热搜: 付息日 广发聚丰混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2021年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008686 大成景优中短债A 1.1174 9.88%
008687 大成景优中短债C 1.0850 6.69%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.6654 3.89%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.6721 3.89%
515220 国泰中证煤炭ETF 2.3113 3.70%
159792 富国中证港股通互联网ETF 1.0305 3.65%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7950 3.60%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7949 3.60%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6760 3.52%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1969 3.44%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2078 3.44%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8080 3.43%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8070 3.43%
519918 华夏兴和混合A 3.8710 3.20%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3040 3.16%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6621 3.13%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1401 3.13%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.7987 3.06%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8010 3.02%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8033 3.00%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7971 3.00%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7903 2.98%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7984 2.94%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0301 2.90%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0299 2.90%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8566 2.87%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7976 2.86%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0164 2.83%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0162 2.82%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8528 2.81%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8533 2.81%
002251 华夏军工安全混合A 1.7750 2.60%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5420 2.55%
001675 江信同福A 1.6878 2.55%
001676 江信同福C 1.6381 2.54%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2367 2.54%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.6140 2.54%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7599 2.50%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9366 2.50%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8886 2.48%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8898 2.48%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9302 2.47%
011134 广发价值优选混合A 1.2132 2.46%
011135 广发价值优选混合C 1.2105 2.45%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9211 2.44%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1770 2.43%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1528 2.41%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.3820 2.41%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1528 2.41%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1797 2.39%
002983 长信国防军工量化混合A 1.7284 2.38%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7178 2.38%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0026 2.38%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8629 2.37%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7837 2.36%
001475 易方达国防军工混合A 1.8300 2.35%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9810 2.35%
512660 国泰中证军工ETF 1.2480 2.35%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3200 2.33%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4874 2.33%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.4792 2.31%
512680 广发中证军工ETF 1.2768 2.31%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.4833 2.31%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0010 2.31%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0006 2.30%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1990 2.30%
512560 易方达中证军工ETF 1.4585 2.29%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9802 2.29%
000596 前海开源中证军工指数A 2.1550 2.28%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9794 2.28%
512810 华宝中证军工ETF 1.3724 2.27%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7550 2.27%
005774 华夏产业升级混合A 2.0745 2.26%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3344 2.25%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0950 2.24%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3328 2.24%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3280 2.24%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3118 2.24%
512700 南方中证银行ETF 1.2455 2.23%
515290 天弘中证银行ETF 1.0457 2.23%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.8926 2.22%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6726 2.22%
512820 汇添富中证银行ETF 1.1988 2.22%
512800 华宝中证银行ETF 1.1818 2.21%
515280 富国中证银行ETF 1.2212 2.21%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1588 2.21%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9854 2.21%
516310 易方达中证银行ETF 0.9314 2.21%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1411 2.20%
512730 鹏华中证银行ETF 1.1899 2.20%
006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.8410 2.19%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4493 2.19%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9975 2.19%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4486 2.19%
006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.8413 2.19%
159887 富国中证800银行ETF 0.9611 2.19%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2240 2.17%
010379 广发均衡优选混合A 1.1066 2.17%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2250 2.17%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2056 2.17%
010380 广发均衡优选混合C 1.1033 2.17%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2097 2.16%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2117 2.16%
516210 华安中证银行ETF 1.0104 2.15%
005233 广发睿毅领先混合A 2.6381 2.15%
001763 广发多策略混合 1.7560 2.15%
011183 广发内需增长混合C 2.0410 2.15%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0065 2.15%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6350 2.15%
270022 广发内需增长混合A 2.0470 2.15%
004698 博时军工主题股票A 2.0090 2.14%
011592 博时军工主题股票C 2.0030 2.14%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2950 2.13%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2971 2.13%
515020 华夏中证银行ETF 1.2151 2.13%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2783 2.12%
011971 东财银行A 0.9538 2.12%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5770 2.12%
008297 广发价值优势混合 1.8017 2.11%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2936 2.11%
011972 东财银行C 0.9521 2.11%
011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.1281 2.10%
161723 招商中证银行指数A 1.2121 2.09%
011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.1259 2.09%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0864 2.08%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1680 2.08%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9820 2.08%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1721 2.08%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0883 2.07%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9761 2.07%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4467 2.06%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2092 2.06%
270001 广发聚富混合 1.3940 2.06%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1986 2.06%
020018 国泰金鹿混合 2.1441 2.05%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2950 2.05%
118001 易方达亚洲精选股票 1.2050 2.03%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0050 2.03%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.8609 2.03%
000535 长盛航天海工混合A 1.7120 2.03%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1080 2.03%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5912 2.01%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5980 2.00%
005094 万家臻选混合A 2.7255 2.00%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9812 1.99%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9883 1.98%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1758 1.98%
011712 大摩万众创新混合C 1.1157 1.98%
002885 大摩万众创新混合A 1.1168 1.98%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1822 1.98%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1380 1.97%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2410 1.97%
001656 农银中国优势灵活配置混合 2.1880 1.97%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.9320 1.95%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.2537 1.93%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8496 1.92%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2180 1.92%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8373 1.92%
000690 前海开源大海洋混合 2.3040 1.90%
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.1941 1.90%
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.1998 1.90%
005609 富国军工主题混合A 2.0668 1.89%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2105 1.89%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2105 1.89%
011113 富国军工主题混合C 2.0576 1.89%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0366 1.85%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4057 1.85%
006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.0248 1.84%
519185 万家精选混合A 1.1456 1.83%
513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9446 1.79%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0121 1.79%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.8122 1.79%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.0505 1.77%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.8619 1.77%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4011 1.76%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.8095 1.76%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.4089 1.76%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.3267 1.76%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.0403 1.76%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.1151 1.76%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0323 1.76%
005937 工银精选金融地产混合A 1.5155 1.75%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.3093 1.75%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.6760 1.75%
005938 工银精选金融地产混合C 1.4812 1.74%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9367 1.74%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.8576 1.74%
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.9060 1.74%
000390 华商优势行业混合A 1.4150 1.73%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1581 1.73%
005777 广发科技动力股票 1.9121 1.72%
011949 东吴多策略混合C 2.0900 1.72%
006768 华安沪港深优选混合 1.5467 1.72%
580009 东吴多策略混合A 2.0958 1.72%
009594 国泰中债1-3年国开债C 1.0227 1.71%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.9782 1.71%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9372 1.71%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.3107 1.71%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.8671 1.70%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.8597 1.70%