热搜: 中信基金 诺安成长混合 广发科技先锋混合 海富通股票混合

2021年02月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1835 8.71%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1873 8.69%
000904 银华回报定开混合 2.1650 7.23%
007207 华夏常阳三年定开混合 1.7098 7.16%
009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.5868 6.93%
004806 长信先机两年定开混合 1.2422 6.00%
008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.8608 5.48%
010808 达诚策略先锋混合A 1.0971 5.04%
010809 达诚策略先锋混合C 1.0969 5.04%
010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.2230 5.03%
010340 易方达高质量严选三年持有 1.1167 4.83%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.8236 4.43%
010299 南方产业升级混合A 1.1549 4.30%
010300 南方产业升级混合C 1.1538 4.29%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 1.0407 4.03%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 1.0401 4.02%
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.1625 4.02%
010460 兴业研究精选混合A 1.2004 4.02%
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.1600 4.01%
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.3408 3.91%
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.3365 3.89%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.2523 3.83%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.8738 3.81%
007353 工银科技创新混合 2.3573 3.81%
010273 嘉实价值长青混合A 1.0599 3.58%
010274 嘉实价值长青混合C 1.0594 3.57%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.2750 3.57%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.2890 3.56%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.2750 3.51%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.4324 3.50%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.4242 3.47%
001728 银华战略新兴定开混合 2.3090 3.36%
009681 南方创新精选一年定开混合A 1.1837 3.33%
009682 南方创新精选一年定开混合C 1.1799 3.33%
010787 华安优势企业混合A 1.0431 3.33%
010788 华安优势企业混合C 1.0425 3.32%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.6450 3.31%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.6420 3.31%
005176 富国精准医疗混合A 3.7944 3.29%
009794 太平智选一年定开股票 1.2142 3.22%
010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 1.0762 3.21%
009162 富国医药成长30股票A 1.3962 3.21%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.3520 3.13%
010336 中欧悦享生活混合A 1.0406 3.12%
010454 交银内需增长一年持有混合 1.0465 3.12%
010701 恒越内需驱动混合A 1.0382 3.10%
010702 恒越内需驱动混合C 1.0375 3.09%
010337 中欧悦享生活混合C 1.0399 3.09%
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 1.0100 3.08%
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 1.0097 3.07%
007111 前海联合国民健康混合C 2.3570 3.06%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.4108 3.04%
003581 前海联合国民健康混合A 2.3830 3.03%
010554 华安新兴消费混合A 1.0734 3.01%
010555 华安新兴消费混合C 1.0726 3.01%
515280 富国中证银行ETF 1.3264 3.01%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.0710 2.99%
009843 中金泰顺12个月定开混合 1.1573 2.98%
515290 天弘中证银行ETF 1.1387 2.98%
512700 南方中证银行ETF 1.3447 2.96%
512820 汇添富中证银行ETF 1.3061 2.96%
512800 华宝中证银行ETF 1.2850 2.96%
002300 长盛医疗量化股票A 2.8620 2.95%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0139 2.95%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2361 2.95%
010617 兴业消费精选混合A 1.0878 2.94%
010418 财通景气行业混合A 1.0595 2.94%
010618 兴业消费精选混合C 1.0870 2.94%
515020 华夏中证银行ETF 1.2640 2.93%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.2000 2.92%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.2170 2.89%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4232 2.89%
512010 易方达沪深300医药ETF 3.3107 2.89%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4029 2.89%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.2138 2.88%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5070 2.87%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.4076 2.85%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3770 2.85%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3892 2.85%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2207 2.84%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0870 2.84%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2249 2.84%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3151 2.82%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1829 2.82%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.3053 2.82%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1816 2.81%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0337 2.81%
161723 招商中证银行指数A 1.2964 2.80%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2517 2.80%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2536 2.80%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7189 2.79%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7146 2.78%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3750 2.77%
