热搜: 基金价格 港股开户 嘉实海外 华夏蓝筹 博价值贰
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2021年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161127 易标普生物科技人民币 1.8301 2.42%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.7870 2.23%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2823 2.10%
270023 广发全球精选 3.4480 2.07%
007036 前海联合永兴纯债C 1.3282 1.84%
162411 华宝标普石油指数 0.4805 1.84%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4780 1.83%
570008 诺德周期策略 4.3130 1.77%
000906 广发全球精选美元现汇 0.5319 1.76%
003928 前海联合永兴纯债 1.0347 1.74%
001856 易方达环保主题混合 3.3980 1.68%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.4482 1.61%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.4692 1.60%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.3000 1.56%
160921 大成定增灵活配置混合 1.3180 1.54%
570001 诺德价值优势 3.5797 1.53%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0741 1.51%
009049 易方达高端制造混合 1.7208 1.51%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3121 1.51%
001158 工银新材料新能源股票 1.5540 1.50%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2214 1.50%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2186 1.50%
070012 嘉实海外中国 1.1060 1.47%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.8710 1.46%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.8740 1.41%
005968 创金合信工业周期股票A 3.3611 1.41%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7632 1.41%
005969 创金合信工业周期股票C 3.2924 1.40%
118002 易方达标普消费品指数 2.8980 1.40%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.9910 1.33%
100055 富国全球顶级消费品 2.6653 1.32%
163208 诺安油气能源 0.6920 1.32%
168104 九泰锐丰定增混合 2.2174 1.32%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 2.2174 1.32%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 2.1301 1.31%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.5960 1.29%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.2234 1.27%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.2266 1.25%
486001 工银全球配置 1.6300 1.24%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9365 1.23%
004997 广发高端制造股票 2.7742 1.22%
010160 广发高端制造股票C 2.7667 1.22%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9236 1.22%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.2005 1.21%
005699 工银新经济人民币 1.5040 1.21%
486002 工银全球精选 3.1290 1.20%
001278 前海开源清洁能源混合 1.8840 1.18%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.8080 1.18%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1880 1.18%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1884 1.18%
241001 华宝海外中国 2.2230 1.18%
005368 富国清洁能源产业混合 1.9924 1.16%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.9875 1.16%
001668 汇添富全球互联混合 3.0070 1.14%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.8770 1.13%
169105 东方红睿华沪港深混合 2.3537 1.13%
000628 大成高新技术产业 3.2560 1.12%
011066 大成高新技术产业股票C 3.2500 1.12%
001349 富国改革动力混合 0.9070 1.11%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.3082 1.10%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4471 1.09%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5940 1.09%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2820 1.08%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.9356 1.07%
008286 易方达研究精选股票 1.7795 1.07%
165510 信诚金砖四国 0.8510 1.07%
020018 国泰金鹿保本2期 2.3193 1.06%
910006 东方红启盛三年持有混合A 4.6664 1.06%
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.4570 1.04%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.1632 1.04%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.1606 1.04%
006369 弘毅远方国企转型升级混合 1.9096 1.03%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.4426 1.03%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.9393 1.02%
050020 博时抗通胀增强 0.3990 1.01%
378546 上投全球天然资源 0.8038 1.01%
519020 国泰金泰平衡混合 2.2589 1.01%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.2798 1.01%
910024 东方红启阳三年持有混合A 4.9967 1.01%
006478 长盛多因子策略优选 1.8798 1.00%
539002 建信新兴市场 1.0080 1.00%
000834 大成纳斯达克100指数 3.2050 0.98%
002132 广发鑫享混合 2.4800 0.98%
002159 东吴国企改革 1.1473 0.98%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 2.2760 0.98%
007431 浙商中证50ETF联接 1.6613 0.98%
040011 华安核心优选 2.8919 0.98%
118001 易方达亚洲精选 1.3360 0.98%
169102 东方红睿阳混合 2.2104 0.98%
006652 富国金融地产行业混合 1.4716 0.97%
011124 富国金融地产行业混合C 1.4675 0.97%
040046 华安纳斯达克100指数 4.1890 0.96%
004532 民生加银中证港股通指数A 1.2219 0.94%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.1502 0.94%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.1331 0.94%
006768 华安沪港深优选混合 1.7688 0.94%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8555 0.94%
