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2023年04月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9866 92.77%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9740 4.44%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9508 4.14%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9411 4.14%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5424 4.09%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5340 4.08%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4935 4.03%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4765 3.96%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4851 3.94%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5300 3.87%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5676 3.84%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5600 3.84%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5980 3.14%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9533 3.07%
290004 泰信优质生活混合 0.7877 3.06%
015034 泰信优势领航混合A 1.0374 2.67%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8810 2.67%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6413 2.63%
005094 万家臻选混合A 2.8809 2.60%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2259 2.59%
512980 广发中证传媒ETF 0.9325 2.59%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0990 2.58%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0528 2.58%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2751 2.54%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1770 2.53%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5367 2.51%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5513 2.51%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5770 2.47%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9315 2.45%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9284 2.45%
519005 海富通股票混合 1.5186 2.43%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6493 2.43%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6325 2.43%
164818 工银传媒指数A 1.1169 2.41%
010677 工银传媒指数C 1.1102 2.40%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6466 2.38%
010952 中金成长精选混合C 0.8625 2.36%
010951 中金成长精选混合A 0.8772 2.36%
009025 海富通科技创新混合A 1.2529 2.34%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6836 2.34%
519195 万家品质生活混合A 2.9521 2.34%
015667 银河文体娱乐混合C 1.6714 2.34%
016600 万家品质生活混合C 2.9438 2.33%
009024 海富通科技创新混合C 1.2152 2.33%
015395 招商体育文化休闲股票C 2.0410 2.31%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0600 2.28%
519181 万家和谐增长混合A 1.8004 2.13%
016954 万家和谐增长混合C 1.7991 2.12%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8099 2.11%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8078 2.10%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8718 2.04%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8626 2.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.2501 2.02%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2381 2.01%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2362 2.01%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.2079 2.01%
320006 诺安灵活配置混合 3.1960 1.98%
016463 华宝万物互联混合C 1.5530 1.97%
001534 华宝万物互联混合A 1.5580 1.96%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6630 1.95%
003684 汇安丰融混合A 1.6613 1.95%
003685 汇安丰融混合C 1.6083 1.95%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1785 1.91%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1694 1.91%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8264 1.90%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7414 1.90%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1286 1.90%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1190 1.89%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7491 1.89%
017462 长城久祥混合C 1.2153 1.89%
009859 银华乐享混合A 0.7982 1.88%
001613 长城久祥混合A 1.2172 1.88%
015687 银华乐享混合C 0.7954 1.87%
012690 广发消费领先混合A 0.8685 1.85%
012691 广发消费领先混合C 0.8629 1.85%
013289 工银食品饮料混合A 0.8669 1.83%
013290 工银食品饮料混合C 0.8564 1.83%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1310 1.82%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8087 1.80%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8194 1.80%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9910 1.79%
015096 东财数字经济A 1.1733 1.78%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9562 1.78%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0660 1.77%
015097 东财数字经济C 1.1625 1.77%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0870 1.76%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6350 1.75%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6350 1.75%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6253 1.74%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1090 1.74%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4357 1.71%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1092 1.70%
