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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年08月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.0109 4.56%
001613 长城久祥保本 1.2388 4.37%
004809 前海联合润丰混合A 1.3455 3.65%
005935 前海联合润丰混合C 1.3202 3.65%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6850 3.15%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6855 3.14%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.9226 2.75%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.9167 2.75%
008128 湘财长源股票型A 1.0695 2.67%
008129 湘财长源股票型C 1.0518 2.66%
012617 东吴新经济混合C 1.8900 2.62%
580006 东吴新经济 1.8968 2.61%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0160 2.60%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9550 2.58%
590008 中邮战略新兴产业 5.3080 2.57%
160628 鹏华地产分级 0.9640 2.55%
007490 南方信息创新混合A 2.0606 2.48%
007491 南方信息创新混合C 2.0094 2.48%
001614 东方区域发展混合 1.0105 2.44%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4260 2.44%
233001 大摩基础行业 1.2154 2.44%
001628 招商体育文化休闲股票 1.4320 2.43%
020018 国泰金鹿保本2期 1.8409 2.40%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2840 2.39%
162607 景顺长城资源垄断 0.5590 2.38%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6411 2.31%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9241 2.30%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.8991 2.30%
007944 永赢乾元三年定开 1.0485 2.22%
001307 中欧永裕混合C 1.6230 2.20%
166011 中欧盛世成长分级 2.4161 2.20%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4263 2.19%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3327 2.19%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8820 2.18%
001719 工银国家战略股票 2.2590 2.17%
002454 九泰久稳保本混合C 0.9420 2.17%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8807 2.17%
002453 九泰久稳保本混合A 0.9920 2.16%
001306 中欧永裕混合A 1.7180 2.14%
015573 华宝收益增长混合C 8.9219 2.14%
240008 华宝收益增长 8.9229 2.14%
007674 工银产业升级股票A 1.3509 2.12%
007675 工银产业升级股票C 1.3226 2.12%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5890 2.12%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.5900 2.12%
006377 广发趋势动力混合 2.2267 2.11%
910017 东方红多元策略混合A 2.3264 2.10%
010821 东方红多元策略混合B 2.3009 2.09%
007460 华安成长创新混合 2.2160 2.08%
016099 华安成长创新混合C 2.2160 2.08%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3599 2.06%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9693 2.06%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9616 2.06%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7139 2.06%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 4.1020 2.04%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7508 2.04%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0960 2.04%
007464 交银创业板50指数A 1.8870 2.03%
007465 交银创业板50指数C 1.8667 2.03%
006879 华安智能生活混合 2.4340 2.02%
014985 华安创业板50指数C 1.4667 2.02%
160420 华安创业板50指数分级 1.4679 2.02%
160422 华安创业板50联接 2.0215 2.02%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.0049 2.02%
013621 华安智能生活混合C 2.4226 2.01%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.6219 2.00%
001071 华安媒体互联网混合 2.9320 1.98%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.8570 1.98%
013620 华安媒体互联网混合C 2.9180 1.96%
005585 银河文体娱乐混合 1.3241 1.94%
015667 银河文体娱乐混合C 1.3218 1.94%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7460 1.93%
006227 华宝科技先锋混合 1.3494 1.93%
010842 华宝科技先锋混合C 1.3409 1.93%
350001 天治财富增长 1.5157 1.92%
008297 广发价值优势混合 1.4428 1.91%
001072 华安智能装备主题股票 2.1450 1.90%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7500 1.90%
002583 泰信行业精选混合C 1.4050 1.89%
290012 泰信行业精选混合 1.4050 1.89%
007084 天治转型升级混合 1.2761 1.88%
013622 华安智能装备主题股票C 2.1330 1.86%
008635 华安科技创新混合 1.3444 1.83%
000309 大摩品质生活股票 4.0810 1.82%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.8480 1.82%
168103 九泰锐益定增混合 1.8480 1.82%
001541 汇添富民营新动力股票 1.6850 1.81%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1770 1.80%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1634 1.80%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7930 1.80%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.3090 1.79%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7796 1.79%
014975 华安科技动力混合C 5.1890 1.79%
015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.4072 1.79%
160223 国泰创业板指数(LOF) 1.4070 1.79%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7643 1.78%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.9341 1.78%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7643 1.78%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8591 1.78%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8584 1.78%
