热搜: 客户经理 长城安心回报混合A 长城品牌优选混合A 中海优质成长混合

2021年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002719 融通增祥三个月定开债 1.3711 14.62%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3250 6.49%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3251 6.48%
512690 鹏华中证酒ETF 1.2578 6.34%
012043 鹏华酒C 1.0330 6.17%
160632 鹏华酒A 1.0110 6.09%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0101 5.75%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0106 5.74%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.1337 5.51%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5302 5.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5071 5.38%
519678 银河消费混合A 2.8540 5.12%
515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.8519 4.94%
515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8790 4.91%
159843 招商国证食品饮料ETF 0.9033 4.91%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1579 4.82%
004189 华商消费行业股票 1.7740 4.76%
516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9331 4.67%
519150 新华优选消费混合 3.6976 4.66%
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.9372 4.63%
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.9370 4.62%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2230 4.57%
009265 易方达消费精选股票 1.2576 4.35%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.2313 4.28%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1890 4.27%
003190 创金合信消费主题股票A 2.7825 4.25%
003191 创金合信消费主题股票C 2.7232 4.25%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1078 4.20%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0956 4.19%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1999 4.14%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1975 4.13%
008425 国联品牌优选混合C 1.1803 4.03%
008424 国联品牌优选混合A 1.1969 4.02%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8244 4.01%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7741 4.01%
200008 长城品牌优选混合A 2.4267 3.99%
161132 易方达科顺定开混合 2.0126 3.98%
512600 嘉实中证主要消费ETF 4.6591 3.96%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1386 3.96%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.8359 3.95%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5361 3.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.8910 3.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.0360 3.83%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6264 3.80%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8175 3.80%
008133 华安优质生活混合 1.3919 3.76%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0187 3.75%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 3.0192 3.75%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1626 3.74%
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.3703 3.74%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1504 3.74%
009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3738 3.73%
512670 鹏华中证国防ETF 2.2871 3.72%
009564 汇安消费龙头混合A 0.9299 3.71%
009565 汇安消费龙头混合C 0.9252 3.70%
006397 长信内需成长混合E 2.9696 3.69%
519979 长信内需成长混合A 3.1620 3.69%
011592 博时军工主题股票C 2.2730 3.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7890 3.65%
000690 前海开源大海洋混合 2.5930 3.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.9910 3.64%
004698 博时军工主题股票A 2.2780 3.64%
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.6197 3.64%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.4187 3.62%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.4231 3.62%
512660 国泰中证军工ETF 1.3820 3.61%
000083 汇添富消费行业混合 8.2560 3.61%
009508 国金鑫意医药消费C 1.0895 3.59%
009507 国金鑫意医药消费A 1.0956 3.59%
510630 华夏消费ETF 1.3808 3.59%
002251 华夏军工安全混合A 2.0520 3.58%
010197 易方达核心优势股票C 0.8880 3.58%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9845 3.58%
010196 易方达核心优势股票A 0.8899 3.57%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.9799 3.57%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5070 3.57%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.3690 3.56%
001382 易方达国企改革混合 2.2950 3.56%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7501 3.54%
008273 广发优质生活混合A 1.7752 3.54%
512810 华宝中证军工ETF 1.4938 3.53%
008260 长城价值优选混合A 1.6847 3.52%
512680 广发中证军工ETF 1.4099 3.52%
512560 易方达中证军工ETF 1.5995 3.52%
007308 华宝消费升级混合 1.8363 3.51%
007047 长城核心优势混合A 2.1706 3.49%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.8440 3.48%
006671 广发消费升级股票 1.9569 3.47%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6544 3.47%
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.9957 3.46%
010801 长江量化消费精选股票A 0.9036 3.45%
009988 信澳蓝筹精选股票A 1.2068 3.45%
010802 长江量化消费精选股票C 0.9008 3.45%
515650 富国中证消费50ETF 1.5130 3.40%
610005 信澳红利回报混合A 1.5800 3.40%
006768 华安沪港深优选混合 1.6293 3.40%
006408 汇添富消费升级混合A 2.6473 3.39%
