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2019年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519019 大成景阳领先混合A 0.7060 4.13%
090013 大成竞争优势混合A 1.1030 4.06%
290002 泰信先行策略混合 0.6488 2.46%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3260 2.39%
000598 长盛生态环境混合 1.7890 2.35%
290014 泰信现代服务业混合 1.7340 2.24%
005311 万家经济新动能混合A 1.1794 2.22%
005312 万家经济新动能混合C 1.1563 2.17%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2860 2.06%
168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0730 2.00%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1334 1.99%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1320 1.93%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9630 1.90%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9244 1.90%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9340 1.90%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0306 1.84%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0237 1.84%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1630 1.84%
180020 银华成长先锋混合 1.2990 1.80%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4000 1.78%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0571 1.78%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4146 1.71%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1498 1.70%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3103 1.68%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1486 1.64%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2609 1.64%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2694 1.63%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0607 1.63%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0501 1.63%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7680 1.61%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1691 1.57%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0403 1.56%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0487 1.56%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4029 1.55%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.4500 1.54%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4650 1.52%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0690 1.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3410 1.51%
481010 工银中小盘混合 1.4320 1.49%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3250 1.45%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8920 1.45%
002669 华商万众创新混合A 0.9850 1.44%
164401 前海开源中证健康产业指数 1.0560 1.44%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1320 1.43%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0452 1.42%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.1464 1.42%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.3570 1.42%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0597 1.42%
001558 天弘医疗健康混合A 1.0915 1.40%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9483 1.40%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1971 1.39%
004895 华商鑫安灵活混合 0.9500 1.39%
005265 博时厚泽回报混合A 1.0978 1.39%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.0390 1.39%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1971 1.39%
001559 天弘医疗健康混合C 1.0765 1.39%
005266 博时厚泽回报混合C 1.0806 1.39%
151001 银河稳健混合 1.4942 1.38%
519655 银河服务混合A 1.1040 1.38%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2941 1.37%
005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1866 1.37%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5620 1.36%
005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1791 1.36%
005169 华泰保兴策略精选A 1.3035 1.36%
000219 博时裕益混合A 1.4130 1.36%
007005 中金新医药股票C 1.2783 1.35%
006981 中金新医药股票A 1.2856 1.34%
001975 景顺长城环保优势股票 1.8170 1.34%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9890 1.33%
162208 宏利首选企业股票A 1.2129 1.33%
001036 嘉实企业变革股票 1.0750 1.32%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0740 1.32%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.7099 1.30%
005123 南方优享分红混合A 1.1115 1.29%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2553 1.29%
006587 南方优享分红混合C 1.1102 1.29%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4110 1.29%
005739 富国转型机遇混合 1.0824 1.28%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.1960 1.27%
398041 中海量化策略混合 1.0340 1.27%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6870 1.26%
003751 万家瑞隆混合A 1.1258 1.26%
005482 博时创新驱动混合A 1.0601 1.26%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.6860 1.26%
005483 博时创新驱动混合C 1.0451 1.26%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5690 1.25%
002621 中欧消费主题股票A 1.7820 1.25%
005304 嘉实医药健康股票C 1.2704 1.24%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.2210 1.24%
005112 银华中证全指医药卫生 1.3855 1.23%
005303 嘉实医药健康股票A 1.2896 1.23%
320005 诺安价值增长混合A 1.2041 1.22%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9980 1.22%
