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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8630 4.48%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0421 3.19%
162411 华宝标普石油指数 0.2763 2.68%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1121 2.66%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2753 2.65%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1128 2.64%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0737 2.46%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1162 2.38%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1162 2.29%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7401 2.17%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7354 2.17%
163208 诺安油气能源 0.4810 2.12%
004211 金鹰周期优选混合 1.1548 2.07%
001738 大摩新趋势混合 1.0780 2.06%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0615 2.04%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.2841 1.99%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.2656 1.99%
004044 金鹰转型动力混合 1.1809 1.90%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.6155 1.89%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.6106 1.89%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1674 1.88%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1545 1.88%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7626 1.87%
539003 建信全球资源股票 0.7621 1.86%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4990 1.85%
290011 泰信中小盘 3.8230 1.81%
378546 上投全球天然资源 0.6569 1.73%
519674 银河创新成长混合A 5.9804 1.72%
007713 华富科技动能混合 1.2489 1.65%
160416 华安标普石油指数 0.8030 1.65%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.0140 1.60%
002303 金鹰智慧生活混合 1.8530 1.59%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2949 1.57%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2981 1.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.0113 1.54%
008084 海富通先进制造股票C 1.0074 1.53%
001614 东方区域发展混合 1.0215 1.52%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0860 1.50%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3185 1.49%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4415 1.49%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4358 1.49%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2965 1.48%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3770 1.47%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3658 1.47%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4070 1.47%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3006 1.47%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4014 1.47%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3157 1.46%
000929 博时黄金ETFD 3.7738 1.46%
000930 博时黄金ETFI 3.7062 1.46%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3987 1.44%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4013 1.43%
920003 中金新锐股票A 2.9210 1.37%
920923 中金新锐股票C 2.9118 1.37%
009025 海富通科技创新混合A 1.0160 1.36%
009024 海富通科技创新混合C 1.0101 1.35%
240004 华宝动力组合混合A 2.1962 1.35%
006103 凯石淳行业精选混合 1.2210 1.32%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.1985 1.32%
690003 民生精选 1.0560 1.25%
007685 华商电子行业量化股票 1.6540 1.24%
519706 交银深证300联接 2.3340 1.21%
481012 工银深证红利联接 2.1614 1.17%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.1604 1.16%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.1421 1.16%
006724 工银深证红利ETF联接C 2.1476 1.16%
002292 诺安益鑫保本 1.3515 1.15%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9940 1.12%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.6550 1.10%
001617 天弘中证电子指数A 1.5087 1.08%
001618 天弘中证电子指数C 1.4897 1.08%
005495 创金合信科技成长股票A 1.8460 1.07%
005496 创金合信科技成长股票C 1.8142 1.06%
519690 交银稳健配置 1.6702 1.05%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5736 1.04%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5415 1.04%
007872 金信稳健策略混合A 1.3693 1.03%
000166 中海安鑫保本 1.6312 1.00%
519005 海富通股票混合 1.0130 1.00%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9476 0.99%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5440 0.98%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.4580 0.97%
000866 华宝兴业制造 2.0830 0.97%
519020 国泰金泰平衡混合 2.0956 0.97%
519022 国泰金泰平衡混合C 2.1163 0.97%
080005 长盛量化红利 1.9720 0.92%
001410 信达澳银新能源产业股票 3.5570 0.91%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1030 0.91%
002692 富国创新科技混合A 2.5510 0.91%
