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2023年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.0527 2.45%
006888 诺德新生活混合C 1.0527 2.45%
350009 天治稳定收益债券 2.1560 2.04%
002043 天治研究驱动混合C 1.9660 1.97%
001068 华融新锐 1.2280 1.66%
006281 万家人工智能混合 2.0305 1.51%
014162 万家人工智能混合C 2.0117 1.51%
210009 金鹰核心资源 1.4930 1.43%
001167 金鹰科技创新股票 1.3740 1.40%
162102 金鹰中小盘精选 0.8138 1.23%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8837 1.20%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2379 1.16%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8613 1.15%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8441 1.15%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2277 1.15%
161628 融通军工分级 1.0405 1.12%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0357 1.11%
005106 银华农业产业股票发起式 2.0142 1.08%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0099 1.08%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8440 1.08%
350002 天治品质优选 1.2896 1.05%
210002 金鹰红利价值 2.1728 1.02%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2300 0.99%
516860 博时金融科技ETF 1.0109 0.99%
000166 中海安鑫保本 1.1270 0.96%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8420 0.96%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9680 0.94%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3710 0.88%
001411 诺安创新驱动混合 1.0860 0.84%
015594 国泰区位优势混合C 4.4501 0.77%
020015 国泰区位优势 4.4733 0.77%
001940 农银现代农业加 1.8336 0.76%
161815 银华抗通胀主题 0.6620 0.76%
164403 前海开源农业分级 1.4656 0.76%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0750 0.75%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4601 0.75%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.6056 0.70%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8109 0.70%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1530 0.70%
160629 鹏华传媒分级 0.8600 0.70%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8153 0.70%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6735 0.69%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6818 0.68%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6798 0.68%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8749 0.67%
007853 华商计算机行业量化股票 1.1559 0.64%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7960 0.62%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4710 0.62%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4830 0.61%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.8600 0.59%
519644 银河智联混合 3.1010 0.58%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.6817 0.57%
001614 东方区域发展混合 1.0290 0.54%
006692 金信消费升级股票A 1.8053 0.52%
006693 金信消费升级股票C 1.8479 0.52%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0158 0.52%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7930 0.51%
005310 广发电子信息传媒股票 1.9215 0.48%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9476 0.48%
000354 长盛城镇化主题股票 1.5090 0.47%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8934 0.47%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9056 0.47%
050020 博时抗通胀增强 0.4250 0.47%
320013 诺安全球黄金 1.0690 0.47%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1946 0.46%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6892 0.44%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9240 0.43%
160719 嘉实黄金 0.9330 0.43%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9300 0.43%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9220 0.42%
002085 长盛互联网+混合 1.7040 0.41%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7623 0.40%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7748 0.39%
161116 易方达黄金主题 0.7630 0.39%
003300 华夏圆和混合 1.2465 0.38%
007484 信达澳银核心科技混合 1.4521 0.38%
002281 建信安心保本三号混合 2.0644 0.37%
002378 建信安心保本五号混合 2.1919 0.37%
004671 中融核心成长 1.8935 0.37%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8990 0.37%
015068 华夏圆和混合C 1.2396 0.37%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8165 0.37%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.4030 0.36%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.4060 0.36%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8111 0.36%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4214 0.35%
160639 鹏华高铁分级 0.8530 0.35%
160642 鹏华增瑞混合 2.0413 0.35%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7716 0.34%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7590 0.34%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7633 0.34%
000654 华商新锐产业混合 1.7990 0.33%
004423 华商研究精选灵活配置 3.0650 0.33%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0580 0.33%
016981 银河核心优势混合C 0.9222 0.33%
