近一月国联恒润纯债C基金净值查询
查询指定日期范围国联恒润纯债C016956净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
国联恒润纯债C |
1.0124 |
0.01% |
2024-05-09 |
国联恒润纯债C |
1.0123 |
-0.02% |
2024-05-08 |
国联恒润纯债C |
1.0125 |
0.01% |
2024-05-07 |
国联恒润纯债C |
1.0124 |
0.08% |
2024-05-06 |
国联恒润纯债C |
1.0116 |
0.06% |
2024-04-30 |
国联恒润纯债C |
1.0110 |
0.08% |
2024-04-29 |
国联恒润纯债C |
1.0102 |
-0.15% |
2024-04-26 |
国联恒润纯债C |
1.0117 |
-0.08% |
2024-04-25 |
国联恒润纯债C |
1.0125 |
0.01% |
2024-04-24 |
国联恒润纯债C |
1.0124 |
-0.07% |
2024-04-23 |
国联恒润纯债C |
1.0131 |
0.00% |
2024-04-22 |
国联恒润纯债C |
1.0131 |
0.10% |
2024-04-19 |
国联恒润纯债C |
1.0121 |
0.02% |
2024-04-18 |
国联恒润纯债C |
1.0119 |
-0.02% |
2024-04-17 |
国联恒润纯债C |
1.0121 |
0.04% |
2024-04-16 |
国联恒润纯债C |
1.0117 |
0.01% |
2024-04-15 |
国联恒润纯债C |
1.0116 |
-0.01% |