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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1180 3.14%
161127 易标普生物科技人民币 1.3054 2.93%
006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1604 2.84%
006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1494 2.84%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.3760 2.84%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9753 2.74%
005311 万家家乐债券A 1.7896 2.67%
005312 万家家乐债券C 1.7556 2.67%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1581 2.66%
160644 鹏华港美互联股票 1.0315 2.66%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1998 2.59%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1846 2.50%
001606 农银工业4.0混合 1.4437 2.47%
002190 农银新能源主题 1.1187 2.45%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1820 2.44%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.1785 2.44%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.1146 2.43%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.4997 2.42%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.4896 2.41%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1641 2.37%
968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.2360 2.36%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7490 2.35%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.4382 2.33%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1625 2.33%
040046 华安纳斯达克100指数 2.7840 2.32%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.7214 2.31%
270042 广发纳斯达克100指数 2.7342 2.31%
000336 农银研究精选 1.5867 2.30%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1639 2.28%
202019 南方策略优化 1.5330 2.27%
161122 易方达生物分级 1.5015 2.26%
001616 嘉实环保低碳股票 1.7260 2.25%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1459 2.24%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.4830 2.24%
270005 广发聚丰 1.0857 2.24%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2999 2.23%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.7940 2.22%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.6680 2.21%
000834 大成纳斯达克100指数 2.1320 2.21%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.1619 2.16%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.1320 2.16%
398051 中海环保新能源 1.0390 2.16%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9990 2.15%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.3623 2.14%
410007 华富价值增长 1.7598 2.14%
000041 华夏全球精选 1.0240 2.09%
001449 华商双驱优选混合 1.3680 2.09%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9770 2.09%
502056 广发医疗指数分级 1.0102 2.09%
000960 招商医药健康产业股票 2.0610 2.08%
007343 嘉实科技创新混合 1.3108 2.07%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1470 2.06%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1346 2.06%
270023 广发全球精选 1.7380 2.06%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.6330 2.05%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.6053 2.04%
519935 长信创新驱动股票 1.4990 2.04%
001668 汇添富全球互联混合 1.8680 2.02%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.1004 2.02%
161903 万家行业优选股票型 1.4525 2.02%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.1828 2.00%
000800 华商未来主题 0.7780 1.97%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1281 1.97%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3512 1.97%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1682 1.97%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6016 1.96%
008518 弘毅远方经济新动力混合 0.9619 1.95%
008227 宝盈研究精选混合A 1.1799 1.94%
008228 宝盈研究精选混合C 1.1780 1.94%
002152 华宝核心优势混合 1.5310 1.93%
050026 博时医疗保健行业 2.8620 1.92%
000039 农银低估值高增长 2.3742 1.91%
000870 嘉实新收益混合 1.4940 1.91%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.1468 1.91%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.1370 1.91%
000354 长盛城镇化主题股票 1.3440 1.90%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.9850 1.90%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8531 1.90%
001956 国联安科技动力 1.5359 1.88%
007349 华夏科技创新混合A 1.3925 1.88%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3867 1.87%
004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.3577 1.87%
004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.3577 1.87%
160640 鹏华新能源分级 1.1970 1.87%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.4150 1.87%
005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2003 1.86%
007346 易方达科技创新混合 1.5123 1.86%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3937 1.86%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3937 1.86%
240001 华宝宝康消费品 3.2022 1.86%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3848 1.85%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.7160 1.84%