005379 汇添富价值创造定开混合 2.2859 3.39%
870009 广发资管平衡精选一年持有混合A 1.2405 3.39%
872019 广发资管平衡精选一年持有混合C 1.2358 3.39%
001076 易方达改革红利混合 1.8040 3.38%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.5660 3.38%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5890 3.38%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.5889 3.38%
009542 银华富利精选混合A 1.1459 3.37%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7250 3.37%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7215 3.37%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.4469 3.37%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3480 3.37%
580009 东吴多策略混合A 2.3495 3.36%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3275 3.36%
011186 信澳至诚精选混合A 0.9450 3.36%
011949 东吴多策略混合C 2.3445 3.35%
260104 景顺长城内需增长混合A 12.6290 3.35%
011430 广发估值优势混合C 2.6554 3.35%
006136 广发估值优势混合A 2.6606 3.35%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3877 3.33%
009571 鹏华匠心精选混合C 1.0191 3.33%
009570 鹏华匠心精选混合A 1.0280 3.33%
003124 天治鑫利纯债债券C 1.1234 3.33%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3339 3.32%
008960 长信国防军工量化混合C 1.8687 3.32%
001475 易方达国防军工混合A 2.0210 3.32%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.7299 3.32%
000596 前海开源中证军工指数A 2.3630 3.32%
002983 长信国防军工量化混合A 1.8790 3.32%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3297 3.31%
011282 华夏消费龙头混合A 0.8708 3.30%
013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3470 3.30%
011283 华夏消费龙头混合C 0.8685 3.29%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9140 3.29%
009331 鹏华成长价值混合C 1.1818 3.29%
009330 鹏华成长价值混合A 1.1935 3.29%
004986 鹏华策略回报混合 2.0779 3.28%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2010 3.27%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.5886 3.27%
519665 银河美丽混合C 2.8500 3.26%
519714 交银消费新驱动股票 2.0910 3.26%
519664 银河美丽混合A 3.0100 3.26%
005004 交银品质升级混合A 2.2586 3.25%
002885 大摩万众创新混合A 1.2788 3.25%
180012 银华富裕主题混合A 7.5508 3.24%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6080 3.24%
011712 大摩万众创新混合C 1.2779 3.24%
010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.9297 3.24%
159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.9268 3.23%
010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.9320 3.23%
270007 广发大盘成长混合 2.3184 3.23%
164205 天弘文化新兴产业股票A 2.6798 3.22%
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.0349 3.22%
110022 易方达消费行业股票 4.6760 3.22%
006604 嘉实消费精选股票A 2.2427 3.22%
006605 嘉实消费精选股票C 2.2132 3.22%
011755 广发竞争优势混合C 4.2973 3.20%
000529 广发竞争优势混合A 4.3028 3.20%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5885 3.20%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5797 3.19%
005774 华夏产业升级混合A 2.3941 3.19%
011013 长城消费30股票A 0.9773 3.18%
011014 长城消费30股票C 0.9759 3.18%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3098 3.17%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3220 3.17%
001384 东方新思路混合A 1.6741 3.16%
001385 东方新思路混合C 1.6340 3.16%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4040 3.16%
009704 南方景气驱动混合A 1.0223 3.14%
004868 交银股息优化混合 2.8704 3.14%
009705 南方景气驱动混合C 1.0161 3.14%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5040 3.13%
008958 嘉实回报精选股票 1.4941 3.13%
010693 华夏核心价值混合C 0.8866 3.13%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1390 3.13%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.9784 3.12%
009116 东兴中证消费50A 1.4945 3.12%
010692 华夏核心价值混合A 0.8885 3.12%
004995 广发品牌消费股票发起式A 1.9836 3.12%
009117 东兴中证消费50C 1.4925 3.12%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3510 3.11%
160605 鹏华中国50混合 2.7870 3.11%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.5200 3.11%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2590 3.11%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9270 3.10%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 3.3830 3.08%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4703 3.08%
001623 兴业国企改革混合A 2.6180 3.07%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4451 3.07%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1672 3.07%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7082 3.07%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1650 3.06%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.9720 3.05%
673120 西部利得新富混合A 1.9960 3.05%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 3.0540 3.04%
003715 宝盈消费主题混合 1.7656 3.03%
009954 华银优选成长股票 1.5467 3.02%
008167 工银消费股票C 1.4913 3.01%
008166 工银消费股票A 1.5085 3.01%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.9994 3.01%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.8603 3.00%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0869 2.99%
010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.8856 2.98%