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2021年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6160 8.59%
005939 工银新能源汽车混合A 2.9983 8.02%
005940 工银新能源汽车混合C 2.9460 8.01%
005669 前海开源公用事业股票 1.7930 7.92%
001951 金鹰改革红利混合 2.3730 7.86%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3259 7.79%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.2812 7.78%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.5050 7.74%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.4920 7.74%
001790 国泰智能汽车股票 2.4750 7.70%
006250 上投摩根动力精选 2.7431 7.66%
008640 方正富邦科技创新A 1.8669 7.59%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.2993 7.59%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.2817 7.59%
008641 方正富邦科技创新C 1.8624 7.58%
400015 东方增长中小盘 3.0198 7.57%
001753 红土创新新兴产业混合 1.6150 7.38%
519918 华夏兴和混合 2.9580 7.37%
005634 汇安行业龙头混合 1.8049 7.34%
160630 鹏华国防 1.4840 7.23%
008182 方正富邦信泓混合C 1.4542 7.04%
000166 中海安鑫保本 1.9145 6.99%
002703 长城久源保本混合 1.8456 6.97%
164403 前海开源农业分级 1.5820 6.96%
000828 泰达转型机遇 2.4120 6.91%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.1069 6.90%
002251 华夏军工安全混合 1.8710 6.85%
006689 方正富邦信泓混合 1.4875 6.85%
519005 海富通股票 1.2730 6.80%
580006 东吴新经济 1.4924 6.80%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1330 6.79%
000689 前海开源新经济混合 1.8020 6.75%
000690 前海开源大海洋混合 2.2520 6.73%
003834 华夏能源革新股票 2.8850 6.73%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1114 6.73%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1070 6.73%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3497 6.70%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6816 6.70%
005609 富国军工主题混合 2.2151 6.67%
164402 前海开源中航军工 1.2150 6.67%
011113 富国军工主题混合C 2.2150 6.66%
005368 富国清洁能源产业混合 1.9434 6.64%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.5431 6.58%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.4130 6.56%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.3109 6.56%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.7780 6.53%
001675 江信同福A 1.3488 6.53%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8296 6.53%
001676 江信同福C 1.3141 6.52%
210008 金鹰策略配置 2.4077 6.52%
006424 嘉合锦程混合A 2.2241 6.49%
000696 汇添富环保行业股票 2.3830 6.48%
003017 广发中证军工ETF联接 1.3176 6.48%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.3151 6.48%
006425 嘉合锦程混合C 2.1871 6.48%
001475 易方达国防军工混合 1.6830 6.45%
002168 嘉实智能汽车股票 3.8290 6.45%
005774 华夏产业升级混合 2.2158 6.44%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2070 6.44%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2238 6.42%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2138 6.41%
580009 东吴内需增长混合 1.9862 6.41%
000755 富安达新兴成长混合 2.0406 6.37%
001606 农银工业4.0混合 3.7180 6.37%
000209 信诚新兴产业股票 3.0770 6.36%
000336 农银研究精选 3.9031 6.36%
006265 红土创新新科技股票 3.4661 6.36%
001261 中融新机遇混合 1.3910 6.35%
000596 前海开源中证军工指数 2.2820 6.34%
002190 农银新能源主题 2.9655 6.33%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.0526 6.33%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.0350 6.33%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1620 6.31%
005037 银华新能源新材料A 1.6552 6.30%
005038 银华新能源新材料C 1.6313 6.30%
000496 长安产业精选混合 1.6185 6.26%
002071 长安产业精选混合C 1.5844 6.26%
004698 博时军工主题股票 2.1560 6.26%
161024 富国中证军工指数分级 1.3290 6.24%
004812 中欧先进制造股票A 2.8677 6.23%
004813 中欧先进制造股票C 2.8597 6.22%
110025 易方达资源行业 1.2300 6.22%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.3058 6.22%
502003 易方达军工分级 1.5492 6.21%
002567 大成国家安全主题混合 1.7020 6.18%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.8110 6.15%
960007 上投摩根新兴动力混合H 6.1240 6.12%
001064 广发环保指数 0.9628 6.11%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2371 6.11%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2693 6.11%
377240 上投新兴动力 6.1090 6.11%
002984 广发环保指数C 0.9525 6.10%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.9355 6.10%
004341 农银尖端科技混合 2.2882 6.08%
501019 国泰国证航天军工指数 1.4150 6.08%
000409 鹏华环保产业股票 4.4220 6.07%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6700 6.03%
001616 嘉实环保低碳股票 3.6130 6.02%
002669 华商万众创新混合 2.4120 6.02%
002983 长信国防军工量化混合 1.6298 5.98%
008960 长信国防军工量化混合C 1.6247 5.98%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.4910 5.97%
