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2021年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 1.4939 9.96%
006816 泰康港股通地产指数A 0.7992 4.83%
006817 泰康港股通地产指数C 0.7921 4.82%
159981 建信能源化工期货ETF 1.6174 4.68%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4468 4.30%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4495 4.29%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2388 4.26%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2308 4.25%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0694 4.20%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8710 3.83%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.6010 3.73%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.6011 3.73%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6798 3.66%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6851 3.66%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1766 3.63%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1768 3.63%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1817 3.53%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1817 3.53%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9050 3.46%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8917 3.46%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9515 3.31%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.4506 3.17%
163208 诺安油气能源 0.6510 3.17%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.4598 3.17%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.4969 3.06%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.4912 3.05%
519601 海富通中国海外混合 2.1070 2.93%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.3700 2.85%
513690 博时恒生高股息ETF 0.9263 2.72%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1420 2.70%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1368 2.69%
519918 华夏兴和混合A 4.0890 2.66%
519674 银河创新成长混合A 7.6380 2.61%
010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.2597 2.57%
007397 华宝沪港深价值指数C 0.9505 2.57%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.2649 2.57%
501310 华宝沪港深价值指数A 0.9591 2.56%
512660 国泰中证军工ETF 1.3128 2.55%
007109 南方沪港深核心优势混合A 0.9624 2.54%
512560 易方达中证军工ETF 1.5319 2.54%
512680 广发中证军工ETF 1.3424 2.54%
160125 南方香港优选股票 1.3887 2.53%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6181 2.51%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2979 2.51%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1061 2.50%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9114 2.49%
164402 前海开源中航军工指数A 1.1950 2.49%
512810 华宝中证军工ETF 1.4406 2.48%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.3990 2.48%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.6350 2.44%
040018 华安香港精选股票(QDII) 2.4820 2.44%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5199 2.43%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5205 2.43%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4847 2.42%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.2652 2.40%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2705 2.40%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.2694 2.40%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2850 2.39%
011949 东吴多策略混合C 2.2400 2.39%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2840 2.39%
007872 金信稳健策略混合A 2.0138 2.38%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.9360 2.38%
580009 东吴多策略混合A 2.2458 2.38%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0978 2.37%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1036 2.37%
011412 易方达远见成长混合C 1.0476 2.37%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8518 2.37%
010115 易方达远见成长混合A 1.0499 2.37%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8502 2.36%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3570 2.34%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0986 2.33%
512670 鹏华中证国防ETF 1.0482 2.33%
010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0729 2.33%
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.9336 2.32%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.7890 2.31%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0298 2.30%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3800 2.30%
005774 华夏产业升级混合A 2.2104 2.30%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1070 2.30%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.2540 2.28%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.1312 2.28%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2410 2.24%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1390 2.24%
009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.1619 2.23%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5772 2.22%
010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.0972 2.22%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5824 2.22%
010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.0927 2.21%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0023 2.21%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0171 2.20%
002583 泰信行业精选混合C 1.4470 2.19%
290012 泰信行业精选混合A 1.4470 2.19%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.9389 2.18%
159890 招商中证云计算ETF 1.0324 2.18%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0914 2.18%
159897 建信中证物联网主题ETF 1.0041 2.18%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.9377 2.17%
010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.0665 2.16%
010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.0637 2.16%
512480 国联安中证半导体ETF 1.2754 2.16%
180020 银华成长先锋混合 1.8120 2.14%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.7484 2.14%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.9666 2.13%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.2368 2.13%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7816 2.13%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7817 2.12%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3492 2.11%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7710 2.11%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7710 2.11%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3716 2.11%
004698 博时军工主题股票A 2.0930 2.10%
011592 博时军工主题股票C 2.0870 2.10%
011097 达诚宜创精选混合A 0.9511 2.10%
011098 达诚宜创精选混合C 0.9479 2.10%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.7373 2.09%
516970 广发中证基建工程ETF 1.3038 2.08%
512200 南方中证房地产ETF 0.8096 2.08%
006038 大成景恒混合C 2.0170 2.07%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.8740 2.07%
011120 富国创新科技混合C 2.3130 2.07%
002692 富国创新科技混合A 2.3230 2.07%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.4692 2.06%
090019 大成景恒混合A 1.9830 2.06%
512780 广发中证京津冀发展ETF 1.0507 2.05%
012154 博时研究慧选混合C 1.1063 2.05%
012153 博时研究慧选混合A 1.1082 2.04%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8853 2.04%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9310 2.04%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4891 2.04%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8852 2.04%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.6808 2.02%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.9464 2.02%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.8855 2.02%
000535 长盛航天海工混合A 1.7790 2.01%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8221 2.01%
011648 博时港股通红利精选混合C 0.9439 2.01%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8220 2.00%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7744 2.00%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7730 2.00%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5600 2.00%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8355 2.00%
002863 金信深圳成长混合A 2.1410 2.00%
005609 富国军工主题混合A 2.1483 1.99%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9274 1.99%
011113 富国军工主题混合C 2.1393 1.99%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.7970 1.99%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9220 1.99%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.4515 1.98%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.4713 1.98%
007512 工银沪港深股票C 1.4275 1.97%
005680 财通资管价值成长混合A 2.8911 1.97%
002387 工银沪港深股票A 1.4375 1.97%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.2216 1.97%
159906 大成深证成长40ETF 1.4080 1.96%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0400 1.96%
000219 博时裕益混合A 2.8140 1.96%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9354 1.95%
008276 财通资管价值发现混合A 2.0405 1.95%
012767 财通资管价值发现混合C 2.0398 1.94%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1722 1.94%
003634 嘉实农业产业股票A 2.0143 1.94%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2851 1.93%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2903 1.93%
000031 华夏复兴混合A 3.6170 1.92%
002560 诺安和鑫混合A 1.7125 1.92%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9570 1.92%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.9136 1.90%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2738 1.90%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2740 1.90%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7489 1.89%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9510 1.89%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.3713 1.89%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2968 1.89%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.8890 1.88%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.8894 1.88%
011125 富国文体健康股票C 2.2760 1.88%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9465 1.88%
006366 兴业安保优选混合A 2.9446 1.88%
011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 1.0611 1.88%
010663 长江均衡成长混合发起式A 1.0158 1.87%
011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 1.0651 1.87%
001186 富国文体健康股票A 2.2850 1.87%
516950 银华中证基建ETF 1.2097 1.87%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.5703 1.87%
010664 长江均衡成长混合发起式C 1.0128 1.86%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.8970 1.86%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 1.0023 1.86%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5622 1.86%
011060 西部利得策略优选混合C 1.4810 1.86%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 1.0020 1.86%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1106 1.85%
001675 江信同福A 1.7866 1.84%
005265 博时厚泽回报混合A 2.0355 1.84%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.3840 1.84%
001676 江信同福C 1.7344 1.84%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.9994 1.84%
320007 诺安成长混合A 2.1000 1.84%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9743 1.83%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2118 1.83%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9728 1.83%