%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0846 1.76%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0597 1.76%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0737 1.76%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6548 1.47%
005947 德邦民裕进取量化混合A 1.0976 1.34%
005948 德邦民裕进取量化混合C 1.0713 1.33%
050024 博时上证自然资源联接 1.0924 1.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9310 1.28%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1528 1.26%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9080 1.25%
160620 鹏华资源分级 1.7050 1.25%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1472 1.24%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0680 1.23%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3281 1.23%
003321 易方达原油C类人民币 1.0595 1.16%
011068 华宝资源优选混合C 3.0500 1.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.0997 1.16%
240022 华宝兴业资源优选 3.0790 1.15%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1288 1.15%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1119 1.14%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9940 1.12%
690008 民生中证资源指数 1.0000 1.11%
004211 金鹰周期优选混合 0.7143 1.09%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0245 1.04%
257060 国联安商品ETF联接 1.0261 1.03%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7762 0.98%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5253 0.98%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7844 0.97%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5198 0.97%
161217 国投瑞银中证指数 1.2590 0.96%
003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0607 0.92%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.2228 0.87%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.1479 0.86%
005660 嘉实资源精选股票A 2.4651 0.83%
005661 嘉实资源精选股票C 2.4100 0.82%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4619 0.81%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9404 0.80%
260117 景顺长城支柱产业 1.6720 0.78%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8060 0.75%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7770 0.74%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.0900 0.74%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8541 0.73%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8334 0.73%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.6650 0.73%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.7830 0.73%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.6680 0.72%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4650 0.69%
016815 中融国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0870 0.65%
290008 泰信发展主题 1.7660 0.63%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1726 0.62%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1597 0.62%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6901 0.58%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6887 0.58%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.6931 0.58%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9648 0.55%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5634 0.55%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9688 0.55%
015566 万家精选混合C 1.4300 0.54%
519185 万家精选混合A 1.4390 0.54%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3440 0.52%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8690 0.52%
110025 易方达资源行业混合 1.1680 0.52%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3720 0.51%
290014 泰信现代服务业股票 2.1490 0.51%
590003 中邮核心优势 3.1230 0.51%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9928 0.50%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9667 0.50%
519029 华夏平稳增长 2.5440 0.47%
001898 易方达大健康混合 1.8130 0.44%
290002 泰信先行策略 0.6411 0.44%
013758 泰信均衡价值混合C 0.7769 0.39%
001882 中欧价值发现混合E 2.5417 0.38%
013757 泰信均衡价值混合A 0.7831 0.38%
004232 中欧价值发现混合C 2.1893 0.37%
166005 中欧价值发现 2.2847 0.37%
007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 1.0839 0.33%
007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.0684 0.33%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1547 0.32%
016956 国联恒润纯债C 1.0210 0.32%
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0039 0.31%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3725 0.31%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3598 0.31%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7857 0.30%
012305 浦银安盛鑫锐混合C 0.9568 0.30%
014597 华泰柏瑞富利混合C 1.9798 0.30%
005161 华商上游产业股票A 2.2481 0.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4531 0.29%
880011 招商资管智远增利债券D 1.1907 0.29%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1987 0.28%
018023 华商上游产业股票C 2.2438 0.28%
881013 招商资管智远增利债券C 0.9987 0.28%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9578 0.27%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1811 0.27%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2670 0.27%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8743 0.27%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.7117 0.27%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.2910 0.26%
009111 博远双债增利混合A 1.0784 0.26%
009112 博远双债增利混合C 1.0713 0.26%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.7197 0.26%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1080 0.25%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8386 0.25%
000333 长城稳固收益债券A 1.2581 0.24%
000334 长城稳固收益债券C 1.2179 0.24%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8579 0.24%
009277 融通行业景气混合C 1.7050 0.24%
161606 融通行业景气 1.7320 0.23%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0311 0.22%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2540 0.22%
015431 申万菱信兴利债券A 0.9857 0.22%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9908 0.21%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9081 0.21%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1240 0.21%
001891 中欧成长优选混合E 1.9581 0.21%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.0399 0.21%
008244 上银鑫卓混合 1.2172 0.21%
015432 申万菱信兴利债券C 0.9839 0.21%
015745 上银鑫卓混合C 1.2089 0.21%
166020 中欧优选 1.8800 0.21%
013846 上银鑫恒混合C 0.7576 0.20%
160216 国泰商品 0.4930 0.20%
881012 招商资管智远增利债券A 1.0352 0.20%
004900 财通资管鑫锐混合A 1.6089 0.19%
004901 财通资管鑫锐混合C 1.5879 0.19%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0833 0.19%
018040 财通资管鑫锐混合E 1.6068 0.19%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1130 0.18%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1714 0.18%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1714 0.18%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1713 0.18%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0842 0.18%
165513 信诚全球商品主题 0.5530 0.18%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1725 0.17%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6140 0.16%
000218 国泰黄金ETF联接 1.6633 0.16%
000929 博时黄金ETFD 4.4352 0.16%
000930 博时黄金ETFI 4.3548 0.16%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5443 0.16%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.5865 0.15%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5388 0.15%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.3053 0.15%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.2858 0.15%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5048 0.15%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5074 0.15%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6417 0.15%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7664 0.14%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3786 0.13%
004357 南方智慧混合 2.2717 0.13%
011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A 0.8286 0.13%
011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C 0.8227 0.13%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7632 0.13%
020020 国泰双利债券C 1.4870 0.13%
570006 诺德中小盘 0.7640 0.13%
162209 泰达宏利市值优选 1.1592 0.12%
163907 中海惠裕纯债分级债券 0.8120 0.12%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9180 0.11%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9090 0.11%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0440 0.10%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0400 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 0.10%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0460 0.10%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0180 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0070 0.10%
002568 博时裕发纯债 1.0200 0.10%
002807 融通通安债券 1.0150 0.10%
002970 博时裕昂纯债债券 1.0150 0.10%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.2144 0.10%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8613 0.10%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1246 0.10%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8736 0.10%
009803 易方达中债7-10年国开债C 1.2103 0.10%
010353 南方崇元纯债债券A 1.1243 0.10%
010354 南方崇元纯债债券C 1.1142 0.10%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5171 0.10%
166105 信达增利 1.0150 0.10%
400016 东方强化收益债券 1.2615 0.10%
000106 建信安心回报债券C 1.0820 0.09%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1330 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1030 0.09%
000561 南方启元A 1.1440 0.09%
001122 鹏华弘利混合A 1.5292 0.09%
001123 鹏华弘利混合C 1.5231 0.09%
002507 兴业定开债券C 1.1520 0.09%
002644 大成景荣保本混合A 1.1200 0.09%
002711 广发集丰债券A 1.1380 0.09%
002712 广发集丰债券C 1.1220 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.1770 0.09%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2864 0.09%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.2544 0.09%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0477 0.09%
006451 华富恒定久期国开债A 1.0819 0.09%
006452 华富恒定久期国开债C 1.0770 0.09%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0510 0.09%
007072 民生加银鑫福混合C 1.1140 0.09%