热搜: 基金首发 港股开户 银华88 上投内需 诺安成长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.9740 4.44%
003513 中邮消费升级 1.5300 3.87%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9533 3.07%
290004 泰信优质生活 0.7877 3.06%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8810 2.67%
015034 泰信优势领航混合 1.0374 2.67%
005094 万家臻选混合 2.8809 2.60%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0990 2.58%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0528 2.58%
160629 鹏华传媒分级 1.1770 2.53%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.5513 2.51%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5367 2.51%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5770 2.47%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9315 2.45%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9284 2.45%
519005 海富通股票 1.5186 2.43%
164818 工银中证传媒指数分级 1.1169 2.41%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.1102 2.40%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.6466 2.38%
005585 银河文体娱乐混合 1.6836 2.34%
009025 海富通科技创新混合A 1.2529 2.34%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6714 2.34%
519195 万家品质 2.9521 2.34%
009024 海富通科技创新混合C 1.2152 2.33%
016600 万家品质生活混合C 2.9438 2.33%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0410 2.31%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0600 2.28%
519181 万家和谐增长 1.8004 2.13%
016954 万家和谐增长混合C 1.7991 2.12%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.8099 2.11%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8078 2.10%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8718 2.04%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8626 2.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2501 2.02%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2079 2.01%
320006 诺安灵活配置 3.1960 1.98%
016463 华宝万物互联混合C 1.5530 1.97%
001534 华宝万物互联混合 1.5580 1.96%
003684 汇安丰融混合A 1.6613 1.95%
003685 汇安丰融混合C 1.6083 1.95%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.1785 1.91%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1694 1.91%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.1286 1.90%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8264 1.90%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1190 1.89%
001613 长城久祥保本 1.2172 1.88%
015687 银华乐享混合C 0.7954 1.87%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1310 1.82%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9910 1.79%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0660 1.77%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0870 1.76%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6350 1.75%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6350 1.75%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.1090 1.74%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6253 1.74%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.4357 1.71%
012042 鹏华银行C 0.9210 1.66%
002103 招商康泰养老混合 0.8600 1.65%
516210 华安中证银行ETF 0.9355 1.65%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.5526 1.65%
004809 前海联合润丰混合A 1.3537 1.64%
005935 前海联合润丰混合C 1.3248 1.64%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.4722 1.64%
180012 银华富裕主题 4.4892 1.64%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6750 1.64%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.4352 1.63%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.3170 1.62%
004597 南方银行ETF联接A 1.2457 1.62%
004598 南方银行ETF联接C 1.2172 1.62%
012547 南方银行ETF联接E 1.2367 1.62%
160517 博时中证银行指数分级 1.2222 1.62%
001594 天弘中证银行指数A 1.2122 1.61%
001595 天弘中证银行指数C 1.1910 1.61%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6722 1.61%
014028 招商中证银行指数C 1.1337 1.61%
016343 招商中证银行指数E 1.1329 1.61%
160631 鹏华银行分级 0.9440 1.61%
161723 招商中证银行指数分级 1.1351 1.61%
519655 银河服务混合 1.6440 1.61%
002512 长城久润保本 1.1668 1.60%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0091 1.60%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0057 1.60%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.0899 1.60%
161121 易方达银行分级 1.0988 1.60%
160418 华安中证银行指数分级 0.9065 1.59%
240019 华宝上证180成长联接 1.1228 1.59%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1095 1.58%
014983 华安中证银行指数C 0.9044 1.58%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1163 1.57%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1051 1.57%
012043 鹏华酒C 0.8470 1.56%
002159 东吴国企改革 0.8399 1.55%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8346 1.55%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5760 1.55%
006926 长城量化精选股票 1.4093 1.51%
161029 富国中证银行指数分级 1.2070 1.51%
