热搜: 沉没成本 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成价值增长混合A 汇添富移动互联股票A

2022年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0109 4.56%
001613 长城久祥混合A 1.2388 4.37%
004809 前海联合润丰混合A 1.3455 3.65%
005935 前海联合润丰混合C 1.3202 3.65%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6850 3.15%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6855 3.14%
161040 富国创业板两年定开混合 1.3261 2.90%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.9167 2.75%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9925 2.75%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9930 2.75%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.9226 2.75%
008128 湘财长源股票型A 1.0695 2.67%
008129 湘财长源股票型C 1.0518 2.66%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8630 2.64%
012617 东吴新经济混合C 1.8900 2.62%
580006 东吴新经济混合A 1.8968 2.61%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0160 2.60%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9550 2.58%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3080 2.57%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9640 2.55%
007491 南方信息创新混合C 2.0094 2.48%
007490 南方信息创新混合A 2.0606 2.48%
001614 东方区域发展混合 1.0105 2.44%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4260 2.44%
233001 大摩基础行业混合 1.2154 2.44%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4320 2.43%
020018 国泰金鹿混合 1.8409 2.40%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2840 2.39%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5590 2.38%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6411 2.31%
003233 创金合信金融地产C 0.8991 2.30%
003232 创金合信金融地产A 0.9241 2.30%
007944 永赢乾元三年定开 1.0485 2.22%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8677 2.21%
001307 中欧永裕混合C 1.6230 2.20%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4161 2.20%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4263 2.19%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3327 2.19%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8820 2.18%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9420 2.17%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8807 2.17%
001719 工银国家战略股票 2.2590 2.17%
002453 九泰久稳灵活配置混合A 0.9920 2.16%
001306 中欧永裕混合A 1.7180 2.14%
240008 华宝收益增长混合A 8.9229 2.14%
015573 华宝收益增长混合C 8.9219 2.14%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5900 2.12%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5890 2.12%
007675 工银产业升级股票C 1.3226 2.12%
007674 工银产业升级股票A 1.3509 2.12%
006377 广发趋势动力混合A 2.2267 2.11%
910017 东方红多元策略混合A 2.3264 2.10%
010821 东方红多元策略混合B 2.3009 2.09%
007460 华安成长创新混合A 2.2160 2.08%
016099 华安成长创新混合C 2.2160 2.08%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9693 2.06%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9616 2.06%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7139 2.06%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3599 2.06%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.1020 2.04%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7508 2.04%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0960 2.04%
011203 永赢惠添益混合A 0.8574 2.03%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7542 2.03%
011204 永赢惠添益混合C 0.8525 2.03%
007465 交银创业板50指数C 1.8667 2.03%
007464 交银创业板50指数A 1.8870 2.03%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.0215 2.02%
014985 华安创业板50指数C 1.4667 2.02%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.0049 2.02%
160420 华安创业板50指数A 1.4679 2.02%
006879 华安智能生活混合A 2.4340 2.02%
013621 华安智能生活混合C 2.4226 2.01%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6219 2.00%
012319 东财消费电子增强A 0.8511 2.00%
012320 东财消费电子增强C 0.8489 1.99%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.8570 1.98%
001071 华安媒体互联网混合A 2.9320 1.98%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.8730 1.97%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6605 1.96%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9180 1.96%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6520 1.95%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8816 1.95%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3218 1.94%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3241 1.94%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8840 1.94%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7460 1.93%
006227 华宝科技先锋混合A 1.3494 1.93%
010842 华宝科技先锋混合C 1.3409 1.93%
350001 天治财富增长混合 1.5157 1.92%
010495 创金合信创新驱动股票A 0.8536 1.92%
010496 创金合信创新驱动股票C 0.8425 1.91%
008297 广发价值优势混合 1.4428 1.91%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7500 1.90%
001072 华安智能装备主题股票A 2.1450 1.90%
002583 泰信行业精选混合C 1.4050 1.89%
290012 泰信行业精选混合A 1.4050 1.89%
011135 广发价值优选混合C 0.9543 1.88%
007084 天治转型升级混合 1.2761 1.88%
011134 广发价值优选混合A 0.9597 1.88%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8832 1.87%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8862 1.86%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1330 1.86%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.1196 1.85%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.1307 1.85%
008635 华安科技创新混合A 1.3444 1.83%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.8480 1.82%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.8480 1.82%
000309 大摩品质生活精选股票A 4.0810 1.82%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0626 1.81%
011144 华安汇宏精选混合A 0.9611 1.81%
011145 华安汇宏精选混合C 0.9531 1.81%
001541 汇添富民营新动力股票 1.6850 1.81%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1634 1.80%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1770 1.80%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7930 1.80%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7796 1.79%
014975 华安科技动力混合C 5.1890 1.79%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1607 1.79%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.4070 1.79%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3090 1.79%
015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.4072 1.79%
040025 华安科技动力混合A 5.1980 1.78%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.9341 1.78%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.1558 1.78%
010071 方正富邦ESG主题投资混合C 0.9318 1.78%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7643 1.78%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8244 1.78%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8584 1.78%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8137 1.78%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8174 1.78%
530011 建信内生动力混合A 2.2350 1.78%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7643 1.78%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8591 1.78%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8280 1.78%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.0861 1.78%
014508 汇添富先进制造混合A 1.1981 1.76%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8770 1.76%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8845 1.76%
008133 华安优质生活混合 1.1090 1.75%
002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.3240 1.75%
014509 汇添富先进制造混合C 1.1962 1.75%
040007 华安中小盘成长混合 2.7853 1.75%
011932 工银战略远见混合A 0.8987 1.74%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9767 1.74%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9350 1.74%
016282 建信内生动力混合C 2.2350 1.73%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9759 1.73%
010696 工银金融地产混合C 2.3580 1.73%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0638 1.73%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3267 1.72%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0094 1.72%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0563 1.72%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1588 1.72%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0360 1.72%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9757 1.72%
005669 前海开源公用事业股票 3.3190 1.72%
011933 工银战略远见混合C 0.8916 1.72%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3103 1.72%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9812 1.71%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0086 1.71%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9950 1.71%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9807 1.71%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9941 1.71%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9973 1.71%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.2724 1.71%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9176 1.71%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1731 1.71%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0304 1.71%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.4507 1.70%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8152 1.70%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0875 1.70%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.4498 1.70%
015614 华宝价值发现混合C 1.4853 1.70%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0921 1.70%
005445 华宝价值发现混合A 1.4871 1.70%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3300 1.70%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9249 1.70%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8140 1.70%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7107 1.70%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0184 1.69%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0181 1.69%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7027 1.69%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7915 1.69%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7586 1.69%
240005 华宝多策略增长A 0.4933 1.69%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9000 1.69%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8727 1.69%
000251 工银金融地产混合A 2.4080 1.69%
015613 华宝多策略增长C 0.4930 1.69%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9020 1.69%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6295 1.68%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8695 1.68%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6288 1.68%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9660 1.68%
010429 中欧睿见混合A 0.9800 1.67%
004871 中银金融地产混合A 1.2393 1.67%
012606 东财证券保险C 0.8668 1.67%
015481 中欧睿见混合C 0.9779 1.67%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0007 1.67%