512700 南方中证银行ETF 1.1604 1.69%
159887 富国中证800银行ETF 0.8958 1.69%
515290 天弘中证银行ETF 0.9728 1.69%
515280 富国中证银行ETF 1.1289 1.68%
516310 易方达中证银行ETF 0.8815 1.68%
512800 华宝中证银行ETF 1.0951 1.68%
013843 银华新锐成长混合C 1.0993 1.67%
010176 中加新兴消费混合A 0.8519 1.67%
013842 银华新锐成长混合A 1.1087 1.67%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9210 1.66%
015555 兴银成长精选混合A 1.1062 1.66%
015556 兴银成长精选混合C 1.1028 1.66%
010177 中加新兴消费混合C 0.8438 1.66%
519196 万家新兴蓝筹A 2.5526 1.65%
516210 华安中证银行ETF 0.9355 1.65%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1262 1.65%
515020 华夏中证银行ETF 1.1457 1.65%
002103 招商康泰灵活配置混合 0.8600 1.65%
004809 前海联合润丰混合A 1.3537 1.64%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6750 1.64%
005935 前海联合润丰混合C 1.3248 1.64%
180012 银华富裕主题混合A 4.4892 1.64%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4722 1.64%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4352 1.63%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2457 1.62%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2222 1.62%
002212 嘉实新起航混合A 1.3170 1.62%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2367 1.62%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2172 1.62%
016264 嘉实新起航混合C 1.3160 1.62%
014028 招商中证银行指数C 1.1337 1.61%
011971 东财银行A 0.9077 1.61%
161723 招商中证银行指数A 1.1351 1.61%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6722 1.61%
519655 银河服务混合A 1.6440 1.61%
011972 东财银行C 0.9005 1.61%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9440 1.61%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2122 1.61%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1910 1.61%
016343 招商中证银行指数E 1.1329 1.61%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0057 1.60%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0988 1.60%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0899 1.60%
017885 长城久润混合C 1.2921 1.60%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0091 1.60%
002512 长城久润混合A 1.1668 1.60%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1228 1.59%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9065 1.59%
014983 华安中证银行ETF联接C 0.9044 1.58%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1095 1.58%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1163 1.57%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1051 1.57%
512690 鹏华中证酒ETF 0.8313 1.56%
012043 鹏华酒C 0.8470 1.56%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0995 1.56%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8346 1.55%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5760 1.55%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8399 1.55%
015741 东财品质生活优选A 1.0110 1.54%
015742 东财品质生活优选C 1.0039 1.54%
159789 建信中证饮料主题ETF 0.8420 1.52%
011463 长城量化精选股票C 1.3938 1.51%
217012 招商行业领先混合A 2.2800 1.51%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2070 1.51%
006926 长城量化精选股票A 1.4093 1.51%
007261 融通消费升级混合A 1.9852 1.50%
510630 华夏消费ETF 1.1313 1.48%
519665 银河美丽混合C 1.7800 1.48%
009508 国金鑫意医药消费C 0.7635 1.48%
009507 国金鑫意医药消费A 0.7743 1.47%
001048 富国新兴产业股票A 2.2330 1.45%
009853 中加优势企业混合A 1.4128 1.45%
009854 中加优势企业混合C 1.3792 1.45%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7838 1.45%
009919 上银核心成长混合C 0.5325 1.45%
009918 上银核心成长混合A 0.5368 1.44%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3245 1.44%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1137 1.44%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1117 1.44%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3131 1.44%
660012 农银消费主题混合A 3.5601 1.43%
011306 富国低碳新经济混合C 2.4160 1.43%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2020 1.43%
519664 银河美丽混合A 1.9120 1.43%
233008 大摩消费领航混合 1.0026 1.42%
017981 东财成长优选A 0.9959 1.41%
018204 金信优质成长混合A 1.1090 1.41%
015686 富国新兴产业股票C 2.2220 1.41%
017982 东财成长优选C 0.9954 1.41%
006759 银河乐活优萃混合A 1.1448 1.41%
001985 富国低碳新经济混合A 2.4480 1.41%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6192 1.40%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6206 1.40%
018004 广发优质生活混合C 1.5004 1.39%
160632 鹏华酒A 0.5120 1.39%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.7998 1.39%
008273 广发优质生活混合A 1.5013 1.39%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9268 1.37%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9198 1.37%
009542 银华富利精选混合A 0.7343 1.37%
014930 富国高端制造行业股票C 3.1360 1.36%
001781 建信现代服务业股票 1.5620 1.36%
016725 农银品质农业股票A 0.9386 1.36%
005967 鹏华创新驱动混合 1.5222 1.36%
000083 汇添富消费行业混合 6.1100 1.36%
014044 银华富利精选混合C 0.7284 1.36%
016726 农银品质农业股票C 0.9364 1.36%
000513 富国高端制造行业股票A 3.1580 1.35%