热搜: 摩根中国 交银蓝筹混合 博时价值增长混合 南方全球精选配置

2021年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001307 中欧永裕混合C 1.6720 5.36%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4710 5.35%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4018 5.35%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4814 5.34%
001306 中欧永裕混合A 1.7580 5.33%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2630 3.78%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2400 3.77%
011949 东吴多策略混合C 2.1394 3.67%
580009 东吴多策略混合A 2.1454 3.67%
002251 华夏军工安全混合A 1.7760 3.50%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7460 3.44%
168501 华银产业升级 2.8188 3.42%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7497 3.33%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7389 3.33%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4826 3.18%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4867 3.18%
002418 汇添富优选回报混合C 2.0800 3.17%
470021 汇添富优选回报混合A 2.0940 3.15%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.8504 3.05%
002345 华夏高端制造混合A 1.8870 3.00%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8200 2.99%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8370 2.98%
011113 富国军工主题混合C 2.0689 2.97%
005609 富国军工主题混合A 2.0783 2.97%
002583 泰信行业精选混合C 1.4320 2.87%
290012 泰信行业精选混合A 1.4320 2.87%
519918 华夏兴和混合A 3.8140 2.86%
007468 中信建投精选混合A 2.0017 2.81%
007469 中信建投精选混合C 1.9866 2.81%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.5958 2.80%
398061 中海消费混合A 5.7310 2.80%
960004 华夏兴华混合H 3.6260 2.78%
519908 华夏兴华混合A 3.6260 2.78%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.7613 2.75%
001866 北信瑞丰新成长 1.8730 2.74%
398021 中海能源策略混合 1.6039 2.68%
011712 大摩万众创新混合C 1.1155 2.66%
002885 大摩万众创新混合A 1.1166 2.66%
001676 江信同福C 1.6291 2.65%
001675 江信同福A 1.6785 2.65%
005802 汇添富智能制造股票A 2.0427 2.63%
159766 富国中证旅游主题ETF 1.0310 2.63%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.7350 2.63%
004223 金信多策略精选混合A 1.8382 2.62%
000690 前海开源大海洋混合 2.3320 2.60%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5396 2.60%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2348 2.60%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1757 2.56%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.3456 2.54%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.3366 2.53%
550009 中信保诚中小盘混合A 5.3520 2.53%
008638 广发科技创新混合A 1.8942 2.51%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1500 2.50%
013533 广发科技创新混合C 1.8935 2.50%
001933 华商新兴活力混合 2.6350 2.49%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9097 2.48%
011592 博时军工主题股票C 2.0230 2.48%
001825 建信中国制造2025股票A 2.4297 2.47%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8700 2.47%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.9090 2.47%
004698 博时军工主题股票A 2.0290 2.47%
000166 中海信息产业混合A 1.5302 2.46%
002148 国寿安保稳惠混合 2.1689 2.46%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4362 2.45%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3952 2.45%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2551 2.44%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.5790 2.43%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.6270 2.42%
530001 建信恒久价值混合 1.7056 2.42%
009986 天弘创新领航A 0.9743 2.41%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3995 2.40%
009987 天弘创新领航C 0.9699 2.40%
210005 金鹰主题优势混合 2.6240 2.38%
009147 建信新能源行业股票A 2.6700 2.38%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.1860 2.38%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.6387 2.38%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.6301 2.38%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4260 2.37%
001475 易方达国防军工混合A 1.8330 2.35%
159864 国泰中证光伏产业ETF 1.0266 2.34%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.6280 2.33%
005903 宏利绩优混合A 1.7137 2.33%
002376 国寿安保核心产业混合 1.1890 2.32%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7620 2.32%
001210 天弘互联网混合A 1.1413 2.31%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0926 2.29%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0990 2.29%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.3849 2.29%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.3893 2.29%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.3668 2.29%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.3304 2.28%
009969 金鹰内需成长混合C 1.4296 2.27%
009968 金鹰内需成长混合A 1.4412 2.27%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.6705 2.27%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6569 2.27%
010301 达诚成长先锋混合A 1.0927 2.26%
013430 交银趋势混合C 4.1958 2.26%
519702 交银趋势混合A 4.1981 2.26%
010302 达诚成长先锋混合C 1.0890 2.25%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1391 2.25%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.5440 2.25%
