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2021年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.6160 8.59%
005939 工银新能源汽车混合A 2.9983 8.02%
005940 工银新能源汽车混合C 2.9460 8.01%
005669 前海开源公用事业股票 1.7930 7.92%
001951 金鹰改革红利混合 2.3730 7.86%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.2450 7.82%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3259 7.79%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2812 7.78%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4920 7.74%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5050 7.74%
001790 国泰智能汽车股票A 2.4750 7.70%
006250 摩根动力精选混合A 2.7431 7.66%
008640 方正富邦科技创新A 1.8669 7.59%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.4119 7.59%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.2993 7.59%
512670 鹏华中证国防ETF 2.2240 7.59%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.4083 7.59%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.2817 7.59%
008641 方正富邦科技创新C 1.8624 7.58%
400015 东方新能源汽车混合 3.0198 7.57%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.6150 7.38%
519918 华夏兴和混合A 2.9580 7.37%
005634 汇安行业龙头混合A 1.8049 7.34%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.7829 7.26%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4840 7.23%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2.2661 7.17%
008182 方正富邦信泓混合C 1.4542 7.04%
000166 中海信息产业混合A 1.9145 6.99%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.8456 6.97%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5820 6.96%
000828 宏利转型机遇股票A 2.4120 6.91%
004745 长盛创新驱动混合A 2.1069 6.90%
009652 海富通成长甄选混合C 1.2046 6.89%
009651 海富通成长甄选混合A 1.2059 6.89%
002251 华夏军工安全混合A 1.8710 6.85%
006689 方正富邦信泓混合A 1.4875 6.85%
519005 海富通股票混合 1.2730 6.80%
580006 东吴新经济混合A 1.4924 6.80%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1330 6.79%
000689 前海开源新经济混合A 1.8020 6.75%
000690 前海开源大海洋混合 2.2520 6.73%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1114 6.73%
512710 富国中证军工龙头ETF 1.9341 6.73%
003834 华夏能源革新股票A 2.8850 6.73%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1070 6.73%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.6816 6.70%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3497 6.70%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2150 6.67%
005609 富国军工主题混合A 2.2151 6.67%
011113 富国军工主题混合C 2.2150 6.66%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.9434 6.64%
512680 广发中证军工ETF 1.3980 6.62%
512660 国泰中证军工ETF 1.3679 6.60%
512810 华宝中证军工ETF 1.3807 6.58%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5431 6.58%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.4130 6.56%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.3109 6.56%
010806 东财新能源车C 1.1216 6.53%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8296 6.53%
001675 江信同福A 1.3488 6.53%
000535 长盛航天海工混合A 1.7780 6.53%
010805 东财新能源车A 1.1218 6.53%
001676 江信同福C 1.3141 6.52%
210008 金鹰策略配置混合 2.4077 6.52%
006424 嘉合锦程混合A 2.2241 6.49%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3151 6.48%
000696 汇添富环保行业股票 2.3830 6.48%
006425 嘉合锦程混合C 2.1871 6.48%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.3176 6.48%
001475 易方达国防军工混合A 1.6830 6.45%
002168 嘉实智能汽车股票 3.8290 6.45%
005774 华夏产业升级混合A 2.2158 6.44%
164304 新华中证环保产业指数 1.2070 6.44%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0781 6.43%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0780 6.42%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2238 6.42%
512580 广发中证环保ETF 1.3202 6.42%
580009 东吴多策略混合A 1.9862 6.41%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2138 6.41%
000755 富安达新兴成长混合A 2.0406 6.37%
001606 农银工业4.0混合 3.7180 6.37%
006265 红土创新新科技股票A 3.4661 6.36%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.0770 6.36%
000336 农银研究精选混合 3.9031 6.36%
001261 国联新机遇混合A 1.3910 6.35%
000596 前海开源中证军工指数A 2.2820 6.34%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0526 6.33%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0350 6.33%
002190 农银新能源主题A 2.9655 6.33%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1620 6.31%
005037 银华新能源新材料A 1.6552 6.30%
005038 银华新能源新材料C 1.6313 6.30%
004698 博时军工主题股票A 2.1560 6.26%
000496 长安产业精选混合A 1.6185 6.26%
002071 长安产业精选混合C 1.5844 6.26%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3290 6.24%
004812 中欧先进制造股票A 2.8677 6.23%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3058 6.22%
004813 中欧先进制造股票C 2.8597 6.22%
110025 易方达资源行业混合 1.2300 6.22%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.5492 6.21%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7020 6.18%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8110 6.15%