217012 招商行业领先 2.2800 1.51%
007261 融通消费升级混合 1.9852 1.50%
519665 银河美丽股票C 1.7800 1.48%
001048 富国新兴产业股票 2.2330 1.45%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3245 1.44%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3131 1.44%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1117 1.44%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1137 1.44%
011306 富国低碳新经济混合C 2.4160 1.43%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2020 1.43%
519664 银河美丽股票A 1.9120 1.43%
660012 农银消费主题 3.5601 1.43%
233008 大摩消费领航 1.0026 1.42%
001985 富国低碳新经济混合 2.4480 1.41%
006759 银河乐活优萃混合 1.1448 1.41%
015686 富国新兴产业股票C 2.2220 1.41%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6192 1.40%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6206 1.40%
008273 广发优质生活混合 1.5013 1.39%
160632 鹏华酒分级 0.5120 1.39%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9198 1.37%
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.9268 1.37%
000083 汇添富消费行业股票 6.1100 1.36%
001781 建信现代服务业股票 1.5620 1.36%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5222 1.36%
014044 银华富利精选混合C 0.7284 1.36%
014930 富国高端制造行业股票C 3.1360 1.36%
000513 富国高端制造行业股票 3.1580 1.35%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 1.3050 1.33%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2998 1.33%
006281 万家人工智能混合 2.5343 1.32%
014162 万家人工智能混合C 2.5068 1.32%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0300 1.32%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0336 1.32%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9290 1.31%
002598 平安大华智能生活混合A 1.2279 1.30%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0480 1.29%
002599 平安大华智能生活混合C 1.2032 1.29%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8540 1.29%
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9699 1.29%
010696 工银金融地产混合C 2.2900 1.28%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.7475 1.26%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.7023 1.26%
000251 工银金融地产股票 2.3480 1.25%
161609 融通动力先锋 1.9490 1.25%
519150 新华优选消费股票 3.2824 1.25%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2234 1.24%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1881 1.24%
012772 信达澳银精华配置混合C 1.1390 1.24%
610002 信达澳银精华配置 1.1550 1.23%
005526 工银新生代消费混合 1.7150 1.22%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.0830 1.21%
006604 嘉实消费精选股票A 1.8008 1.20%
006605 嘉实消费精选股票C 1.7620 1.19%
162203 泰达宏利稳定 1.9352 1.19%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.6443 1.18%
000294 华安生态优先股票 3.3510 1.18%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.8886 1.18%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.8129 1.18%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6328 1.18%
014977 华安生态优先混合C 3.3330 1.18%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2240 1.15%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7764 1.15%
501077 富国科创主题混合 1.7859 1.15%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2313 1.14%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1384 1.14%
001623 兴业国企改革混合 2.3490 1.12%
015946 兴业国企改革混合C 2.3460 1.12%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0850 1.12%
610005 信达澳银红利回报 0.9890 1.12%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.7649 1.12%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.7494 1.12%
006371 长安鑫盈混合A 1.8119 1.10%
006372 长安鑫盈混合C 1.7701 1.10%
000057 中银消费主题股票 2.1320 1.09%
519035 富国天博创新主题 1.9093 1.09%
004805 长信消费精选量化股票 1.4894 1.08%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4789 1.08%
001382 易方达国企改革混合 2.1800 1.07%
000136 民生加银策略精选混合 4.1880 1.06%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8590 1.06%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.4447 1.06%
005674 诺德消费升级混合 1.3131 1.05%
006968 财通行业龙头精选混合C 0.8788 1.05%
007382 国融融信消费严选混合C 1.0468 1.05%
009709 民生加银策略精选混合C 4.1340 1.05%
006967 财通行业龙头精选混合A 0.8896 1.04%
007381 国融融信消费严选混合A 1.0575 1.04%
000017 财通可持续混合 1.2800 1.03%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.5380 1.03%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.4838 1.03%
006887 诺德新生活混合A 1.2496 1.03%
006888 诺德新生活混合C 1.2497 1.03%
519093 新华钻石品质企业 2.7107 1.03%
870017 广发资管消费精选灵活配置混合 0.9164 1.03%
013491 同泰金融精选股票C 0.8240 1.02%
160127 南方新兴消费分级 0.6832 1.02%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.6736 1.02%
013490 同泰金融精选股票A 0.8287 1.01%
501026 财通多策略福享混合 0.8297 1.01%
001044 嘉实新消费股票 2.4270 1.00%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1489 1.00%
040004 华安宝利配置 0.9110 1.00%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 2.0670 0.98%