热搜: 000001 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A

2023年02月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.0527 2.45%
006888 诺德新生活混合C 1.0527 2.45%
350009 天治研究驱动混合A 2.1560 2.04%
002043 天治研究驱动混合C 1.9660 1.97%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8938 1.96%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8975 1.93%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8915 1.93%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9612 1.88%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.9531 1.87%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9571 1.86%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9565 1.86%
159728 南方国证在线消费ETF 0.7902 1.73%
001068 国新国证新锐A 1.2280 1.66%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.7549 1.57%
006281 万家人工智能混合A 2.0305 1.51%
014162 万家人工智能混合C 2.0117 1.51%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4930 1.43%
001167 金鹰科技创新股票A 1.3740 1.40%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.0002 1.25%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.9472 1.23%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.9570 1.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8138 1.23%
014844 银河中债1-5年政金债指数C 1.0099 1.22%
159890 招商中证云计算ETF 0.9776 1.21%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8837 1.20%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.9205 1.20%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.9385 1.19%
516700 华宝大数据ETF 0.9393 1.17%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2379 1.16%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.8613 1.15%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.8441 1.15%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2277 1.15%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0405 1.12%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1973 1.11%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0357 1.11%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1980 1.11%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8440 1.08%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0099 1.08%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.0142 1.08%
350002 天治低碳经济混合 1.2896 1.05%
210002 金鹰红利价值混合A 2.1728 1.02%
016563 金鹰红利价值混合C 2.1666 1.01%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0528 1.01%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9636 1.00%
001170 宏利复兴混合A 1.2300 0.99%
516860 博时金融科技ETF 1.0109 0.99%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.1585 0.99%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8420 0.96%
000166 中海信息产业混合A 1.1270 0.96%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9680 0.94%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9695 0.92%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9729 0.91%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3710 0.88%
012321 东财云计算增强A 0.9070 0.86%
012322 东财云计算增强C 0.9029 0.85%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0860 0.84%
015594 国泰区位优势混合C 4.4501 0.77%
020015 国泰区位优势混合A 4.4733 0.77%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9367 0.76%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6620 0.76%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4656 0.76%
001940 农银现代农业加 1.8336 0.76%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0750 0.75%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4601 0.75%
159805 鹏华中证传媒ETF 0.9223 0.72%
512980 广发中证传媒ETF 0.6726 0.72%
159899 招商中证全指软件ETF 0.8896 0.72%
164818 工银传媒指数A 0.8153 0.70%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8600 0.70%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9453 0.70%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9407 0.70%
010677 工银传媒指数C 0.8109 0.70%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6056 0.70%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1530 0.70%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.6735 0.69%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6818 0.68%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6798 0.68%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8749 0.67%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.7404 0.67%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9686 0.65%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1557 0.64%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1559 0.64%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8963 0.63%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8936 0.63%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7960 0.62%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4710 0.62%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4830 0.61%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%
016725 农银品质农业股票A 1.0291 0.59%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.8600 0.59%
016726 农银品质农业股票C 1.0276 0.59%
519644 银河智联混合A 3.1010 0.58%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.58%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.6817 0.57%
001614 东方区域发展混合 1.0290 0.54%
006692 金信消费升级股票A 1.8053 0.52%
006693 金信消费升级股票C 1.8479 0.52%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0158 0.52%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7930 0.51%
506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0320 0.50%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.1017 0.48%
005495 创金合信科技成长股票A 1.9476 0.48%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8861 0.48%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9215 0.48%
320013 诺安全球黄金 1.0690 0.47%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5090 0.47%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9056 0.47%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9231 0.47%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8934 0.47%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4250 0.47%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1946 0.46%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8285 0.46%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8700 0.46%
008422 国联研发创新混合A 1.2135 0.45%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8303 0.45%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1067 0.44%
011869 中信建投远见回报混合C 0.8234 0.44%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1021 0.44%
011868 中信建投远见回报混合A 0.8283 0.44%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.6892 0.44%
010008 国联成长优选混合A 1.4436 0.44%
008423 国联研发创新混合C 1.2068 0.44%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9300 0.43%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 0.9240 0.43%
160719 嘉实黄金 0.9330 0.43%
010009 国联成长优选混合C 1.4202 0.42%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0065 0.42%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9220 0.42%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0017 0.41%
002085 长盛互联网+混合A 1.7040 0.41%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9256 0.41%
512720 国泰中证计算机ETF 1.2150 0.40%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7623 0.40%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8031 0.40%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7748 0.39%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1076 0.39%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1070 0.39%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7630 0.39%
003300 华夏圆和混合A 1.2465 0.38%
562360 银华中证机器人ETF 0.8929 0.38%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8203 0.38%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8523 0.38%
007484 信澳核心科技混合A 1.4521 0.38%
004671 国联核心成长 1.8935 0.37%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.0644 0.37%
015068 华夏圆和混合C 1.2396 0.37%
002378 建信弘利灵活配置混合A 2.1919 0.37%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8165 0.37%
017194 建信弘利灵活配置混合C 2.1925 0.37%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8990 0.37%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8579 0.36%
001734 广发新锐智选混合A 1.4030 0.36%
001735 广发新锐智选混合E 1.4060 0.36%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8111 0.36%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8522 0.35%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8530 0.35%
005967 鹏华创新驱动混合 1.4214 0.35%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 2.0413 0.35%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7590 0.34%
011629 银河核心优势混合A 0.9214 0.34%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7633 0.34%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7716 0.34%
011369 华商均衡成长混合A 0.9727 0.33%
016069 华商研究精选灵活配置C 3.0580 0.33%
016981 银河核心优势混合C 0.9222 0.33%
004423 华商研究精选灵活配置A 3.0650 0.33%
000654 华商新锐产业混合 1.7990 0.33%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1139 0.32%
011370 华商均衡成长混合C 0.9621 0.32%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9690 0.32%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9657 0.32%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1150 0.32%
012930 中庚价值先锋股票 1.2391 0.31%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9892 0.31%
090019 大成景恒混合A 2.2600 0.31%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.0401 0.30%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4525 0.30%
015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.0250 0.29%
008961 华商科技创新混合 1.6727 0.29%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1902 0.28%
002430 中银丰利混合A 1.0820 0.28%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8960 0.27%
001706 诺安积极回报混合A 1.8560 0.27%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0370 0.27%
012492 华商核心引力混合C 0.9300 0.27%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.1622 0.27%
009380 富安达科技领航混合A 0.5857 0.27%
016051 华商万众创新混合C 2.2080 0.27%
002669 华商万众创新混合A 2.2160 0.27%
012491 华商核心引力混合A 0.9357 0.27%
007976 易方达黄金主题人民币C 0.7600 0.26%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0260 0.26%
006038 大成景恒混合C 2.2790 0.26%
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1430 0.26%
002583 泰信行业精选混合C 1.6160 0.25%
012847 诺安积极回报混合C 1.9750 0.25%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6768 0.25%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7117 0.25%
004726 先锋聚优A 1.2027 0.25%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.7114 0.25%