热搜: 光线传媒 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A 光大优势配置混合A

2020年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0421 3.19%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2763 2.68%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1121 2.66%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2753 2.65%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1128 2.64%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0737 2.46%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1162 2.38%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1162 2.29%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7354 2.17%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7401 2.17%
163208 诺安油气能源 0.4810 2.12%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1548 2.07%
001738 大摩新趋势混合 1.0780 2.06%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2314 2.05%
002885 大摩万众创新混合A 1.0615 2.04%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2530 2.04%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1604 2.03%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2447 2.03%
512480 国联安中证半导体ETF 2.2223 2.02%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.2841 1.99%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.2656 1.99%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1233 1.95%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1249 1.94%
004044 金鹰转型动力混合 1.1809 1.90%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6106 1.89%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6155 1.89%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1545 1.88%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1674 1.88%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7626 1.87%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7621 1.86%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4990 1.85%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8230 1.81%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6569 1.73%
519674 银河创新成长混合A 5.9804 1.72%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3338 1.66%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8030 1.65%
007713 华富科技动能混合A 1.2489 1.65%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0140 1.60%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.8530 1.59%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2949 1.57%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2981 1.56%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.3833 1.55%
008085 海富通先进制造股票A 1.0113 1.54%
008084 海富通先进制造股票C 1.0074 1.53%
001614 东方区域发展混合 1.0215 1.52%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0860 1.50%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4415 1.49%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4358 1.49%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3185 1.49%
518860 建信上海金ETF 3.7668 1.48%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2965 1.48%
518600 广发上海金ETF 3.7646 1.47%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4014 1.47%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3770 1.47%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3658 1.47%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4070 1.47%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3006 1.47%
000929 博时黄金D 3.7738 1.46%
518880 华安黄金ETF 3.7163 1.46%
518850 华夏黄金ETF 3.7685 1.46%
518800 国泰黄金ETF 3.6810 1.46%
000930 博时黄金I 3.7062 1.46%
518680 富国上海金ETF 3.7636 1.46%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3157 1.46%
159934 易方达黄金ETF 3.6869 1.46%
159937 博时黄金ETF 3.7161 1.46%
159812 前海开源黄金ETF 3.7666 1.45%
518890 中银上海金ETF 3.7934 1.45%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3987 1.44%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.7679 1.44%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4013 1.43%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9378 1.41%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9390 1.40%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9209 1.40%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8967 1.39%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9196 1.39%
008986 广发上海金ETF联接A 0.8977 1.39%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8966 1.39%
009504 富国上海金ETF联接A 0.8977 1.38%
920923 中金新锐股票C 2.9118 1.37%
920003 中金新锐股票A 2.9210 1.37%
009025 海富通科技创新混合A 1.0160 1.36%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9569 1.35%
240004 华宝动力组合混合A 2.1962 1.35%
009024 海富通科技创新混合C 1.0101 1.35%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9587 1.33%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9587 1.33%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1985 1.32%
159913 交银深证300价值ETF 2.5400 1.32%
006103 凯石淳行业精选混合A 1.2210 1.32%
515870 嘉实先进制造100ETF 1.3406 1.30%
690003 民生加银精选混合 1.0560 1.25%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6540 1.24%
159905 工银深证红利ETF 2.7142 1.23%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9587 1.21%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9593 1.21%
519706 交银深证300价值ETF联接 2.3340 1.21%
009789 富安达科技创新混合A 1.0863 1.21%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0172 1.17%
481012 工银深证红利ETF联接A 2.1614 1.17%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0180 1.17%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.1604 1.16%
006724 工银深证红利ETF联接C 2.1476 1.16%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.1421 1.16%
002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3515 1.15%
159997 天弘中证电子ETF 1.2556 1.13%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9940 1.12%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.6550 1.10%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.4897 1.08%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5087 1.08%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8460 1.07%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8142 1.06%
519690 交银稳健配置混合 1.6702 1.05%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5736 1.04%
159981 建信能源化工期货ETF 0.9468 1.04%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5415 1.04%
007872 金信稳健策略混合A 1.3693 1.03%
000166 中海信息产业混合A 1.6312 1.00%
519005 海富通股票混合 1.0130 1.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9476 0.99%
009511 信澳研究优选混合A 1.0188 0.98%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5440 0.98%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.1163 0.97%
000866 华宝制造股票 2.0830 0.97%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.0956 0.97%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4580 0.97%
159916 建信深证基本面60ETF 5.8489 0.93%
080005 长盛量化红利混合A 1.9720 0.92%
002692 富国创新科技混合A 2.5510 0.91%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1030 0.91%
001410 信澳新能源产业股票A 3.5570 0.91%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9960 0.91%
007750 广发优势增长股票 1.5021 0.91%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0724 0.90%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0212 0.90%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9660 0.90%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2470 0.89%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0718 0.89%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.9707 0.88%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 2.9769 0.88%
004698 博时军工主题股票A 1.7220 0.88%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7610 0.88%
005001 交银持续成长主题混合A 1.8246 0.87%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.7680 0.87%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2700 0.87%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9700 0.87%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9370 0.86%
004943 格林伯元灵活配置C 1.6249 0.86%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.5320 0.86%
515650 富国中证消费50ETF 1.5439 0.86%
003886 汇安丰利混合A 1.4187 0.86%
162201 宏利成长混合 1.7063 0.86%
003887 汇安丰利混合C 1.3918 0.86%
004942 格林伯元灵活配置A 1.6325 0.86%
006281 万家人工智能混合A 1.9887 0.85%
110002 易方达策略成长混合 4.2830 0.85%
005207 南方高端装备混合C 2.8580 0.85%
257010 国联安小盘精选混合 1.4200 0.85%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9854 0.85%
009188 鹏华股息精选混合 1.3181 0.85%
002560 诺安和鑫混合A 1.5092 0.84%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9220 0.84%
519712 交银阿尔法核心混合A 3.4700 0.84%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.1192 0.84%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5870 0.83%
007924 方正富邦天鑫混合C 1.2240 0.83%
001178 前海开源再融资股票 1.9530 0.83%
202027 南方高端装备混合A 2.9260 0.83%
007923 方正富邦天鑫混合A 1.2242 0.83%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3570 0.82%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0477 0.82%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0472 0.82%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9790 0.82%
006257 信澳先进智造股票型A 2.1865 0.82%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.6173 0.81%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1881 0.81%
673010 西部利得新动向混合A 1.3680 0.81%
001475 易方达国防军工混合A 1.3650 0.81%
009116 东兴中证消费50A 1.4496 0.81%
210003 金鹰行业优势混合A 2.0636 0.81%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.6219 0.81%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.2518 0.80%
001744 诺安进取回报混合 1.1310 0.80%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2550 0.80%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2363 0.80%
009117 东兴中证消费50C 1.4486 0.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.4060 0.79%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7960 0.79%
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.5734 0.79%
320007 诺安成长混合A 1.7900 0.79%
673143 西部利得景程混合C 1.1941 0.79%
519035 富国天博创新主题混合 2.0993 0.79%
673141 西部利得景程混合A 1.1960 0.79%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.5505 0.79%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.3080 0.79%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1035 0.79%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.8762 0.78%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1300 0.78%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5486 0.78%
001170 宏利复兴混合A 1.6870 0.78%