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2021年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002719 融通增祥债券 1.3711 14.62%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.3250 6.49%
161725 招商中证白酒指数分级 1.3251 6.48%
012043 鹏华酒C 1.0330 6.17%
160632 鹏华酒分级 1.0110 6.09%
002159 东吴国企改革 1.0101 5.75%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.0106 5.74%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.1337 5.51%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5302 5.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5071 5.38%
519678 银河消费驱动 2.8540 5.12%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.7740 4.76%
519150 新华优选消费股票 3.6976 4.66%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2230 4.57%
009265 易方达消费精选股票 1.2576 4.35%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.2313 4.28%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.1890 4.27%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.7825 4.25%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.7232 4.25%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.1078 4.20%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0956 4.19%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.8244 4.01%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.7741 4.01%
200008 长城品牌优选 2.4267 3.99%
161132 易方达科顺定开混合 2.0126 3.98%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.8359 3.95%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.5361 3.92%
260108 景顺长城新兴成长 2.8910 3.88%
162605 景顺长城鼎益 3.0360 3.83%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.8175 3.80%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6264 3.80%
008133 华安优质生活混合 1.3919 3.76%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.0192 3.75%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 3.0187 3.75%
005197 工银沪港深精选混合A 1.1626 3.74%
005198 工银沪港深精选混合C 1.1504 3.74%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3703 3.74%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3738 3.73%
006397 长信内需成长混合E 2.9696 3.69%
519979 长信内需成长 3.1620 3.69%
011592 博时军工主题股票C 2.2730 3.65%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.7890 3.65%
000690 前海开源大海洋混合 2.5930 3.64%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.6197 3.64%
004698 博时军工主题股票 2.2780 3.64%
310388 申万消费增长 1.9910 3.64%
000083 汇添富消费行业股票 8.2560 3.61%
002251 华夏军工安全混合 2.0520 3.58%
160630 鹏华国防 1.5070 3.57%
001382 易方达国企改革混合 2.2950 3.56%
012041 鹏华国防C 1.3690 3.56%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7501 3.54%
008273 广发优质生活混合 1.7752 3.54%
008260 长城价值优选混合 1.6847 3.52%
007308 华宝消费升级混合 1.8363 3.51%
007047 长城核心优势混合 2.1706 3.49%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.8440 3.48%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.6544 3.47%
006671 广发消费升级股票 1.9569 3.47%
006768 华安沪港深优选混合 1.6293 3.40%
610005 信达澳银红利回报 1.5800 3.40%
005379 添富价值创造定开混合 2.2859 3.39%
006408 汇添富消费升级混合 2.6473 3.39%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.2405 3.39%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.2358 3.39%
001076 易方达改革红利混合 1.8040 3.38%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.5660 3.38%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.5889 3.38%
502003 易方达军工分级 1.5890 3.38%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.7250 3.37%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.4469 3.37%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7215 3.37%
161024 富国中证军工指数分级 1.3480 3.37%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3275 3.36%
580009 东吴内需增长混合 2.3495 3.36%
006136 广发估值优势混合 2.6606 3.35%
011430 广发估值优势混合C 2.6554 3.35%
011949 东吴多策略混合C 2.3445 3.35%
260104 景顺长城内需增长 12.6290 3.35%
003124 天治鑫利半年定开债C 1.1234 3.33%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3877 3.33%
000596 前海开源中证军工指数 2.3630 3.32%
001475 易方达国防军工混合 2.0210 3.32%
002983 长信国防军工量化混合 1.8790 3.32%
003017 广发中证军工ETF联接 1.3339 3.32%
008960 长信国防军工量化混合C 1.8687 3.32%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.7299 3.32%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3297 3.31%
013035 富国中证军工指数C 1.3470 3.30%
000354 长盛城镇化主题股票 1.9140 3.29%
004986 鹏华策略回报混合 2.0779 3.28%
002199 前海开源中证军工指数C 1.2010 3.27%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.5886 3.27%
519664 银河美丽股票A 3.0100 3.26%
519665 银河美丽股票C 2.8500 3.26%
519714 交银等权 2.0910 3.26%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.2788 3.25%
005004 交银品质升级混合 2.2586 3.25%