001682 新华鑫回报混合 1.2190 1.84%
257070 国联安优选行业 2.4485 1.84%
000496 长安产业精选混合 1.2142 1.83%
002071 长安产业精选混合C 1.1928 1.83%
100055 富国全球顶级消费品 1.6742 1.82%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.3470 1.81%
005209 东吴双三角A 1.0472 1.81%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0880 1.80%
001809 中信建投智信物联网 1.5040 1.80%
002289 华商改革创新股票 1.3953 1.80%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2097 1.80%
004636 中信建投智信物联网C 1.5597 1.80%
005210 东吴双三角C 1.0328 1.80%
005454 前海开源医疗健康C 1.5624 1.80%
005453 前海开源医疗健康A 1.5655 1.79%
001861 富安达健康人生混合 1.5934 1.78%
002560 诺安和鑫保本混合 1.1524 1.78%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6907 1.78%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6935 1.78%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2359 1.77%
001541 汇添富民营新动力股票 1.1500 1.77%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9530 1.77%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1061 1.77%
001118 华宝事件驱动混合 0.7510 1.76%
002707 大摩科技领先混合 1.1482 1.76%
003513 中邮消费升级 1.1590 1.76%
320007 诺安成长 1.3330 1.76%
001983 中邮低碳配置混合 0.8710 1.75%
004390 平安大华转型创新混合A 1.3267 1.75%
004391 平安大华转型创新混合C 1.3073 1.75%
004424 汇添富文体娱乐混合 1.6452 1.75%
001279 中海积极增利混合 1.2290 1.74%
005482 博时创新驱动混合A 1.1901 1.74%
005483 博时创新驱动混合C 1.1691 1.74%
002191 农银物联网混合 1.4384 1.73%
630001 华商领先企业 0.8484 1.73%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.8880 1.72%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.1250 1.72%
002692 富国创新科技混合 1.7160 1.72%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5400 1.72%
003887 汇安丰利混合C 1.1320 1.72%
004341 农银尖端科技混合 1.4154 1.72%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.6540 1.72%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.7349 1.72%
000867 华宝品质生活股票 1.2460 1.71%
003886 汇安丰利混合A 1.1526 1.71%
040018 华安香港精选 1.4300 1.71%
700003 平安大华策略先锋混合 2.3190 1.71%
002580 泰信鑫选混合C 1.0750 1.70%
290011 泰信中小盘 2.3960 1.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.0830 1.69%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2170 1.68%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2690 1.68%
005572 中银证券新能源混合C 1.1845 1.68%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0821 1.68%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.1570 1.67%
005571 中银证券新能源混合A 1.1912 1.67%
000679 招商丰利灵活配置混合 1.2890 1.66%
001417 汇添富医疗服务混合 1.5330 1.66%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4690 1.66%
000831 工银医疗保健 2.4060 1.65%
000969 前海开源大安全混合 1.1690 1.65%
001171 工银养老产业股票 1.2960 1.65%
002553 博时创业成长混合C 2.3970 1.65%
003680 华润元大双鑫债券A 1.0788 1.65%
003723 华润元大双鑫债券C 1.0704 1.65%
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.8521 1.65%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9860 1.64%
000409 鹏华环保产业股票 2.0590 1.63%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2470 1.63%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.0469 1.63%
001760 嘉实创新成长混合 1.0030 1.62%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9827 1.62%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0512 1.62%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0448 1.62%
050014 博时创业成长 2.3900 1.62%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0060 1.62%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2458 1.61%
161128 易标普信息科技人民币 1.7693 1.61%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3980 1.60%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.5769 1.60%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0130 1.60%
002251 华夏军工安全混合 0.9600 1.59%
486001 工银全球配置 1.3380 1.59%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.9010 1.58%
002583 泰信行业精选混合C 1.4170 1.58%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.0817 1.58%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.0692 1.58%
004683 建信高端医疗股票 1.3735 1.58%
005323 前海开源泽鑫混合A 1.4625 1.58%
005324 前海开源泽鑫混合C 1.4615 1.58%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6935 1.58%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6860 1.58%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 0.9643 1.58%
164907 交银中证互联网金融指数分级 0.8340 1.58%
290012 泰信行业精选混合 1.4170 1.58%
001679 前海开源中国稀缺资产混合 1.6770 1.57%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5550 1.57%
004934 圆信永丰消费升级 1.3636 1.57%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3356 1.57%
007750 广发优势增长股票 1.0765 1.57%
501070 广发睿阳三年定开混合 1.3881 1.57%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.7570 1.56%
006002 工银医药健康股票A 2.1618 1.56%
006003 工银医药健康股票C 2.1371 1.56%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9750 1.56%
001102 前海开源国家比较优势混合 2.0910 1.55%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1770 1.55%