168002 国寿安保策略精选混合A 2.6232 2.25%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.8516 2.24%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.7920 2.24%
006348 银华盛利混合发起式A 3.5454 2.23%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.5695 2.23%
159871 银华中证有色金属ETF 1.3451 2.23%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2840 2.23%
512670 鹏华中证国防ETF 0.9989 2.22%
001856 易方达环保主题混合A 4.2380 2.22%
159876 华宝有色金属ETF 1.3840 2.22%
008009 华商高端装备制造股票A 2.6757 2.22%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.2421 2.21%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.8973 2.18%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4254 2.16%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4256 2.16%
005774 华夏产业升级混合A 2.0474 2.16%
001576 国泰智能装备股票A 2.9850 2.16%
012930 中庚价值先锋股票 1.0053 2.14%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.4157 2.14%
008177 建信高股息主题股票 1.5259 2.14%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1940 2.14%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.6377 2.13%
011322 国泰智能装备股票C 2.9750 2.13%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.7528 2.12%
001448 华商双翼平衡混合A 1.6340 2.12%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.7053 2.11%
013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.9130 2.11%
001245 工银生态环境股票A 2.7060 2.11%
013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.9129 2.10%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 1.0456 2.10%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3140 2.10%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.4113 2.09%
004636 中信建投智信物联网C 2.8566 2.09%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8880 2.09%
001809 中信建投智信物联网A 2.7711 2.09%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2705 2.09%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.3802 2.08%
012429 华夏核心制造混合C 1.0017 2.08%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2752 2.08%
012428 华夏核心制造混合A 1.0039 2.08%
004640 华夏节能环保股票A 2.4220 2.07%
580007 东吴安享量化混合A 1.1880 2.06%
010376 国金鑫悦经济新动能C 1.0988 2.06%
010375 国金鑫悦经济新动能A 1.1038 2.06%
005978 中信保诚至兴混合C 2.5303 2.05%
005977 中信保诚至兴混合A 2.6014 2.05%
011966 招商中证光伏产业指数A 1.0743 2.05%
011967 招商中证光伏产业指数C 1.0728 2.05%
012365 广发中证光伏产业指数C 1.2123 2.04%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2618 2.04%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.3756 2.03%
012364 广发中证光伏产业指数A 1.2129 2.03%
012723 平安中证光伏产业指数C 1.1211 2.03%
000592 建信改革红利股票A 6.2880 2.03%
012722 平安中证光伏产业指数A 1.1219 2.03%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.3775 2.03%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.9750 2.02%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.9388 2.01%
012126 宏利新能源股票A 1.3476 2.01%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.8254 2.01%
012127 宏利新能源股票C 1.3460 2.01%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1450 2.00%
000679 招商丰利灵活配置混合A 2.0960 2.00%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9934 1.99%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9929 1.99%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3370 1.99%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.0480 1.99%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9590 1.98%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3411 1.98%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9594 1.98%
013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9954 1.97%
013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9959 1.97%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0900 1.96%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0380 1.95%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.3580 1.95%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1010 1.94%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1010 1.94%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8173 1.93%
165313 建信优势动力混合(LOF) 3.3860 1.93%
512660 国泰中证军工ETF 1.2323 1.93%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.5820 1.93%
512680 广发中证军工ETF 1.2612 1.92%
512810 华宝中证军工ETF 1.3565 1.92%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8550 1.92%
000031 华夏复兴混合A 3.5810 1.91%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9409 1.91%
210003 金鹰行业优势混合A 3.4796 1.91%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.7060 1.91%
512560 易方达中证军工ETF 1.4411 1.91%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.1047 1.91%
011506 建信高端装备股票A 1.1417 1.91%
519099 新华灵活主题混合 2.2144 1.91%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6761 1.90%
010779 西部利得量化优选一年持有A 1.1394 1.90%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6593 1.90%
000535 长盛航天海工混合A 1.7200 1.90%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6761 1.90%
011507 建信高端装备股票C 1.1396 1.90%
000828 宏利转型机遇股票A 3.4020 1.89%