热搜: 基金首发 港股开户 天弘精选 易方达新常态 嘉实海外
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001307 中欧永裕混合C 1.6720 5.36%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4018 5.35%
166011 中欧盛世成长分级 2.4710 5.35%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4814 5.34%
001306 中欧永裕混合A 1.7580 5.33%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2630 3.78%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2400 3.77%
011949 东吴多策略混合C 2.1394 3.67%
580009 东吴内需增长混合 2.1454 3.67%
002251 华夏军工安全混合 1.7760 3.50%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.7460 3.44%
168501 北信瑞丰产业升级 2.8188 3.42%
002983 长信国防军工量化混合 1.7497 3.33%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7389 3.33%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.4867 3.18%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4826 3.18%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.0800 3.17%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.0940 3.15%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.8504 3.05%
002345 华夏高端制造混合 1.8870 3.00%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8200 2.99%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8370 2.98%
005609 富国军工主题混合 2.0783 2.97%
011113 富国军工主题混合C 2.0689 2.97%
002583 泰信行业精选混合C 1.4320 2.87%
290012 泰信行业精选混合 1.4320 2.87%
519918 华夏兴和混合 3.8140 2.86%
007468 中信建投精选混合A 2.0017 2.81%
007469 中信建投精选混合C 1.9866 2.81%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.5958 2.80%
398061 中海消费精选 5.7310 2.80%
519908 华夏兴华混合 3.6260 2.78%
960004 华夏兴华混合H 3.6260 2.78%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.7613 2.75%
001866 北信瑞丰新成长 1.8730 2.74%
398021 中海能源策略 1.6039 2.68%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1166 2.66%
011712 大摩万众创新混合C 1.1155 2.66%
001675 江信同福A 1.6785 2.65%
001676 江信同福C 1.6291 2.65%
001822 华商智能生活灵活配置混合 2.7350 2.63%
005802 添富智能制造股票 2.0427 2.63%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.8382 2.62%
000690 前海开源大海洋混合 2.3320 2.60%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2348 2.60%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5396 2.60%
550009 信诚中小盘 5.3520 2.53%
008638 广发科技创新混合 1.8942 2.51%
013533 广发科技创新混合C 1.8935 2.50%
620004 金元惠理价值增长 1.1500 2.50%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.6350 2.49%
011592 博时军工主题股票C 2.0230 2.48%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.9097 2.48%
001825 建信中国制造2025 2.4297 2.47%
002420 汇添富盈鑫保本混合 1.8700 2.47%
004698 博时军工主题股票 2.0290 2.47%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.9090 2.47%
000166 中海安鑫保本 1.5302 2.46%
002148 国寿安保稳健增利混合 2.1689 2.46%
002681 金鹰元和保本A 1.4362 2.45%
002682 金鹰元和保本C 1.3952 2.45%
000729 建信中小盘先锋股票 3.5790 2.43%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6270 2.42%
530001 建信恒久价值 1.7056 2.42%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.1860 2.38%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6387 2.38%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6301 2.38%
210005 金鹰主题优势 2.6240 2.38%
620002 金元惠理成长动力 1.4260 2.37%
001475 易方达国防军工混合 1.8330 2.35%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6280 2.33%
005903 泰达宏利绩优混合 1.7137 2.33%
000354 长盛城镇化主题股票 1.7620 2.32%
002376 国寿安保核心产业混合 1.1890 2.32%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1413 2.31%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3893 2.29%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3668 2.29%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0990 2.29%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0926 2.29%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3849 2.29%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.6705 2.27%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6569 2.27%
013430 交银趋势混合C 4.1958 2.26%
519702 交银趋势优先 4.1981 2.26%
001628 招商体育文化休闲股票 1.5440 2.25%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1391 2.25%
168002 国寿安保策略精选 2.6232 2.25%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.8516 2.24%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7920 2.24%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2840 2.23%
006348 银华盛利混合发起式 3.5454 2.23%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.5695 2.23%
001856 易方达环保主题混合 4.2380 2.22%
008009 华商高端装备制造股票 2.6757 2.22%
001858 建信安心保本二号混合 2.8973 2.18%
001576 国泰智能装备股票 2.9850 2.16%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4256 2.16%
005774 华夏产业升级混合 2.0474 2.16%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4254 2.16%
008177 建信高股息主题股票 1.5259 2.14%