002553 博时创业成长混合C 2.0760 1.22%
050014 博时创业成长混合A 2.0660 1.22%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9950 1.22%
007490 南方信息创新混合A 1.3179 1.21%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.0532 1.20%
000793 工银高端制造股票 0.8450 1.20%
206007 鹏华消费优选混合 2.8580 1.20%
002697 中欧消费主题股票C 1.7880 1.19%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.1920 1.19%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2427 1.19%
007491 南方信息创新混合C 1.3139 1.19%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8800 1.18%
001550 天弘中证医药100A 0.8044 1.18%
001551 天弘中证医药100C 0.7964 1.18%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3020 1.17%
481015 工银主题策略混合A 1.9880 1.17%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.0476 1.17%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.2203 1.17%
673020 西部利得成长精选混合 1.1240 1.17%
006527 富国优质发展混合A 1.1524 1.17%
006528 富国优质发展混合C 1.1454 1.17%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.1809 1.16%
163208 诺安油气能源 0.7860 1.16%
002583 泰信行业精选混合C 1.3080 1.16%
001039 嘉实先进制造股票 0.9590 1.16%
005956 易方达鑫转添利混合C 1.2031 1.16%
005955 易方达鑫转添利混合A 1.2182 1.16%
290012 泰信行业精选混合A 1.3080 1.16%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1010 1.16%
260101 景顺长城优选混合 2.5753 1.15%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.3170 1.15%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3280 1.14%
002938 中银证券健康产业混合 1.0310 1.14%
005136 华安幸福生活混合A 1.2419 1.14%
512170 华宝中证医疗ETF 1.3271 1.14%
001730 兴银大健康 0.7990 1.14%
005812 鹏华产业精选混合A 1.2589 1.14%
006252 永赢消费主题A 1.5280 1.13%
000854 鹏华养老产业股票 2.2420 1.13%
006253 永赢消费主题C 1.5241 1.13%
000946 华夏医疗健康混合C 1.6180 1.13%
000059 国联安中证医药100A 0.9728 1.12%
160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1338 1.12%
000166 中海信息产业混合A 1.2640 1.12%
006569 国联安中证医药100C 0.9982 1.12%
180001 银华优势企业混合 1.3490 1.12%
360007 光大优势配置混合A 0.8676 1.10%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6570 1.10%
006008 诺安积极配置混合C 1.4473 1.10%
006209 中信保诚新蓝筹混合 1.2182 1.10%
510660 华夏医药ETF 1.9561 1.09%
001938 中欧时代先锋股票A 1.5024 1.09%
006007 诺安积极配置混合A 1.4422 1.09%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.8560 1.09%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9260 1.09%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2953 1.08%
004241 中欧时代先锋股票C 1.4949 1.08%
007431 浙商之江凤凰联接A 1.0075 1.08%
006006 诺安鼎利混合C 1.0470 1.08%
006005 诺安鼎利混合A 1.0527 1.08%
050008 博时第三产业混合 0.7510 1.08%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0280 1.08%
001917 招商量化精选股票A 1.0343 1.07%
005774 华夏产业升级混合A 1.1848 1.07%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.3378 1.07%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.2306 1.07%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.1814 1.06%
002327 银华恒利灵活配置混合C 1.4290 1.06%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8580 1.06%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0394 1.06%
006753 天弘港股通精选C 1.1300 1.06%
007950 招商量化精选股票C 1.0358 1.06%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.3108 1.06%
519133 海富通改革驱动混合 1.2370 1.06%
001264 银华恒利灵活配置混合A 1.4350 1.06%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1530 1.05%
007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.1488 1.05%
001707 诺安高端制造股票A 1.1530 1.05%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.4524 1.05%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6343 1.05%
001178 前海开源再融资股票 1.4410 1.05%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2331 1.05%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.3809 1.05%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1690 1.04%
165510 信诚四国配置 0.7760 1.04%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0710 1.04%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6198 1.04%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.7278 1.04%
004986 鹏华策略回报混合 1.1999 1.04%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9380 1.04%
006752 天弘港股通精选A 1.1317 1.04%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1125 1.03%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.1925 1.03%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.1778 1.03%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1671 1.03%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5470 1.03%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1760 1.03%
160605 鹏华中国50混合 1.6610 1.03%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.0660 1.03%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1152 1.02%
006154 华安制造先锋混合A 1.5964 1.02%
320007 诺安成长混合A 1.0970 1.01%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4040 1.01%
000800 华商未来主题混合 0.7010 1.01%
002560 诺安和鑫混合A 0.9311 1.01%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.6870 1.01%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6055 1.00%