热搜: 可转债 港股开户 诺安股票 量化核心 白酒分级
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001678 英大国企改革主题股票 1.3970 4.57%
002910 易方达供给改革混合 2.8929 4.48%
519183 万家双引擎灵活配置 2.4229 4.41%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0080 4.20%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.0110 4.20%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8650 4.07%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0793 4.02%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0621 4.02%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2951 3.95%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2602 3.93%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.9016 3.91%
519185 万家精选 1.4453 3.90%
519191 万家城建 1.5081 3.90%
015566 万家精选混合C 1.4437 3.89%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8939 3.80%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8955 3.80%
590003 中邮核心优势 3.2850 3.73%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5185 3.68%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5190 3.68%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2672 3.62%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2807 3.62%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6015 3.62%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5949 3.62%
260117 景顺长城支柱产业 1.5960 3.50%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1863 3.39%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1802 3.38%
006397 长信内需成长混合E 2.3747 3.32%
519979 长信内需成长 2.5286 3.32%
015768 长信内需成长混合C 2.5264 3.31%
161129 易方达原油A类人民币 1.2564 3.27%
003321 易方达原油C类人民币 1.2152 3.26%
160216 国泰商品 0.4750 3.26%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6848 3.19%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6843 3.18%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9440 3.17%
241001 华宝海外中国 1.6280 3.17%
090019 大成景恒保本混合 2.0260 3.16%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9490 3.15%
160628 鹏华地产分级 0.9530 3.14%
005554 南方H股联接A 0.7279 3.12%
006038 大成景恒混合C 2.0500 3.12%
740001 长安宏观策略 1.5220 3.12%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1329 3.11%
005555 南方H股联接C 0.7151 3.10%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1225 3.10%
050024 博时上证自然资源联接 1.0949 3.08%
161815 银华抗通胀主题 0.7420 3.06%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6990 3.05%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0163 3.05%
006195 国金量化多因子 1.7785 3.05%
001614 东方区域发展混合 1.0086 3.04%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6810 3.04%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7621 3.03%
004643 南方房地产ETF联接C 0.7474 3.02%
010989 南方房地产ETF联接E 0.7474 3.02%
164811 工银深证100指数分级 1.1160 3.01%
519198 万家颐和保本混合 1.6929 3.01%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1091 3.00%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9630 2.99%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.1901 2.98%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8625 2.92%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8635 2.92%
016049 华商甄选回报混合C 1.1613 2.90%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1244 2.89%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1244 2.89%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1196 2.88%
257060 国联安商品ETF联接 1.1187 2.88%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9014 2.88%
004814 中欧红利优享混合A 1.4811 2.86%
006355 华宝香港大盘C 0.8884 2.86%
004815 中欧红利优享混合C 1.4321 2.85%
006551 中庚价值领航混合 2.3499 2.85%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8193 2.85%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8113 2.84%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9033 2.83%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.8963 2.83%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.0898 2.82%
012243 东方红内需增长混合B 3.7312 2.82%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.0896 2.82%
910028 东方红内需增长混合A 3.7601 2.82%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6294 2.79%
165513 信诚全球商品主题 0.5920 2.78%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8431 2.77%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3360 2.77%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8390 2.77%
160620 鹏华资源分级 1.7820 2.77%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3400 2.76%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1180 2.76%
000390 华商优势行业 1.0500 2.74%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.8370 2.74%
007084 天治转型升级混合 1.2908 2.74%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1013 2.74%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0996 2.74%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.5790 2.73%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2325 2.73%
005663 嘉实金融精选股票C 1.2058 2.73%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8177 2.73%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.7720 2.72%
161628 融通军工分级 0.8197 2.72%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0909 2.71%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6300 2.71%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0093 2.71%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5726 2.71%
001882 中欧价值发现混合E 2.3947 2.70%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0051 2.70%
166005 中欧价值发现 2.1526 2.70%
004232 中欧价值发现混合C 2.0787 2.69%
160527 博时研究优选混合A 0.9405 2.69%
160528 博时研究优选混合C 0.9284 2.69%
005123 南方优享分红混合 0.9556 2.68%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.9640 2.67%
001719 工银国家战略股票 2.3040 2.67%
001167 金鹰科技创新股票 1.1570 2.66%
006587 南方优享分红混合C 0.9288 2.66%
671010 纽银策略优选 1.1950 2.66%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1238 2.65%
015436 建信优化配置混合C 1.7221 2.65%
530005 建信优化配置 1.7237 2.65%
000880 富国研究精选灵活配置 2.2540 2.64%
007592 华夏价值精选混合 1.3231 2.64%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4907 2.64%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.1568 2.64%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.1459 2.64%
162607 景顺长城资源垄断 0.5460 2.63%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8353 2.62%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1215 2.62%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6067 2.62%
080006 长盛环球行业精选 1.2120 2.62%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3779 2.61%
162411 华宝标普石油指数 0.6133 2.61%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1735 2.60%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8559 2.60%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8198 2.60%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1850 2.60%
210009 金鹰核心资源 1.2620 2.60%
501302 南方恒生ETF联接 0.8710 2.60%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0424 2.59%
166020 中欧优选 1.6938 2.59%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0488 2.58%
001891 中欧成长优选混合E 1.7641 2.58%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0355 2.58%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9908 2.58%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9797 2.58%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8045 2.58%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8192 2.57%
007674 工银产业升级股票A 1.3981 2.56%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4327 2.56%
000729 建信中小盘先锋股票 4.3450 2.55%
007675 工银产业升级股票C 1.3697 2.55%
008985 东方红启东三年持有混合 1.7899 2.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.4311 2.55%
630002 华商盛世成长 4.4680 2.55%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0930 2.53%
001986 前海开源人工智能主题混合 2.0640 2.53%
007944 永赢乾元三年定开 1.0554 2.53%
013919 建信中小盘先锋股票C 4.3320 2.53%
160629 鹏华传媒分级 0.7710 2.53%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.8890 2.52%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1699 2.51%
000739 平安大华新鑫先锋 2.9850 2.51%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8897 2.51%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7273 2.51%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1573 2.50%
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.3899 2.50%
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.3830 2.50%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0640 2.50%
161217 国投瑞银中证指数 1.3100 2.50%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7302 2.50%
690008 民生中证资源指数 1.0680 2.50%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1170 2.48%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0350 2.48%
160924 大成恒生指数 0.7840 2.48%
000628 大成高新技术产业 3.4430 2.47%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6137 2.47%
162209 泰达宏利市值优选 1.1431 2.47%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.9620 2.46%
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0860 2.46%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2502 2.46%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2030 2.46%
011066 大成高新技术产业股票C 3.4220 2.46%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.9540 2.46%
378546 上投全球天然资源 0.8241 2.46%
001672 国寿安保智慧生活股票 2.0100 2.45%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6795 2.45%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6685 2.45%
002943 广发多因子混合 3.3520 2.44%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6125 2.44%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3220 2.43%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.1910 2.43%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1390 2.43%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2490 2.43%
006809 泰康香港银行指数A 0.8784 2.43%
006810 泰康香港银行指数C 0.8672 2.43%
008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.4651 2.43%
519601 海富通中国海外 1.4463 2.43%
008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.4546 2.42%
110025 易方达资源行业 1.3560 2.42%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7430 2.41%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7430 2.41%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1130 2.39%