090020 大成健康产业混合A 2.1150 2.77%
000780 鹏华医疗保健股票 3.1640 2.76%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2750 2.76%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4854 2.75%
004404 平安股息精选沪港深C 1.6668 2.75%
010654 天弘医药创新A 1.1890 2.75%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.1115 2.74%
004403 平安股息精选沪港深A 1.7259 2.74%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.0908 2.74%
010655 天弘医药创新C 1.1881 2.74%
001344 易方达医药ETF联接A 1.9504 2.73%
007883 易方达医药ETF联接C 1.9471 2.72%
004848 中欧睿泓定开混合 1.7986 2.72%
011006 工银圆丰三年持有期混合 1.0272 2.71%
257040 国联安红利混合 1.1730 2.71%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1951 2.70%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7090 2.70%
000960 招商医药健康产业股票 3.6070 2.65%
010275 嘉实优质精选混合A 1.1918 2.64%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.7591 2.63%
010357 南方阿尔法混合A 1.0146 2.63%
010358 南方阿尔法混合C 1.0143 2.63%
010730 银华心佳两年持有期混合 1.0170 2.63%
010276 嘉实优质精选混合C 1.1910 2.63%
515950 富国中证医药50ETF 1.8709 2.60%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.9907 2.60%
470006 汇添富医药保健混合 3.5600 2.59%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.9903 2.58%
011308 富国生物医药科技混合C 2.5021 2.57%
006218 富国生物医药科技混合A 2.5028 2.57%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.3640 2.56%
161127 易方达标普生物科技人民币A 2.1855 2.55%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0614 2.55%
002849 金信智能中国2025混合A 1.2930 2.54%
007553 中信建投医改混合C 2.4051 2.54%
002408 中信建投医改混合A 2.8896 2.54%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0559 2.53%
001559 天弘医疗健康混合C 2.1736 2.52%
001558 天弘医疗健康混合A 2.2148 2.52%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.1533 2.52%
006008 诺安积极配置混合C 2.1848 2.50%
006007 诺安积极配置混合A 2.1968 2.50%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4030 2.48%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0714 2.48%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0692 2.47%
006113 汇添富创新医药混合A 3.3097 2.47%
010709 安信医药健康股票A 1.0138 2.47%
007827 华润元大量化优选混合C 1.6520 2.46%
000646 华润元大量化优选混合A 1.6699 2.46%
010710 安信医药健康股票C 1.0134 2.45%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.7133 2.43%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.6270 2.42%
160143 南方创业板2年定期开放混合 1.2348 2.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 15.3820 2.41%
003032 平安医疗健康混合A 2.4036 2.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 3.6340 2.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1330 2.40%
009531 九泰锐和18个月定开混合 1.0773 2.39%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4560 2.39%
010659 民生加银质量领先混合A 1.0502 2.38%
010660 民生加银质量领先混合C 1.0496 2.37%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0449 2.37%
000711 嘉实医疗保健股票 3.2870 2.37%
000532 景顺长城优势企业混合A 4.5960 2.36%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3377 2.36%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0555 2.36%
010887 南方消费升级混合A 0.9981 2.36%
260108 景顺长城新兴成长混合A 3.4440 2.35%
000913 农银医疗保健股票 3.2347 2.34%
005453 前海开源医疗健康A 3.2951 2.34%
005454 前海开源医疗健康C 3.2858 2.34%
010888 南方消费升级混合C 0.9977 2.34%
010176 中加新兴消费混合A 1.1379 2.34%
006881 华宝大健康混合A 2.4954 2.32%
010177 中加新兴消费混合C 1.1371 2.32%
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.4859 2.31%
000963 兴业多策略混合 2.0400 2.31%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.3960 2.31%
000684 长盛养老健康混合A 2.7620 2.30%
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.4804 2.30%
010041 嘉实港股优势混合A 0.9973 2.29%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.2450 2.28%
010042 嘉实港股优势混合C 0.9969 2.27%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0312 2.27%
000945 华夏医疗健康混合A 2.9340 2.27%
008359 华安医疗创新混合A 1.5955 2.27%
240020 华宝医药生物混合A 4.2830 2.27%
010875 泰康品质生活混合C 1.0332 2.27%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0312 2.27%
010874 泰康品质生活混合A 1.0337 2.27%
005304 嘉实医药健康股票C 2.4102 2.26%
005303 嘉实医药健康股票A 2.4703 2.26%
000946 华夏医疗健康混合C 2.8470 2.26%
009898 民生加银医药健康股票A 1.0821 2.24%
320012 诺安主题精选混合 4.2450 2.24%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.0490 2.24%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.0592 2.24%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.6120 2.23%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0639 2.23%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.2110 2.22%
006981 中金新医药股票A 2.3232 2.22%
004075 交银医药创新股票A 3.8643 2.22%
007005 中金新医药股票C 2.2988 2.21%
010994 博时创新经济混合A 1.0166 2.21%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.2270 2.20%
070001 嘉实成长收益混合A 2.0836 2.20%
960024 嘉实成长收益混合H 1.8797 2.20%