热搜: 000007 博时新兴成长混合 长信金利趋势混合A 大成创新成长混合(LOF)A

2020年01月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512480 国联安中证半导体ETF 1.8535 5.91%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 2.0017 5.47%
002844 金鹰多元策略混合A 1.5947 5.23%
005894 华夏优势精选股票 1.4772 5.05%
001951 金鹰改革红利混合 1.2400 5.00%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3211 4.95%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.2723 4.81%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 1.3331 4.78%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7928 4.76%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7997 4.76%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.9654 4.71%
519674 银河创新成长混合A 5.1199 4.70%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3596 4.69%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3411 4.69%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.0860 4.67%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2513 4.67%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2676 4.67%
257070 国联安优选行业混合 2.4652 4.66%
006081 海富通电子传媒股票A 1.7361 4.53%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7056 4.52%
006751 富国互联科技股票A 1.7385 4.51%
519642 银河智造混合A 1.7670 4.49%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.3494 4.48%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.4444 4.47%
007203 银河新动能混合A 1.1690 4.46%
001702 东方创新科技混合 1.2793 4.46%
519005 海富通股票混合 1.1790 4.43%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3590 4.38%
001956 国联安科技动力 1.5452 4.34%
001210 天弘互联网混合A 1.0165 4.34%
400015 东方新能源汽车混合 1.4672 4.27%
005939 工银新能源汽车混合A 1.5512 4.23%
005940 工银新能源汽车混合C 1.5298 4.22%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.3750 4.17%
210008 金鹰策略配置混合 1.3893 4.11%
000828 宏利转型机遇股票A 1.3000 4.08%
001616 嘉实环保低碳股票 1.8090 4.03%
002190 农银新能源主题A 1.1917 4.03%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5690 4.02%
004640 华夏节能环保股票A 1.1132 4.02%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.5454 4.00%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.5429 4.00%
519679 银河主题混合A 4.3230 3.99%
003834 华夏能源革新股票A 1.3920 3.96%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1631 3.93%
519195 万家品质生活混合A 1.5426 3.91%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7550 3.91%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.3330 3.90%
400032 东方主题精选混合 0.7933 3.90%
001723 华商新动力混合A 0.6930 3.90%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0750 3.86%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5163 3.81%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5045 3.80%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6750 3.80%
001576 国泰智能装备股票A 1.4480 3.80%
610002 信澳精华配置混合A 1.7780 3.79%
007490 南方信息创新混合A 1.7460 3.74%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2880 3.74%
007491 南方信息创新混合C 1.7380 3.74%
004341 农银尖端科技混合 1.4200 3.73%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.8110 3.73%
004390 平安转型创新混合A 1.4656 3.72%
004391 平安转型创新混合C 1.4468 3.72%
720001 财通价值动量混合A 2.9940 3.71%
005730 国泰江源优势精选混合A 1.1263 3.71%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8080 3.69%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3510 3.68%
005094 万家臻选混合A 1.3327 3.67%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.1340 3.66%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.2385 3.66%
001297 平安智慧中国混合 0.7370 3.66%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.2369 3.65%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.3388 3.65%
570006 诺德中小盘混合 1.6250 3.64%
001480 财通成长优选混合A 1.5360 3.64%
000601 华宝创新优选混合 1.5680 3.64%
004997 广发高端制造股票A 1.2633 3.64%
006227 华宝科技先锋混合A 1.4510 3.64%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.2171 3.63%
003956 南方产业智选股票A 1.6375 3.63%
006366 兴业安保优选混合A 1.6579 3.62%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.3437 3.62%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8060 3.60%
001924 华夏国企改革混合 1.1250 3.59%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4510 3.58%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1498 3.58%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1437 3.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8287 3.57%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2860 3.54%
001534 华宝万物互联混合A 1.1160 3.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3037 3.53%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2863 3.53%
004745 长盛创新驱动混合A 1.1221 3.52%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2725 3.52%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2662 3.52%
