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2019年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1744 6.21%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1744 6.21%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2360 6.19%
007491 南方信息创新混合C 1.1740 4.27%
007490 南方信息创新混合A 1.1759 4.26%
320007 诺安成长混合A 1.0360 4.23%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.3825 4.10%
001480 财通成长优选混合A 1.1750 4.07%
007340 南方科技创新混合A 1.1812 4.05%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.1332 4.04%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.3590 4.04%
007341 南方科技创新混合C 1.1781 4.04%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2489 3.76%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2414 3.75%
720001 财通价值动量混合A 2.2940 3.75%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.1389 3.59%
002692 富国创新科技混合A 1.4500 3.42%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0024 3.31%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8935 3.26%
006109 富荣价值精选混合A 1.8590 3.22%
002560 诺安和鑫混合A 0.8730 3.22%
006110 富荣价值精选混合C 0.9110 3.22%
001071 华安媒体互联网混合A 1.6240 3.18%
519005 海富通股票混合 0.8110 3.18%
519674 银河创新成长混合A 3.2654 3.09%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9334 3.06%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9430 3.05%
001956 国联安科技动力 1.1561 3.03%
006751 富国互联科技股票A 1.2323 3.03%
001410 信澳新能源产业股票A 1.8930 2.99%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0390 2.98%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9947 2.94%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.0022 2.94%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8180 2.94%
001513 易方达信息产业混合A 1.4790 2.92%
005495 创金合信科技成长股票A 1.0475 2.87%
005496 创金合信科技成长股票C 1.0384 2.86%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.1870 2.86%
519727 交银成长30混合 1.4640 2.74%
006081 海富通电子传媒股票A 1.3100 2.68%
006080 海富通电子传媒股票C 1.2876 2.68%
005962 宝盈人工智能股票A 1.4246 2.65%
001210 天弘互联网混合A 0.7598 2.65%
005963 宝盈人工智能股票C 1.4126 2.65%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5910 2.65%
006265 红土创新新科技股票A 1.3316 2.64%
000166 中海信息产业混合A 1.2288 2.60%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0270 2.60%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4210 2.60%
006879 华安智能生活混合A 1.3245 2.59%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.5420 2.59%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2951 2.56%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4080 2.55%
519778 交银经济新动力混合A 1.7265 2.55%
001809 中信建投智信物联网A 1.1055 2.55%
004636 中信建投智信物联网C 1.1491 2.54%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.7760 2.54%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1790 2.52%
000698 宝盈科技30混合 1.7210 2.50%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1377 2.48%
002863 金信深圳成长混合A 1.2810 2.48%
005911 广发双擎升级混合A 1.7682 2.48%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0586 2.45%
398041 中海量化策略混合 1.0490 2.44%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0509 2.44%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.0695 2.39%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2090 2.37%
003659 山证资管策略精选混合A 0.9542 2.33%
481010 工银中小盘混合 1.4100 2.32%
001574 中海混改红利混合A 1.1500 2.31%
257070 国联安优选行业混合 1.8061 2.31%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0337 2.30%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0537 2.29%
001268 富国国家安全主题混合A 0.7170 2.28%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1864 2.27%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1790 2.27%
398011 中海分红增利混合 0.8961 2.25%
159909 招商深证TMT50ETF 4.6066 2.23%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0839 2.23%
001319 农银信息传媒股票A 0.7866 2.22%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7360 2.22%
000031 华夏复兴混合A 1.7540 2.21%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.1100 2.21%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.2106 2.16%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.2124 2.16%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4220 2.16%
050010 博时特许价值混合A 1.8980 2.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5200 2.15%
000601 华宝创新优选混合 1.1460 2.14%
003745 广发多元新兴股票 1.2437 2.14%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9831 2.14%
050022 博时回报混合 1.2960 2.13%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2836 2.12%
610002 信澳精华配置混合A 1.6920 2.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9350 2.11%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8250 2.10%
481015 工银主题策略混合A 1.9990 2.09%