539003 建信全球资源股票 0.8567 0.94%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0240 0.93%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2.0640 0.93%
004533 民生加银中证港股通指数C 1.2095 0.93%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 1.1481 0.93%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.6240 0.93%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1855 0.93%
519981 长信美国标普100 1.6360 0.93%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1925 0.92%
096001 大成标普500 2.2000 0.92%
161128 易标普信息科技人民币 2.6053 0.92%
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.4802 0.92%
519736 交银新成长股票 4.4960 0.92%
519772 交银新生活力灵活配置混合 3.1980 0.92%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4400 0.91%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1070 0.91%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.2100 0.91%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.7770 0.91%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.0753 0.91%
008507 交银内核驱动混合 1.4366 0.91%
270042 广发纳斯达克100指数 4.1016 0.91%
290006 泰信蓝筹精选 1.6006 0.91%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.8298 0.91%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6440 0.90%
011470 东吴新产业精选股票C 3.6617 0.90%
519602 海富通大中华精选 1.6860 0.90%
519688 交银精选 1.2297 0.90%
540006 汇丰晋信大盘 5.2506 0.90%
580008 东吴新产业精选 3.6639 0.90%
960000 汇丰晋信大盘股票H 2.1324 0.90%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9190 0.89%
002803 东方红沪港深混合 2.9470 0.89%
005728 华宝绿色主题混合 1.8617 0.89%
011322 国泰智能装备股票C 2.6210 0.89%
519601 海富通中国海外 2.5980 0.89%
001576 国泰智能装备股票 2.6260 0.88%
240010 华宝行业精选 1.9327 0.88%
420005 天弘周期策略 2.5290 0.88%
005583 易方达港股通红利混合 1.3323 0.87%
005700 工银新经济美元 0.2320 0.87%
006644 弘毅远方消费升级混合 2.2270 0.87%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4605 0.87%
161725 招商中证白酒指数分级 1.4605 0.87%
202801 南方全球精选 1.2820 0.87%
001712 东方红优势精选混合 2.3390 0.86%
005612 嘉实核心优势股票发起式 2.0356 0.86%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9845 0.86%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9780 0.86%
008985 东方红启东三年持有混合 2.0390 0.86%
160416 华安标普石油指数 1.0550 0.86%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.0718 0.85%
050025 博时标普500ETF联接 3.1131 0.85%
501087 交银瑞丰三年封闭混合 1.7609 0.85%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4679 0.84%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4438 0.84%
008271 大成优势企业混合A 1.7231 0.84%
008272 大成优势企业混合C 1.7026 0.84%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7193 0.84%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0063 0.83%
006817 泰康港股通地产指数C 0.9984 0.83%
010225 东方红启航三年持有混合B 5.6116 0.82%
161620 融通丰利四分法 1.1688 0.82%
910022 东方红启航三年持有混合A 5.6112 0.82%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.6621 0.81%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.6255 0.81%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6594 0.81%
164905 交银国证新能源指数分级 1.2980 0.81%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.2858 0.80%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2798 0.80%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2510 0.80%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0087 0.79%
007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0020 0.79%
378006 上投全球新兴市场 1.3636 0.79%
005875 易方达中盘成长混合 3.0745 0.78%
007880 朱雀产业智选混合A 1.7645 0.78%
007881 朱雀产业智选混合C 1.7427 0.77%
012243 东方红内需增长混合B 4.1507 0.77%
539001 建信全球机遇 1.6970 0.77%
910028 东方红内需增长混合A 4.1518 0.77%
007590 华宝绿色领先股票 1.5228 0.76%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.6789 0.76%
160910 大成创新成长混合 1.1910 0.76%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.3317 0.76%
920002 中金精选股票A 2.2170 0.76%
920922 中金精选股票C 2.2073 0.76%
160125 南方中国中小盘指数 1.6725 0.75%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.3420 0.75%
007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 1.1819 0.74%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.2986 0.74%
000986 中原英石灵活配置 1.1050 0.73%
004091 博时沪港深价值优选A 1.6212 0.73%
005241 中欧时代智慧混合A 2.4169 0.73%
005242 中欧时代智慧混合C 2.3454 0.73%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6197 0.73%
007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 1.1792 0.73%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3869 0.73%
160634 鹏华环保分级 1.3780 0.73%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.4250 0.73%
481012 工银深证红利联接 1.6297 0.73%
004092 博时沪港深价值优选C 1.5877 0.72%
005402 广发资源优选股票 2.1315 0.72%
010235 广发资源优选股票C 2.1263 0.72%
110015 易方达行业领先 4.7250 0.72%