398051 中海环保新能源混合 1.1480 3.52%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2668 3.52%
007083 平安高端制造混合C 1.4715 3.47%
007082 平安高端制造混合A 1.4864 3.47%
003853 金鹰信息产业股票A 1.9340 3.46%
580002 东吴双动力混合A 0.8826 3.45%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2459 3.45%
005885 金鹰信息产业股票C 1.9427 3.45%
519181 万家和谐增长混合A 1.0929 3.45%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2322 3.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.7860 3.43%
004693 前海联合泳隽混合A 1.1963 3.42%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.2990 3.42%
007042 前海联合泳隽混合C 1.1911 3.42%
007340 南方科技创新混合A 1.7479 3.41%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.7582 3.41%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8800 3.41%
007341 南方科技创新混合C 1.7379 3.41%
005211 银河智慧混合A 1.5204 3.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7801 3.40%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.7487 3.40%
001410 信澳新能源产业股票A 2.7390 3.40%
006720 平安核心优势混合A 1.3919 3.39%
006721 平安核心优势混合C 1.3747 3.39%
005341 长安裕泰混合A 1.5646 3.36%
519670 银河行业混合A 1.5690 3.36%
005342 长安裕泰混合C 1.5764 3.36%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7690 3.36%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5240 3.36%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6447 3.34%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.2880 3.34%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6298 3.34%
700003 平安策略先锋混合 2.5660 3.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.2900 3.34%
004649 国开开航混合 1.1415 3.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.2710 3.32%
006371 长安鑫盈混合A 1.2975 3.32%
002191 农银物联网混合 1.4998 3.32%
006372 长安鑫盈混合C 1.3008 3.31%
001319 农银信息传媒股票A 1.0173 3.31%
290008 泰信发展主题混合 1.5440 3.28%
007343 嘉实科技创新混合 1.4540 3.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.6640 3.27%
001421 南方量化成长股票A 1.1370 3.27%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.4230 3.27%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1420 3.26%
001790 国泰智能汽车股票A 1.2360 3.26%
007261 融通消费升级混合A 1.2364 3.26%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0091 3.26%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7720 3.26%
005743 长安裕隆混合A 1.8601 3.25%
005744 长安裕隆混合C 1.8518 3.25%
001809 中信建投智信物联网A 1.5574 3.25%
006250 摩根动力精选混合A 1.3785 3.24%
004636 中信建投智信物联网C 1.6165 3.24%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3730 3.23%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4687 3.23%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7606 3.22%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5710 3.22%
320007 诺安成长混合A 1.4870 3.19%
005630 华安研究精选混合A 1.5319 3.19%
007527 融通量化多策略混合A 1.2374 3.18%
007528 融通量化多策略混合C 1.2347 3.18%
168501 华银产业升级 1.3669 3.18%
519033 海富通国策导向混合A 1.6290 3.17%
002692 富国创新科技混合A 1.8030 3.15%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.3760 3.15%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3757 3.14%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0229 3.14%
006257 信澳先进智造股票型A 1.6213 3.14%
000793 工银高端制造股票 1.0200 3.13%
005819 国泰优势行业混合A 1.2821 3.13%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1795 3.13%
001606 农银工业4.0混合 1.4736 3.11%
002168 嘉实智能汽车股票 2.0880 3.11%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.0370 3.09%
150103 银河银泰混合 1.1296 3.09%
481015 工银主题策略混合A 2.3680 3.09%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.3000 3.09%
202019 南方策略优化混合 1.6420 3.08%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3767 3.08%
001542 国泰互联网+股票 1.9050 3.08%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5007 3.07%
200015 长城优化升级混合A 2.5008 3.07%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5204 3.07%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.1040 3.06%
481010 工银中小盘混合 1.7540 3.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4184 3.06%
000746 招商行业精选股票基金 2.3880 3.06%
002945 大成盛世精选混合A 1.1800 3.06%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2530 3.04%
001513 易方达信息产业混合A 1.9970 3.04%
004813 中欧先进制造股票C 1.3364 3.03%
004812 中欧先进制造股票A 1.3302 3.03%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.6020 3.02%
217020 招商安达灵活配置混合 1.8433 3.01%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.6060 3.01%
005312 万家经济新动能混合C 1.6769 3.00%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4780 3.00%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9600 3.00%
005311 万家经济新动能混合A 1.7075 3.00%
001468 广发改革混合 0.8650 2.98%
001266 国投瑞银招财混合A 1.3115 2.98%
004784 招商稳健优选股票A 1.3370 2.98%
512930 平安人工智能ETF 1.3702 2.98%