002974 广发信息技术联接C 0.9953 2.09%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3469 2.08%
000942 广发信息技术联接A 0.9994 2.08%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3379 2.08%
005396 中金丰硕混合 1.0456 2.07%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.4300 2.07%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.7270 2.07%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9825 2.07%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5450 2.06%
005170 华泰保兴策略精选C 1.2138 2.05%
000793 工银高端制造股票 0.8470 2.05%
005169 华泰保兴策略精选A 1.2228 2.05%
000803 工银研究精选股票 1.4460 2.05%
007349 华夏科技创新混合A 1.1395 2.05%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0970 2.05%
002939 广发创新升级混合 1.5199 2.05%
610001 信澳领先增长混合A 1.2456 2.02%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3360 2.01%
360016 光大行业轮动混合 1.1680 2.01%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0729 2.00%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9700 2.00%
000828 宏利转型机遇股票A 1.0220 2.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 2.1000 1.99%
006257 信澳先进智造股票型A 1.1849 1.97%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8642 1.96%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0491 1.96%
001702 东方创新科技混合 0.9584 1.95%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8606 1.95%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.0682 1.94%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.0657 1.93%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0250 1.93%
000549 华安大国新经济股票A 1.9510 1.93%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.3240 1.93%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1130 1.92%
000940 富国中小盘精选混合A 1.4860 1.92%
003956 南方产业智选股票A 1.1394 1.91%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0903 1.91%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.1810 1.90%
005300 万家成长优选混合C 1.1283 1.89%
005299 万家成长优选混合A 1.1380 1.89%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.9230 1.88%
379010 摩根中小盘混合A 2.0270 1.86%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.3291 1.85%
570006 诺德中小盘混合 1.3290 1.84%
001028 华安物联网主题股票A 0.7800 1.83%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.0466 1.83%
005744 长安裕隆混合C 1.5650 1.82%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.4712 1.82%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.4710 1.82%
005743 长安裕隆混合A 1.5666 1.82%
006822 凯石湛混合A 1.0198 1.81%
040035 华安逆向策略混合A 3.0300 1.81%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7300 1.81%
005136 华安幸福生活混合A 1.1602 1.81%
001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 1.3837 1.80%
001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 1.3429 1.80%
006823 凯石湛混合C 1.0160 1.80%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9120 1.79%
610004 信澳中小盘混合A 1.5980 1.78%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8250 1.78%
001714 工银文体产业股票A 1.6590 1.78%
005342 长安裕泰混合C 1.3407 1.77%
377240 摩根新兴动力混合A 2.9460 1.76%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9540 1.76%
005341 长安裕泰混合A 1.3312 1.76%
050009 博时新兴成长混合 0.6950 1.76%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9208 1.75%
168501 华银产业升级 1.0174 1.74%
519195 万家品质生活混合A 1.1076 1.74%
159906 大成深证成长40ETF 0.8770 1.74%
006132 万家智造优势混合A 1.3498 1.74%
006133 万家智造优势混合C 1.3319 1.74%
001468 广发改革混合 0.7050 1.73%
000827 广发百发100指数E 1.0570 1.73%
000826 广发百发100指数A 1.0590 1.73%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0720 1.71%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.4243 1.71%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.4380 1.71%
005094 万家臻选混合A 0.9225 1.71%
519181 万家和谐增长混合A 0.7782 1.70%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2020 1.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2010 1.69%
000612 华宝生态中国混合A 2.0510 1.69%
002634 华宝未来主导混合A 0.8470 1.68%
006122 华安低碳生活混合A 1.0541 1.68%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8032 1.68%
580002 东吴双动力混合A 0.7019 1.68%
005226 山证资管改革精选混合A 0.9213 1.67%
270021 广发聚瑞混合A 2.3780 1.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.5520 1.66%
005894 华夏优势精选股票 1.2416 1.66%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.5370 1.65%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1100 1.65%
004429 南方文旅混合 1.3492 1.65%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.7360 1.64%
202003 南方绩优成长混合A 1.1442 1.64%
007463 东海科技动力C 1.0480 1.64%
001070 建信信息产业股票A 1.4270 1.64%
006540 南方绩优成长混合C 1.1372 1.64%
007439 东海科技动力A 1.0508 1.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7187 1.64%
110013 易方达科翔混合 2.9090 1.64%
005819 国泰优势行业混合A 1.1067 1.63%