011712 大摩万众创新混合C 1.2779 3.24%
180012 银华富裕主题 7.5508 3.24%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6080 3.24%
270007 广发大盘成长 2.3184 3.23%
006604 嘉实消费精选股票A 2.2427 3.22%
006605 嘉实消费精选股票C 2.2132 3.22%
110022 易方达消费行业 4.6760 3.22%
164205 天弘深证成份指数 2.6798 3.22%
000529 广发竞争优势混合 4.3028 3.20%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5885 3.20%
011755 广发竞争优势混合C 4.2973 3.20%
005774 华夏产业升级混合 2.3941 3.19%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5797 3.19%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.3220 3.17%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.3098 3.17%
001384 东方新思路混合A 1.6741 3.16%
001385 东方新思路混合C 1.6340 3.16%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4040 3.16%
004868 交银股息优化混合 2.8704 3.14%
001691 南方香港成长(QDII) 2.1390 3.13%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5040 3.13%
008958 嘉实回报精选股票 1.4941 3.13%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.9836 3.12%
009116 东兴中证消费50A 1.4945 3.12%
009117 东兴中证消费50C 1.4925 3.12%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.9784 3.12%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.3510 3.11%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.5200 3.11%
160605 鹏华中国50 2.7870 3.11%
164402 前海开源中航军工 1.2590 3.11%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.9270 3.10%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.4703 3.08%
160512 博时卓越品牌 3.3830 3.08%
001623 兴业国企改革混合 2.6180 3.07%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.4451 3.07%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.9720 3.05%
673120 西部利得新富混合 1.9960 3.05%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 3.0540 3.04%
003715 宝盈消费主题混合 1.7656 3.03%
008166 工银消费股票A 1.5085 3.01%
008167 工银消费股票C 1.4913 3.01%
005612 嘉实核心优势股票发起式 1.8603 3.00%
519918 华夏兴和混合 4.3850 2.98%
005504 添富沪港深大盘价值混合 1.2903 2.93%
420003 天弘永定价值成长 3.4031 2.93%
000551 信诚幸福消费股票 2.5740 2.92%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.9187 2.90%
952035 国泰君安君得诚混合 1.3620 2.90%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.5310 2.89%
206007 鹏华消费优选 4.7350 2.89%
501019 国泰国证航天军工指数 1.5070 2.89%
519710 交银荣安保本混合 2.0280 2.89%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.3760 2.86%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.5267 2.86%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.5125 2.86%
008286 易方达研究精选股票 1.6127 2.86%
001030 天弘云端生活优选 1.5315 2.85%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5550 2.84%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.6565 2.84%
160127 南方新兴消费分级 1.0142 2.84%
160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 1.0103 2.84%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8890 2.83%
008174 国泰蓝筹精选混合A 1.5877 2.83%
002123 北信瑞丰外延增长 1.7510 2.82%
006753 天弘港股通精选C 1.4446 2.82%
008175 国泰蓝筹精选混合C 1.5763 2.82%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3720 2.82%
006752 天弘港股通精选A 1.4544 2.81%
110015 易方达行业领先 4.6420 2.81%
002604 华夏新起点混合 2.3870 2.80%
008213 华夏新起点混合C 2.3610 2.79%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.8565 2.79%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0629 2.78%
006235 东方城镇消费主题混合 1.7591 2.78%
005812 鹏华产业精选 2.3989 2.77%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8670 2.75%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2833 2.75%
009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.2701 2.75%
011113 富国军工主题混合C 2.3765 2.75%
005609 富国军工主题混合 2.3847 2.74%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8810 2.73%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.0297 2.72%
001675 江信同福A 1.8750 2.71%
001676 江信同福C 1.8213 2.71%
006652 富国金融地产行业混合 1.3977 2.69%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4053 2.69%
002780 前海联合全民健康混合 3.6128 2.68%
007043 前海联合泓鑫混合C 3.6020 2.68%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3928 2.68%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1778 2.68%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.3850 2.67%
162411 华宝标普石油指数 0.4076 2.67%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.2680 2.67%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1615 2.67%
000854 鹏华养老产业 3.9430 2.66%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.0933 2.66%
398041 中海量化策略 1.7010 2.66%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.0713 2.65%
008712 景顺长城品质成长混合 1.4262 2.65%
011879 博时新兴消费主题混合C 2.2860 2.65%
000477 广发主题领先混合 2.6790 2.64%
006341 中金MSCI质量A 2.6330 2.64%