960007 摩根新兴动力混合H 6.1240 6.12%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2693 6.11%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.9628 6.11%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2371 6.11%
377240 摩根新兴动力混合A 6.1090 6.11%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9355 6.10%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.9525 6.10%
009147 建信新能源行业股票A 1.8338 6.09%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.3566 6.08%
004341 农银尖端科技混合 2.2882 6.08%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4150 6.08%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.3531 6.07%
000409 鹏华环保产业股票 4.4220 6.07%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6700 6.03%
001616 嘉实环保低碳股票 3.6130 6.02%
002669 华商万众创新混合A 2.4120 6.02%
002983 长信国防军工量化混合A 1.6298 5.98%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6247 5.98%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2420 5.97%
000822 东海美丽中国A 1.4910 5.97%
008085 海富通先进制造股票A 1.2682 5.96%
008084 海富通先进制造股票C 1.2629 5.95%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.0450 5.95%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.9895 5.94%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.7616 5.93%
202027 南方高端装备混合A 3.4170 5.92%
005207 南方高端装备混合C 3.3350 5.91%
005968 创金合信工业周期股票A 2.9789 5.90%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9276 5.89%
005708 国联安远见成长混合 2.4756 5.89%
003853 金鹰信息产业股票A 3.5541 5.86%
009025 海富通科技创新混合A 1.2608 5.86%
009024 海富通科技创新混合C 1.2526 5.86%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9147 5.85%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5568 5.85%
002345 华夏高端制造混合A 1.6700 5.83%
162202 宏利周期混合 2.7168 5.77%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.5592 5.75%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.5385 5.74%
006533 易方达科融混合 2.2078 5.73%
005977 中信保诚至兴混合A 1.9700 5.71%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9284 5.70%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0797 5.68%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9790 5.66%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2750 5.63%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.9527 5.58%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.0939 5.52%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.1399 5.52%
008213 华夏新起点混合C 1.9710 5.51%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.1360 5.51%
200010 长城双动力混合A 1.5150 5.51%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.5610 5.51%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9751 5.50%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 2.0274 5.50%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8392 5.50%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9381 5.49%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.9884 5.49%
005342 长安裕泰混合C 2.8867 5.48%
005341 长安裕泰混合A 2.8689 5.48%
001166 建信环保产业股票A 1.3660 5.48%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0053 5.47%
004895 华商鑫安灵活混合 2.0640 5.47%
001809 中信建投智信物联网A 2.1929 5.46%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.3393 5.46%
002604 华夏新起点混合A 1.9880 5.46%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.3355 5.46%
004636 中信建投智信物联网C 2.2675 5.46%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0044 5.45%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.7455 5.43%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.7406 5.43%
159827 银华中证农业主题ETF 1.0857 5.43%
159825 富国中证农业主题ETF 1.0822 5.43%
001245 工银生态环境股票A 1.8860 5.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1623 5.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.3204 5.41%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0671 5.39%
004390 平安转型创新混合A 2.2545 5.39%
004391 平安转型创新混合C 2.2087 5.39%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1977 5.38%
398051 中海环保新能源混合 2.2340 5.38%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0670 5.38%
519908 华夏兴华混合A 3.2600 5.37%
960004 华夏兴华混合H 3.2600 5.37%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0530 5.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.1329 5.36%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.2860 5.35%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.7350 5.33%
005743 长安裕隆混合A 3.3754 5.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8872 5.32%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3660 5.32%
005744 长安裕隆混合C 3.3444 5.31%
006888 诺德新生活混合C 1.5016 5.30%
006887 诺德新生活混合A 1.5016 5.30%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.1640 5.30%
006371 长安鑫盈混合A 2.4647 5.30%
006372 长安鑫盈混合C 2.4525 5.29%
700003 平安策略先锋混合 3.9300 5.28%