007750 广发优势增长股票 1.5021 0.91%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9960 0.91%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0724 0.90%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0212 0.90%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.9660 0.90%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2470 0.89%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0718 0.89%
004698 博时军工主题股票 1.7220 0.88%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.9707 0.88%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.7610 0.88%
530015 建信深证60联接 2.9769 0.88%
000727 融通健康产业灵活配置混合 2.7680 0.87%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2700 0.87%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9700 0.87%
005001 交银持续成长主题混合 1.8246 0.87%
001075 宝盈转型动力混合 0.9370 0.86%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.5320 0.86%
003886 汇安丰利混合A 1.4187 0.86%
003887 汇安丰利混合C 1.3918 0.86%
004942 格林伯元灵活配置A 1.6325 0.86%
004943 格林伯元灵活配置C 1.6249 0.86%
162201 泰达宏利成长 1.7063 0.86%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9854 0.85%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.8580 0.85%
006281 万家人工智能混合A 1.9887 0.85%
110002 易方达策略成长 4.2830 0.85%
257010 国联安德盛小盘精选 1.4200 0.85%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9220 0.84%
002560 诺安和鑫保本混合 1.5092 0.84%
519712 交银阿尔法核心 3.4700 0.84%
968045 摩根亚洲股息人民币对冲派息 9.5600 0.84%
968047 摩根亚洲股息美元派息 9.6200 0.84%
001178 前海开源再融资股票 1.9530 0.83%
007923 方正富邦天鑫混合A 1.2242 0.83%
007924 方正富邦天鑫混合C 1.2240 0.83%
164403 前海开源农业分级 1.5870 0.83%
202027 南方高端装备混合 2.9260 0.83%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9790 0.82%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.1865 0.82%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3570 0.82%
001475 易方达国防军工混合 1.3650 0.81%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.6219 0.81%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.6173 0.81%
009116 东兴中证消费50A 1.4496 0.81%
210003 金鹰行业优势 2.0636 0.81%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1881 0.81%
673010 纽银新动向 1.3680 0.81%
001744 诺安进取回报混合 1.1310 0.80%
002900 南方中证500信息技术联接 1.2518 0.80%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.2363 0.80%
009117 东兴中证消费50C 1.4486 0.80%
112002 易方达策略成长二号 1.2550 0.80%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.3080 0.79%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1035 0.79%
260115 景顺长城中小盘 1.7960 0.79%
320007 诺安成长混合 1.7900 0.79%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.5505 0.79%
519035 富国天博创新主题 2.0993 0.79%
610002 信达澳银精华配置 1.4060 0.79%
673141 西部利得景程混合A 1.1960 0.79%
673143 西部利得景程混合C 1.1941 0.79%
001170 泰达宏利复兴混合 1.6870 0.78%
001305 九泰天富改革混合 0.9100 0.78%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.2505 0.78%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.2266 0.78%
007484 信达澳银核心科技混合 1.7443 0.78%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1300 0.78%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.5486 0.78%
009912 九泰天富改革混合C 0.9090 0.78%
010134 广发新经济混合C 4.3607 0.78%
270050 广发新经济股票 4.3630 0.78%
501079 大成科创主题3年封闭混合 1.8762 0.78%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2632 0.77%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1577 0.77%
968046 摩根亚洲股息美元累计 10.4300 0.77%
004040 金鹰鑫富混合A 1.8336 0.76%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.9163 0.76%
968044 摩根亚洲股息人民币对冲累计 10.5700 0.76%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0802 0.75%
005609 富国军工主题混合 1.8178 0.75%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.5628 0.75%
006138 国联安价值优选股票 1.9408 0.75%
070023 嘉实深证120联接 2.5182 0.75%
003292 嘉实优势成长混合 1.0860 0.74%
005598 广发中小盘精选混合 1.5552 0.74%
006821 凯石源混合C 1.3423 0.74%
233001 大摩基础行业 1.2850 0.74%
519697 交银行业灵活配置 5.3370 0.74%
000513 富国高端制造行业股票 3.3100 0.73%
006820 凯石源混合A 1.3571 0.73%
009049 易方达高端制造混合 1.4574 0.73%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.9630 0.73%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.6433 0.72%
165513 信诚全球商品主题 0.2810 0.72%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5472 0.72%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1160 0.71%
005299 万家成长优选混合A 2.0633 0.71%
010025 广发聚丰混合C 1.4259 0.71%
166801 浙商聚潮新思维 2.5630 0.71%
270005 广发聚丰 1.4265 0.71%
001518 万家瑞兴 1.8335 0.70%
005300 万家成长优选混合C 2.0326 0.70%
005310 广发电子信息传媒股票 1.7368 0.70%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1593 0.70%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.7372 0.70%
160639 鹏华高铁分级 0.8650 0.70%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0686 0.69%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0669 0.69%
020005 国泰金马稳健 1.6120 0.69%
320011 诺安中小盘精选 2.7610 0.69%
968048 摩根亚洲股息人民币累计 10.1900 0.69%