热搜: 认可度 华夏回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合

2021年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9600 5.03%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.7090 3.95%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.3176 3.95%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.1009 3.87%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.8778 3.76%
512980 广发中证传媒ETF 0.8946 3.66%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1257 3.63%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0870 3.52%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8841 3.45%
010677 工银传媒指数C 1.0092 3.45%
164818 工银传媒指数A 1.0095 3.44%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8831 3.44%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5390 3.25%
002071 长安产业精选混合C 1.7187 3.14%
000496 长安产业精选混合A 1.7562 3.14%
004727 先锋聚优C 1.2349 3.12%
004726 先锋聚优A 1.2018 3.11%
000823 银华高端制造业混合A 1.6710 3.08%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1705 2.86%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1709 2.86%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8596 2.79%
001245 工银生态环境股票A 2.0360 2.78%
006265 红土创新新科技股票A 3.5318 2.77%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.2239 2.74%
512580 广发中证环保ETF 1.3875 2.71%
005969 创金合信工业周期股票C 3.4044 2.70%
005968 创金合信工业周期股票A 3.4655 2.70%
162201 宏利成长混合 1.8172 2.68%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.9534 2.67%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0207 2.64%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0217 2.64%
960007 摩根新兴动力混合H 6.9650 2.61%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8927 2.61%
000755 富安达新兴成长混合A 2.1863 2.60%
377240 摩根新兴动力混合A 6.9470 2.60%
164304 新华中证环保产业指数 1.2677 2.59%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.3050 2.59%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.0091 2.58%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.3387 2.58%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.9981 2.58%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3045 2.58%
000689 前海开源新经济混合A 1.9190 2.57%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4865 2.48%
001008 工银国企改革股票 2.6510 2.47%
007549 中泰开阳价值优选混合A 1.8673 2.46%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.1873 2.44%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.2169 2.44%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.1968 2.43%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.1775 2.43%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.5600 2.41%
009973 创金合信核心资产混合A 1.2791 2.41%
001476 中银智能制造股票A 1.8670 2.41%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.9625 2.41%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.5556 2.41%
009974 创金合信核心资产混合C 1.2774 2.41%
519033 海富通国策导向混合A 2.5190 2.40%
398051 中海环保新能源混合 2.3680 2.33%
005037 银华新能源新材料A 1.7658 2.32%
005038 银华新能源新材料C 1.7399 2.32%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.4732 2.27%
004745 长盛创新驱动混合A 2.3204 2.27%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.4690 2.27%
515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.1194 2.27%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.1790 2.25%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.0105 2.25%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.4010 2.25%
481001 工银核心价值混合A 0.5351 2.25%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.0104 2.25%
009380 富安达科技领航混合A 1.3027 2.24%
162202 宏利周期混合 2.8720 2.23%
002288 中银稳进策略混合A 1.5894 2.21%
005669 前海开源公用事业股票 1.9002 2.19%
006250 摩根动力精选混合A 2.9008 2.19%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3926 2.18%
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.0875 2.15%
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.0864 2.14%
570001 诺德价值优势混合 3.6311 2.13%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.4410 2.12%
008134 鹏华优选价值股票A 1.1816 2.12%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.1460 2.09%
001723 华商新动力混合A 0.8885 2.07%
006270 汇安核心成长混合A 1.6054 2.06%
006271 汇安核心成长混合C 1.5735 2.06%
005911 广发双擎升级混合A 4.0429 2.06%
001166 建信环保产业股票A 1.4350 2.06%
009314 广发双擎升级混合C 4.0344 2.06%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3791 2.03%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3272 2.03%
002939 广发创新升级混合 3.8957 2.03%
000940 富国中小盘精选混合A 3.2790 2.02%
002190 农银新能源主题A 2.9223 2.02%
004223 金信多策略精选混合A 1.3961 2.02%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.8650 2.01%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1431 2.00%