012041 鹏华国防C 1.1940 2.14%
011322 国泰智能装备股票C 2.9750 2.13%
001448 华商双翼平衡混合 1.6340 2.12%
002703 长城久源保本混合 1.7528 2.12%
001245 工银生态环境股票 2.7060 2.11%
160630 鹏华国防 1.3140 2.10%
001809 中信建投智信物联网 2.7711 2.09%
004636 中信建投智信物联网C 2.8566 2.09%
004640 华夏节能环保股票 2.4220 2.07%
580007 东吴新创业 1.1880 2.06%
005977 中信保诚至兴混合A 2.6014 2.05%
005978 中信保诚至兴混合C 2.5303 2.05%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2618 2.04%
000592 建信改革红利股票 6.2880 2.03%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.9388 2.01%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.8254 2.01%
000596 前海开源中证军工指数 2.1450 2.00%
000679 招商丰利灵活配置混合 2.0960 2.00%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.0480 1.99%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.9934 1.99%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.9929 1.99%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0900 1.96%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0380 1.95%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.3580 1.95%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 2.1010 1.94%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 2.1010 1.94%
165313 建信优势动力股票 3.3860 1.93%
378546 上投全球天然资源 0.8173 1.93%
590006 中邮中小盘配置 2.5820 1.93%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8550 1.92%
000031 华夏复兴 3.5810 1.91%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7060 1.91%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9409 1.91%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.1047 1.91%
210003 金鹰行业优势 3.4796 1.91%
519099 新华灵活主题 2.2144 1.91%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.7200 1.90%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6593 1.90%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6761 1.90%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6761 1.90%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6640 1.89%
000828 泰达转型机遇 3.4020 1.89%
012800 泰达转型机遇股票C 3.3990 1.89%
519767 交银科技创新灵活配置混合 2.4220 1.89%
001571 嘉合磐石A 1.0331 1.87%
001572 嘉合磐石C 1.0026 1.87%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.3482 1.87%
710301 富安达增强收益债券A 1.4419 1.86%
013035 富国中证军工指数C 1.2100 1.85%
161024 富国中证军工指数分级 1.2110 1.85%
710302 富安达增强收益债券C 1.3837 1.85%
001521 国寿安保成长优选股票 1.9350 1.84%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7402 1.84%
161128 易标普信息科技人民币 2.7415 1.84%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.4320 1.83%
502003 易方达军工分级 1.4327 1.83%
001071 华安媒体互联网混合 2.9720 1.82%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3521 1.82%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3519 1.82%
162204 泰达宏利精选 8.1187 1.82%
164402 前海开源中航军工 1.1240 1.81%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.6568 1.80%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 3.1254 1.80%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.1076 1.80%
519704 交银先进制造 4.9996 1.80%
002181 华安大安全混合 2.3880 1.79%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1947 1.79%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1906 1.79%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.6572 1.79%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1980 1.79%
162202 泰达宏利周期 3.6598 1.78%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9860 1.77%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.8380 1.77%
004212 中融量化智选混合 1.4428 1.76%
004783 中融量化智选混合C 1.4016 1.76%
001166 建信环保产业股票 1.6890 1.75%
470098 汇添富逆向投资 4.2940 1.75%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3500 1.74%
000404 易方达新兴成长灵活配置 5.3610 1.73%
000547 建信健康民生混合 6.4250 1.73%
001681 新华积极价值灵活配置混合 2.2913 1.73%
005598 广发中小盘精选混合 1.7331 1.73%
004784 招商稳健优选股票 3.3197 1.72%
009049 易方达高端制造混合 2.0015 1.72%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.9820 1.71%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6530 1.69%
001782 九泰久益混合A 2.2930 1.69%
006879 华安智能生活混合 2.4258 1.69%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1200 1.69%
012621 诺安先锋混合C 2.5663 1.69%
161217 国投瑞银中证指数 1.3220 1.69%
320003 诺安股票 2.5691 1.69%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.3860 1.68%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6322 1.68%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2669 1.68%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2669 1.68%
003822 中信建投轮换混合A 2.5902 1.67%
003823 中信建投轮换混合C 2.5619 1.67%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0960 1.67%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4989 1.67%