040025 华安科技动力 5.1980 1.78%
530011 建信内生动力 2.2350 1.78%
002319 大成一带一路灵活配置混合 2.3240 1.75%
008133 华安优质生活混合 1.1090 1.75%
040007 华安中小盘 2.7853 1.75%
012044 鹏华券商C 0.9350 1.74%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.9767 1.74%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.0638 1.73%
010696 工银金融地产混合C 2.3580 1.73%
014984 华安中证全指证券公司指数C 0.9759 1.73%
016282 建信内生动力混合C 2.2350 1.73%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.9757 1.72%
005669 前海开源公用事业股票 3.3190 1.72%
006098 华宝券商ETF联接 1.3267 1.72%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3103 1.72%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.0563 1.72%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.0360 1.72%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1588 1.72%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0094 1.72%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9973 1.71%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2724 1.71%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9176 1.71%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.0304 1.71%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9950 1.71%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9941 1.71%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0086 1.71%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.9812 1.71%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.9807 1.71%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.1731 1.71%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3300 1.70%
005445 华宝价值发现混合 1.4871 1.70%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9249 1.70%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0875 1.70%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8140 1.70%
015614 华宝价值发现混合C 1.4853 1.70%
162411 华宝标普石油指数 0.7107 1.70%
163113 申万证券行业指数分级 0.8152 1.70%
168104 九泰锐丰定增混合 1.4507 1.70%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.4498 1.70%
502010 易方达证券公司分级 1.0921 1.70%
000251 工银金融地产股票 2.4080 1.69%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7586 1.69%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7027 1.69%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9000 1.69%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0184 1.69%
015613 华宝多策略增长C 0.4930 1.69%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9020 1.69%
217019 招商深证TMT50联接 1.7915 1.69%
240005 华宝多策略增长 0.4933 1.69%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0181 1.69%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6288 1.68%
160633 鹏华证券分级 0.9660 1.68%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6295 1.68%
004871 中银金融地产混合 1.2393 1.67%
010312 中银金融地产混合C 1.2310 1.67%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7920 1.67%
015481 中欧睿见混合C 0.9779 1.67%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0007 1.67%
000458 英大领先回报发起式 1.7547 1.66%
001393 国富金融地产混合C 1.2515 1.66%
001392 国富金融地产混合A 1.2055 1.65%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8074 1.65%
166005 中欧价值发现 2.2388 1.65%
673143 西部利得景程混合C 1.2418 1.65%
000803 工银研究精选股票 3.0430 1.64%
000991 工银战略转型股票 3.8330 1.64%
001882 中欧价值发现混合E 2.4905 1.64%
004232 中欧价值发现混合C 2.1605 1.64%
006122 华安低碳生活混合 2.2862 1.64%
006547 红塔红土盛弘混合A 1.2697 1.64%
006548 红塔红土盛弘混合C 1.2547 1.64%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8104 1.64%
014970 华安低碳生活混合C 2.2823 1.64%
673141 西部利得景程混合A 1.2459 1.64%
002182 东兴蓝海财富混合 0.7460 1.63%
009046 东财创业板A 1.5854 1.63%
009047 东财创业板C 1.5759 1.63%
011473 工银战略转型股票C 3.8050 1.63%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.8638 1.62%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.7719 1.62%
001592 天弘创业板A 1.1053 1.62%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.7661 1.62%
090012 大成深证成长40联接 1.2560 1.62%
730002 方正富邦红利精选 1.7421 1.62%
001593 天弘创业板C 1.0854 1.61%
002656 南方创业板ETF联接 1.3736 1.61%
004343 南方创业板ETF联接C 1.3718 1.61%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.7637 1.61%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.9468 1.61%
010183 南方创业板ETF联接E 1.3634 1.61%
110026 易方达创业板联接 2.7983 1.61%
160625 鹏华证券保险分级 0.6950 1.61%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9141 1.61%
003299 嘉实物流产业C 2.5440 1.60%
003765 广发创业板ETF联接A 1.4877 1.60%
003766 广发创业板ETF联接C 1.4808 1.60%
005390 工银创业板ETF联接A 1.5004 1.60%
005391 工银创业板ETF联接C 1.4695 1.60%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.2134 1.60%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 2.1652 1.60%