005360 汇安资产轮动混合 1.1150 0.32%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1139 0.32%
090019 大成景恒保本混合 2.2600 0.31%
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9892 0.31%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0401 0.30%
501032 财通福盛定增定开混合 1.4525 0.30%
008961 华商科技创新混合 1.6727 0.29%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0250 0.29%
002430 中银丰利混合A 1.0820 0.28%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.1902 0.28%
001706 诺安积极回报混合 1.8560 0.27%
002669 华商万众创新混合 2.2160 0.27%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0370 0.27%
016051 华商万众创新混合C 2.2080 0.27%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8960 0.27%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.1622 0.27%
000342 嘉实新兴市场B 1.1430 0.26%
006038 大成景恒混合C 2.2790 0.26%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0260 0.26%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.7600 0.26%
001792 大成绝对收益策略混合C 0.7940 0.25%
002583 泰信行业精选混合C 1.6160 0.25%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7114 0.25%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6768 0.25%
004726 先锋聚优A 1.2027 0.25%
012847 诺安积极回报混合C 1.9750 0.25%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7117 0.25%
004727 先锋聚优C 1.2308 0.24%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.0787 0.24%
011710 中欧睿泽混合A 0.9722 0.24%
015289 格林高股息优选混合A 1.0201 0.24%
015290 格林高股息优选混合C 1.0213 0.24%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.0936 0.24%
011711 中欧睿泽混合C 0.9615 0.23%
015112 长盛精选行业轮动混合A 1.0285 0.23%
501300 海富通全球收益债券人民币 0.9414 0.23%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.4390 0.22%
002617 中银益利混合C 1.3850 0.22%
008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5038 0.22%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.4281 0.22%
015113 长盛精选行业轮动混合C 1.0268 0.22%
206006 鹏华环球发现 0.5071 0.22%
000355 南方丰元A 1.2949 0.21%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.2714 0.21%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.2633 0.21%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.4380 0.21%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1052 0.20%
000356 南方丰元C 1.2594 0.20%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1004 0.20%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0585 0.19%
001955 中欧养老产业混合 3.2894 0.19%
002431 中银丰利混合C 1.0770 0.19%
012778 中欧养老混合C 3.2492 0.19%
290012 泰信行业精选混合 1.6160 0.19%
000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0754 0.18%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2272 0.18%
005585 银河文体娱乐混合 1.2810 0.18%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6599 0.18%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6613 0.18%
000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.1009 0.17%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.3010 0.17%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2738 0.17%
000463 华商双债丰利债券A 0.6440 0.16%
001048 富国新兴产业股票 1.9110 0.16%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.2680 0.16%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0019 0.16%
009149 富国绝对收益多策略混合C 1.2390 0.16%
015026 鹏华增华混合A 1.0848 0.16%
015686 富国新兴产业股票C 1.9040 0.16%
163825 中银互利分级债券 1.0858 0.16%
001375 金元顺安保本混合C 1.5414 0.15%
008838 德邦量化对冲混合A 0.9149 0.15%
008839 德邦量化对冲混合C 0.9083 0.15%
015027 鹏华增华混合C 1.0806 0.15%
161902 万家增强债券 1.0800 0.15%
620007 金元顺安保本混合A 1.5483 0.15%
001370 中银新趋势混合 1.4420 0.14%
002616 中银益利混合A 1.3920 0.14%
005280 安信稳健阿尔法定开混合 1.1876 0.14%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8865 0.14%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8766 0.14%
009624 安信稳健阿尔法定开混合C 1.1694 0.14%
016157 添富数字经济核心产业一年持有混合A 1.0378 0.14%
016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0361 0.14%
016159 添富数字经济核心产业一年持有混合D 1.0366 0.14%
016359 恒生前海恒源丰利债券A 1.2577 0.14%
001331 鹏华弘信混合A 1.5075 0.13%
001332 鹏华弘信混合C 1.3406 0.13%
016360 恒生前海恒源丰利债券C 1.2471 0.13%
150103 银河银泰理财 0.8381 0.13%
001791 大成绝对收益策略混合A 0.8410 0.12%
006489 招商添裕纯债A 1.1037 0.12%
007716 嘉实致华纯债债券 1.0181 0.12%
011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0502 0.12%
001122 鹏华弘利混合A 1.5062 0.11%
001190 鹏华弘润混合A 1.6263 0.11%
005223 广发中证基建工程指数A 0.8299 0.11%
005224 广发中证基建工程指数C 0.8237 0.11%
006490 招商添裕纯债C 1.0971 0.11%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7557 0.11%
100072 富国强回报A/B级 1.8080 0.11%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7599 0.11%
000265 易方达恒久添利1年定开债券A 1.0220 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0020 0.10%
000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1455 0.10%