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2020年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4310 6.71%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4250 6.66%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1750 5.38%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 5.38%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.1980 4.78%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.1917 4.78%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.4632 4.45%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.8347 4.11%
005885 金鹰信息产业股票C 1.8433 4.11%
001790 国泰智能汽车股票 1.1470 3.99%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4491 3.92%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4293 3.92%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.4282 3.88%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.3993 3.88%
003834 华夏能源革新股票 1.3140 3.87%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.2780 3.82%
006250 上投摩根动力精选 1.2921 3.80%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.2180 3.75%
005571 中银证券新能源混合A 1.2483 3.50%
005572 中银证券新能源混合C 1.2424 3.50%
400015 东方增长中小盘 1.3730 3.42%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.4180 3.20%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2672 3.17%
398051 中海环保新能源 1.0790 3.06%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7854 3.02%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7782 3.02%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2078 3.00%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2134 3.00%
160216 国泰商品 0.5160 2.99%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9521 2.99%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8523 2.96%
001306 中欧永裕混合A 1.0910 2.92%
004390 平安大华转型创新混合A 1.3323 2.88%
004391 平安大华转型创新混合C 1.3156 2.87%
005585 银河文体娱乐混合 1.4879 2.86%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2280 2.85%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.5230 2.84%
001307 中欧永裕混合C 1.0520 2.83%
001616 嘉实环保低碳股票 1.6910 2.80%
001702 东方创新科技混合 1.1203 2.80%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5479 2.80%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5192 2.79%
166011 中欧盛世成长分级 1.5414 2.79%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9590 2.78%
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9780 2.73%
007346 易方达科技创新混合 1.4067 2.66%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.0812 2.65%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.0756 2.64%
003321 易方达原油C类人民币 1.1948 2.62%
161129 易方达原油A类人民币 1.2100 2.62%
700003 平安大华策略先锋混合 2.3490 2.62%
006720 平安核心优势混合A 1.3016 2.58%
161217 国投瑞银中证指数 0.7170 2.58%
007463 东海科技动力C 1.2428 2.57%
006721 平安核心优势混合C 1.2859 2.56%
007439 东海科技动力A 1.2519 2.56%
164905 交银国证新能源指数分级 1.0500 2.54%
160620 鹏华资源分级 1.1410 2.52%
001071 华安媒体互联网混合 2.1640 2.51%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1715 2.51%
002190 农银新能源主题 1.1336 2.50%
006265 红土创新新科技股票 1.6576 2.50%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1736 2.48%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3890 2.43%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.4325 2.42%
690008 民生中证资源指数 0.6780 2.42%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.4217 2.41%
006879 华安智能生活混合 1.7343 2.41%
007460 华安成长创新混合 1.4044 2.41%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4090 2.40%
161819 银华资源指数分级 0.9410 2.39%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1409 2.32%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1219 2.32%
050024 博时上证自然资源联接 0.6672 2.32%
100060 富国高新技术产业股票 2.5220 2.27%
004222 金信民旺债券A 0.9904 2.26%
007082 平安高端制造混合A 1.3864 2.26%
007083 平安高端制造混合C 1.3730 2.26%
110025 易方达资源行业 0.9050 2.26%
519704 交银先进制造 2.5300 2.26%
004402 金信民旺债券C 0.9778 2.25%
000409 鹏华环保产业股票 2.0280 2.22%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.0620 2.21%
050020 博时抗通胀增强 0.6030 2.20%
005301 前海开源景鑫混合A 1.7988 2.19%
005302 前海开源景鑫混合C 1.7960 2.19%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0950 2.18%
519183 万家双引擎灵活配置 1.7516 2.18%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 1.3135 2.17%
210003 金鹰行业优势 1.3402 2.17%
004640 华夏节能环保股票 1.0339 2.13%
004997 广发高端制造股票 1.1909 2.13%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8710 2.11%
002580 泰信鑫选混合C 1.1140 2.11%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.2957 2.10%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3279 2.10%
001297 平安大华智慧中国混合 0.6820 2.10%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3268 2.10%
