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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长益定开债 | 1.0351 | 0.03% |
| 兴银汇逸定开债 | 1.0312 | 0.03% |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0763 | 0.03% |
| 兴银汇悦定开债 | 1.0108 | 0.03% |
| 兴银汇福定开债 | 1.0460 | 0.02% |
| 兴银合盈债券A | 1.0187 | 0.02% |
| 兴银合盈债券C | 1.0177 | 0.02% |
| 兴银长盈定开债A | 1.0221 | 0.02% |
| 兴银合鑫债券 | 1.0173 | 0.02% |
| 兴银合泰债券A | 1.0644 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |