热搜: 盛同禧 嘉实海外中国股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 光大优势配置混合A

2020年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4310 6.71%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4250 6.66%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1550 5.38%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1750 5.38%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.1917 4.78%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.1980 4.78%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4632 4.45%
003853 金鹰信息产业股票A 1.8347 4.11%
005885 金鹰信息产业股票C 1.8433 4.11%
001790 国泰智能汽车股票A 1.1470 3.99%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4491 3.92%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4293 3.92%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.3993 3.88%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.4282 3.88%
003834 华夏能源革新股票A 1.3140 3.87%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.2780 3.82%
006250 摩根动力精选混合A 1.2921 3.80%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2180 3.75%
005571 中银证券新能源混合A 1.2483 3.50%
005572 中银证券新能源混合C 1.2424 3.50%
400015 东方新能源汽车混合 1.3730 3.42%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7737 3.27%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4180 3.20%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2672 3.17%
398051 中海环保新能源混合 1.0790 3.06%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.7854 3.02%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.7782 3.02%
006476 南方原油C 1.2078 3.00%
501018 南方原油A 1.2134 3.00%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9521 2.99%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5160 2.99%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8523 2.96%
001306 中欧永裕混合A 1.0910 2.92%
004390 平安转型创新混合A 1.3323 2.88%
004391 平安转型创新混合C 1.3156 2.87%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4879 2.86%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2280 2.85%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.5230 2.84%
001307 中欧永裕混合C 1.0520 2.83%
001702 东方创新科技混合 1.1203 2.80%
001616 嘉实环保低碳股票 1.6910 2.80%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.5479 2.80%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.5192 2.79%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5414 2.79%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9590 2.78%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9780 2.73%
007346 易方达科技创新混合A 1.4067 2.66%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.0812 2.65%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.0756 2.64%
700003 平安策略先锋混合 2.3490 2.62%
003321 易方达原油C类人民币 1.1948 2.62%
161129 易方达原油A类人民币 1.2100 2.62%
006720 平安核心优势混合A 1.3016 2.58%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7170 2.58%
007463 东海科技动力C 1.2428 2.57%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7424 2.57%
006721 平安核心优势混合C 1.2859 2.56%
007439 东海科技动力A 1.2519 2.56%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0500 2.54%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1410 2.52%
001071 华安媒体互联网混合A 2.1640 2.51%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1715 2.51%
006265 红土创新新科技股票A 1.6576 2.50%
002190 农银新能源主题A 1.1336 2.50%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1736 2.48%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6723 2.45%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3890 2.43%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6780 2.42%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.4325 2.42%
007460 华安成长创新混合A 1.4044 2.41%
006879 华安智能生活混合A 1.7343 2.41%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.4217 2.41%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.4090 2.40%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6698 2.35%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6672 2.32%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1219 2.32%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1409 2.32%
100060 富国高新技术产业混合 2.5220 2.27%
007083 平安高端制造混合C 1.3730 2.26%
519704 交银先进制造混合A 2.5300 2.26%
004222 金信民旺债券A 0.9904 2.26%
110025 易方达资源行业混合 0.9050 2.26%
007082 平安高端制造混合A 1.3864 2.26%
004402 金信民旺债券C 0.9778 2.25%
000409 鹏华环保产业股票 2.0280 2.22%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.0620 2.21%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6030 2.20%
005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.7988 2.19%
005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.7960 2.19%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.7516 2.18%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.0950 2.18%
210003 金鹰行业优势混合A 1.3402 2.17%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.3135 2.17%
004640 华夏节能环保股票A 1.0339 2.13%
004997 广发高端制造股票A 1.1909 2.13%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1140 2.11%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8710 2.11%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3268 2.10%
001297 平安智慧中国混合 0.6820 2.10%
000216 华安黄金ETF联接A 1.2957 2.10%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.3279 2.10%
518880 华安黄金ETF 3.5004 2.09%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.2626 2.09%
000217 华安黄金ETF联接C 1.2892 2.09%
518800 国泰黄金ETF 3.4695 2.09%
002020 国都创新驱动 1.3700 2.09%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1220 2.09%
000929 博时黄金D 3.5540 2.08%
000930 博时黄金I 3.4908 2.08%
006538 东海核心价值 1.2098 2.08%
159934 易方达黄金ETF 3.4726 2.08%
159937 博时黄金ETF 3.5001 2.08%
006392 中信保诚创新成长混合A 1.3375 2.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2440 2.05%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2369 2.04%
005265 博时厚泽回报混合A 1.2478 2.03%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2201 2.03%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.3553 2.03%
008079 诺德大类精选(FOF) 1.0411 2.03%
000219 博时裕益混合A 1.6090 2.03%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3883 2.03%
005266 博时厚泽回报混合C 1.2267 2.02%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2205 2.01%
001576 国泰智能装备股票A 1.3170 2.01%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.2308 2.01%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.4392 2.01%
000739 平安新鑫先锋A 1.2770 2.00%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2760 2.00%
001513 易方达信息产业混合A 1.8060 1.98%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.9130 1.97%
001515 平安新鑫先锋C 1.2480 1.96%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.2493 1.94%
512980 广发中证传媒ETF 0.9012 1.93%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1854 1.92%
001809 中信建投智信物联网A 1.4101 1.91%
004636 中信建投智信物联网C 1.4639 1.91%
000969 前海开源大安全混合 1.1820 1.90%
320013 诺安全球黄金 0.9680 1.89%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1300 1.89%
360016 光大行业轮动混合 1.3530 1.88%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.3259 1.87%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3043 1.87%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1810 1.87%
005037 银华新能源新材料A 0.8627 1.87%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0400 1.86%
005038 银华新能源新材料C 0.8537 1.86%
000328 摩根转型动力混合A 1.7490 1.86%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1848 1.85%
960007 摩根新兴动力混合H 3.4150 1.85%
377240 摩根新兴动力混合A 3.4050 1.85%
519097 新华中小市值优选混合 1.9840 1.85%
001438 易方达瑞享混合E 1.2700 1.84%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0247 1.84%
240022 华宝资源优选混合A 1.6050 1.84%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7290 1.82%
519181 万家和谐增长混合A 1.0069 1.82%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6390 1.80%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0820 1.79%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.2175 1.79%
007340 南方科技创新混合A 1.5379 1.79%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.7620 1.79%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4688 1.79%
160719 嘉实黄金 0.8530 1.79%
001261 国联新机遇混合A 1.0280 1.78%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4900 1.78%
512580 广发中证环保ETF 0.8228 1.78%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.7190 1.78%
007341 南方科技创新混合C 1.5296 1.78%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3950 1.77%
001437 易方达瑞享混合I 1.5500 1.77%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6110 1.77%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3969 1.77%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9270 1.76%
164818 工银传媒指数A 1.0787 1.76%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6310 1.75%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3081 1.74%
519195 万家品质生活混合A 1.4166 1.74%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1999 1.74%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1308 1.73%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5900 1.73%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1613 1.73%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1336 1.73%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1451 1.73%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1437 1.73%
005840 富国产业驱动混合A 1.4975 1.73%
270028 广发制造业精选混合A 3.0500 1.73%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8981 1.72%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.9460 1.72%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8952 1.72%
004649 国开开航混合 1.0664 1.71%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2500 1.71%
005094 万家臻选混合A 1.2312 1.71%
163818 中银中小盘成长混合 1.6020 1.71%
510170 国联安上证商品ETF 1.8590 1.70%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0603 1.69%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.6089 1.69%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4200 1.69%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.6143 1.69%
004790 富荣中证500指数A 1.0861 1.68%
002692 富国创新科技混合A 1.6320 1.68%