000985 嘉实逆向策略股票 2.3450 2.00%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1436 2.00%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.5400 1.99%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5102 1.99%
005211 银河智慧混合A 2.5142 1.98%
000409 鹏华环保产业股票 4.5950 1.98%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1438 1.98%
004812 中欧先进制造股票A 3.0005 1.97%
004813 中欧先进制造股票C 2.9906 1.97%
519672 银河蓝筹混合A 5.3410 1.97%
002844 金鹰多元策略混合A 2.1312 1.97%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1215 1.96%
006424 嘉合锦程混合A 2.4126 1.96%
006425 嘉合锦程混合C 2.3714 1.96%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9197 1.95%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.3540 1.95%
001158 工银新材料新能源股票 1.6230 1.95%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.7140 1.95%
110025 易方达资源行业混合 1.2610 1.94%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 4.0586 1.94%
519727 交银成长30混合 2.8430 1.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 4.0715 1.94%
001790 国泰智能汽车股票A 2.5290 1.93%
011323 国泰智能汽车股票C 2.5290 1.93%
003745 广发多元新兴股票 2.9405 1.91%
008903 广发科技先锋混合 1.8129 1.90%
229002 宏利逆向策略混合 3.0120 1.89%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9010 1.88%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.8180 1.88%
070021 嘉实主题新动力混合 3.5380 1.87%
570008 诺德周期策略混合 4.4130 1.87%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1220 1.87%
008297 广发价值优势混合 1.7681 1.86%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 2.1092 1.86%
010002 创金合信研究精选股票C 1.2879 1.86%
009914 富国成长动力混合A 1.2463 1.86%
161606 融通行业景气混合A 3.1750 1.86%
010001 创金合信研究精选股票A 1.2894 1.86%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3240 1.85%
000822 东海美丽中国A 1.6030 1.84%
009277 融通行业景气混合C 3.1640 1.83%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.6020 1.82%
008382 融通产业趋势股票 1.3508 1.82%
375010 摩根中国优势混合A 2.3361 1.80%
001933 华商新兴活力混合 1.8080 1.80%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.7030 1.79%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.8500 1.79%
001500 泓德远见回报混合 2.2817 1.78%
008640 方正富邦科技创新A 2.0075 1.78%
008641 方正富邦科技创新C 2.0022 1.78%
011183 广发内需增长混合C 1.9590 1.77%
007771 同泰开泰混合C 1.4237 1.77%
011322 国泰智能装备股票C 2.6490 1.77%
001576 国泰智能装备股票A 2.6500 1.77%
270022 广发内需增长混合A 1.9590 1.77%
007770 同泰开泰混合A 1.4328 1.77%
001676 江信同福C 1.3329 1.76%
001675 江信同福A 1.3685 1.76%
007281 嘉合消费升级混合 1.7053 1.75%
007959 方正富邦天恒混合A 1.8462 1.74%
005840 富国产业驱动混合A 3.0349 1.73%
007960 方正富邦天恒混合C 1.8932 1.73%
159825 富国中证农业主题ETF 1.1092 1.73%
004794 富荣福鑫混合A 1.4000 1.71%
001951 金鹰改革红利混合 2.5590 1.71%
004795 富荣福鑫混合C 1.3993 1.70%
001534 华宝万物互联混合A 1.7440 1.69%
159827 银华中证农业主题ETF 1.1139 1.69%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5000 1.69%
960006 摩根行业轮动混合H 3.8450 1.69%
519778 交银经济新动力混合A 3.6601 1.68%
377530 摩根行业轮动混合A 3.8230 1.68%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5540 1.67%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5490 1.67%
001663 中银互联网+股票 1.2890 1.66%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.9570 1.66%
240008 华宝收益增长混合A 9.1967 1.66%
006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 1.4177 1.66%
006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 1.4033 1.65%
003853 金鹰信息产业股票A 3.6389 1.65%
000124 华宝服务优选混合 3.8800 1.65%
005885 金鹰信息产业股票C 3.6407 1.65%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4210 1.65%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.1489 1.65%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.1499 1.65%
003232 创金合信金融地产A 1.2503 1.64%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.0530 1.64%
163803 中银持续增长混合A 0.7484 1.64%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8847 1.64%
003233 创金合信金融地产C 1.2298 1.64%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.3693 1.63%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.6659 1.63%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.6881 1.63%
000601 华宝创新优选混合 2.6900 1.62%
159807 易方达中证科技50ETF 1.7739 1.62%
960011 中银持续增长混合H 0.7509 1.62%
006969 圆信永丰高端制造A 2.3577 1.61%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.4100 1.61%
008955 交银创新领航混合 1.6828 1.61%
006538 东海核心价值 2.2081 1.60%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.6520 1.60%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.1054 1.60%
007570 方正富邦红利精选混合C 2.1444 1.60%
009800 长盛制造精选混合A 1.2789 1.60%
009801 长盛制造精选混合C 1.2757 1.59%
003554 泰达宏利大数据混合C 2.0492 1.59%