160634 鹏华环保分级 1.2420 5.97%
008085 海富通先进制造股票A 1.2682 5.96%
000541 华商创新成长灵活配置 3.0450 5.95%
008084 海富通先进制造股票C 1.2629 5.95%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.9895 5.94%
005009 申万菱信行业轮动股票 1.7616 5.93%
202027 南方高端装备混合 3.4170 5.92%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.3350 5.91%
005968 创金合信工业周期股票A 2.9789 5.90%
005708 国联安远见成长混合 2.4756 5.89%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9276 5.89%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.5541 5.86%
009024 海富通科技创新混合C 1.2526 5.86%
009025 海富通科技创新混合A 1.2608 5.86%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9147 5.85%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5568 5.85%
002345 华夏高端制造混合 1.6700 5.83%
162202 泰达宏利周期 2.7168 5.77%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.5592 5.75%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.5385 5.74%
006533 易方达科融混合 2.2078 5.73%
005977 中信保诚至兴混合A 1.9700 5.71%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9284 5.70%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9790 5.66%
160805 长盛同智优势 1.2750 5.63%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.9527 5.58%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.1399 5.52%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.0939 5.52%
008213 华夏新起点混合C 1.9710 5.51%
200010 长城双动力 1.5150 5.51%
519095 新华行业周期轮换 4.1360 5.51%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.5610 5.51%
002681 金鹰元和保本A 2.0274 5.50%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.9751 5.50%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.8392 5.50%
002682 金鹰元和保本C 1.9884 5.49%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9381 5.49%
001166 建信环保产业股票 1.3660 5.48%
005341 长安裕泰混合A 2.8689 5.48%
005342 长安裕泰混合C 2.8867 5.48%
004895 华商鑫安灵活混合 2.0640 5.47%
001809 中信建投智信物联网 2.1929 5.46%
002604 华夏新起点混合 1.9880 5.46%
004636 中信建投智信物联网C 2.2675 5.46%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.7455 5.43%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.7406 5.43%
001245 工银生态环境股票 1.8860 5.42%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1623 5.41%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.3204 5.41%
004390 平安大华转型创新混合A 2.2545 5.39%
004391 平安大华转型创新混合C 2.2087 5.39%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.0671 5.39%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.0670 5.38%
398051 中海环保新能源 2.2340 5.38%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.0530 5.37%
519908 华夏兴华混合 3.2600 5.37%
960004 华夏兴华混合H 3.2600 5.37%
310368 申万竞争优势 2.1329 5.36%
519115 浦银红利精选 3.2860 5.35%
550009 信诚中小盘 3.7350 5.33%
005743 长安裕隆混合A 3.3754 5.32%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.3660 5.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.8872 5.32%
005744 长安裕隆混合C 3.3444 5.31%
006371 长安鑫盈混合A 2.4647 5.30%
006887 诺德新生活混合A 1.5016 5.30%
006888 诺德新生活混合C 1.5016 5.30%
519110 浦银价值成长 2.1640 5.30%
006372 长安鑫盈混合C 2.4525 5.29%
700003 平安大华策略先锋混合 3.9300 5.28%
900008 中信证券稳健回报混合A 1.3827 5.28%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.7170 5.27%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4620 5.26%
900078 中信证券稳健回报混合C 1.3798 5.26%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4383 5.25%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6606 5.23%
000985 嘉实逆向策略股票 2.2400 5.21%
006281 万家人工智能混合 2.3656 5.21%
519113 浦银精致生活 3.2710 5.21%
001534 华宝万物互联混合 1.6800 5.20%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.2750 5.18%
004671 中融核心成长 1.6226 5.18%
001298 金鹰民族新兴混合 2.4060 5.16%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.4507 5.16%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.4445 5.15%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.8930 5.14%
001279 中海积极增利混合 1.9420 5.14%
007281 嘉合消费升级混合 1.5810 5.13%
005598 广发中小盘精选混合 1.7292 5.12%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3934 5.11%
070021 嘉实主题新动力 3.3920 5.08%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1765 5.06%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1294 5.06%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5503 5.06%
000124 华宝兴业服务股票 3.9060 5.03%
000592 建信改革红利股票 5.1840 5.02%
002145 诺安景鑫保本混合 1.6828 5.02%
003956 南方教育股票 2.2567 5.01%