160640 鹏华新能源分级 1.2180 2.10%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8759 2.10%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.2892 2.09%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.2626 2.09%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1220 2.09%
002020 国都创新驱动 1.3700 2.09%
000929 博时黄金ETFD 3.5540 2.08%
000930 博时黄金ETFI 3.4908 2.08%
006538 东海核心价值 1.2098 2.08%
006392 中信保诚创新成长混合 1.3375 2.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2440 2.05%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2369 2.04%
000219 博时裕益灵活配置 1.6090 2.03%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2201 2.03%
005265 博时厚泽回报混合A 1.2478 2.03%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.3553 2.03%
008079 诺德大类精选(FOF) 1.0411 2.03%
730001 方正富邦创新动力 1.3883 2.03%
005266 博时厚泽回报混合C 1.2267 2.02%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2308 2.01%
001576 国泰智能装备股票 1.3170 2.01%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2205 2.01%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.4392 2.01%
000739 平安大华新鑫先锋 1.2770 2.00%
168101 九泰锐智定增混合 1.2760 2.00%
001513 易方达信息产业混合 1.8060 1.98%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.9130 1.97%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.2480 1.96%
002213 中海顺鑫保本混合 1.2493 1.94%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1854 1.92%
001809 中信建投智信物联网 1.4101 1.91%
004636 中信建投智信物联网C 1.4639 1.91%
000969 前海开源大安全混合 1.1820 1.90%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1300 1.89%
320013 诺安全球黄金 0.9680 1.89%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.3530 1.88%
005037 银华新能源新材料A 0.8627 1.87%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3043 1.87%
168002 国寿安保策略精选 1.3259 1.87%
580008 东吴新产业精选 2.1810 1.87%
000328 上投摩根转型动力 1.7490 1.86%
005038 银华新能源新材料C 0.8537 1.86%
210009 金鹰核心资源 1.0400 1.86%
377240 上投新兴动力 3.4050 1.85%
519097 新华中小市值优选 1.9840 1.85%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1848 1.85%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.4150 1.85%
001438 易方达瑞享混合E 1.2700 1.84%
240022 华宝兴业资源优选 1.6050 1.84%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7290 1.82%
519181 万家和谐增长 1.0069 1.82%
001264 银华恒利灵活配置混合 1.6390 1.80%
000556 国投新机遇混合A 1.7620 1.79%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4688 1.79%
007340 南方科技创新混合A 1.5379 1.79%
160629 鹏华传媒分级 1.0820 1.79%
160719 嘉实黄金 0.8530 1.79%
167002 平安大华鼎越定开混合 1.2175 1.79%
000557 国投新机遇混合C 1.7190 1.78%
001261 中融新机遇混合 1.0280 1.78%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4900 1.78%
007341 南方科技创新混合C 1.5296 1.78%
001437 易方达瑞享混合I 1.5500 1.77%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6110 1.77%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3969 1.77%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3950 1.77%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0787 1.76%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9270 1.76%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6310 1.75%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.1999 1.74%
501077 富国科创主题混合 1.3081 1.74%
519195 万家品质 1.4166 1.74%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5900 1.73%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1437 1.73%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1336 1.73%
005840 富国产业驱动混合 1.4975 1.73%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1451 1.73%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1308 1.73%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.1613 1.73%
270028 广发制造业精选 3.0500 1.73%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8952 1.72%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8981 1.72%
005009 申万菱信行业轮动股票 0.9460 1.72%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2500 1.71%
004649 国开开航混合 1.0664 1.71%
005094 万家臻选混合 1.2312 1.71%
163818 中银中小盘成长 1.6020 1.71%
001064 广发环保指数 0.6143 1.69%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0603 1.69%
002984 广发环保指数C 0.6089 1.69%
162411 华宝标普石油指数 0.4200 1.69%
002692 富国创新科技混合 1.6320 1.68%
004790 富荣福安混合A 1.0861 1.68%
001167 金鹰科技创新股票 0.7300 1.67%
002307 银华多元视野灵活配置混合 1.5830 1.67%
004791 富荣福安混合C 1.0840 1.67%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.2691 1.67%
007202 天弘优质成长企业 1.1333 1.67%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2190 1.67%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.2097 1.67%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.7342 1.67%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.2830 1.66%