热搜: 富达基金 大成价值增长混合A 南方全球精选配置 景顺长城新兴成长混合A

2019年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519727 交银成长30混合 1.2010 3.36%
519778 交银经济新动力混合A 1.4363 3.15%
257070 国联安优选行业混合 1.4984 3.04%
519674 银河创新成长混合A 2.8025 2.97%
001210 天弘互联网混合A 0.6413 2.85%
000031 华夏复兴混合A 1.5480 2.79%
003745 广发多元新兴股票 1.0131 2.74%
001956 国联安科技动力 0.9456 2.63%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4405 2.59%
005911 广发双擎升级混合A 1.4384 2.55%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0941 2.53%
001071 华安媒体互联网混合A 1.3360 2.53%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.8980 2.51%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3196 2.51%
320007 诺安成长混合A 0.7900 2.46%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5920 2.45%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0371 2.44%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0780 2.42%
000166 中海信息产业混合A 1.0541 2.40%
270028 广发制造业精选混合A 2.2680 2.39%
006265 红土创新新科技股票A 1.1255 2.36%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7995 2.36%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.2053 2.35%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.2724 2.35%
005495 创金合信科技成长股票A 0.9112 2.34%
005496 创金合信科技成长股票C 0.9036 2.33%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7403 2.30%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7567 2.30%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0680 2.30%
006257 信澳先进智造股票型A 1.0234 2.30%
001480 财通成长优选混合A 0.9860 2.28%
001513 易方达信息产业混合A 1.2580 2.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4960 2.27%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0810 2.27%
610002 信澳精华配置混合A 1.4890 2.27%
001975 景顺长城环保优势股票 1.5820 2.26%
006879 华安智能生活混合A 1.0732 2.22%
720001 财通价值动量混合A 1.9430 2.21%
002692 富国创新科技混合A 1.2090 2.20%
001475 易方达国防军工混合A 0.7470 2.19%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0790 2.18%
002939 广发创新升级混合 1.2411 2.17%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.8572 2.17%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 0.9870 2.17%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.8512 2.17%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.1452 2.14%
001702 东方创新科技混合 0.8348 2.13%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8762 2.13%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9090 2.13%
006502 财通集成电路产业股票A 1.0518 2.12%
006503 财通集成电路产业股票C 1.0463 2.12%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9426 2.09%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9251 2.09%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1840 2.07%
000534 长盛高端装备混合A 1.4300 2.07%
006081 海富通电子传媒股票A 1.1147 2.06%
004698 博时军工主题股票A 0.8900 2.06%
260101 景顺长城优选混合 2.2888 2.06%
006080 海富通电子传媒股票C 1.0967 2.06%
005266 博时厚泽回报混合C 0.9639 2.05%
005265 博时厚泽回报混合A 0.9769 2.05%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.2560 2.03%
000219 博时裕益混合A 1.2550 2.03%
003853 金鹰信息产业股票A 1.3558 2.01%
005885 金鹰信息产业股票C 1.3628 2.01%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2230 2.00%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2790 1.99%
000601 华宝创新优选混合 0.9780 1.98%
001719 工银国家战略股票 1.0820 1.98%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2175 1.97%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2268 1.97%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.1490 1.95%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.4670 1.95%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7846 1.94%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1580 1.94%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7878 1.94%
159909 招商深证TMT50ETF 4.1944 1.94%
001266 国投瑞银招财混合A 0.9078 1.94%
519704 交银先进制造混合A 1.8970 1.93%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.7430 1.92%
002560 诺安和鑫混合A 0.7149 1.92%
001018 易方达新经济混合 1.5970 1.91%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0130 1.91%
005682 财通资管消费精选混合A 1.1124 1.90%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9486 1.90%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2870 1.90%
167301 方正富邦中证保险A 1.4030 1.89%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8305 1.88%
002983 长信国防军工量化混合A 0.7359 1.88%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8223 1.88%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.8713 1.87%
001938 中欧时代先锋股票A 1.3595 1.87%
001039 嘉实先进制造股票 0.8160 1.87%
005729 南方人工智能混合 1.2592 1.86%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.2620 1.86%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3355 1.86%
001319 农银信息传媒股票A 0.6820 1.85%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8265 1.85%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8988 1.85%
003659 山证资管策略精选混合A 0.8571 1.83%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2323 1.83%
003822 中信建投轮换混合A 1.1067 1.83%
006751 富国互联科技股票A 1.0388 1.83%
003823 中信建投轮换混合C 1.1046 1.83%
610006 信澳产业升级混合A 1.1130 1.83%
005765 中欧明睿新常态混合C 1.2790 1.83%
004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.1120 1.83%
005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1765 1.82%
001730 兴银大健康 0.7260 1.82%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.0690 1.82%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2246 1.82%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2940 1.81%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4650 1.81%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7223 1.80%
000969 前海开源大安全混合 1.0190 1.80%
002974 广发信息技术联接C 0.8988 1.79%
610001 信澳领先增长混合A 1.1238 1.78%
512680 广发中证军工ETF 0.7642 1.78%
002251 华夏军工安全混合A 0.9130 1.78%
000942 广发信息技术联接A 0.9024 1.78%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9540 1.78%
512660 国泰中证军工ETF 0.7655 1.77%
000596 前海开源中证军工指数A 1.2100 1.77%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1709 1.77%
110029 易方达科讯混合 0.9936 1.77%
110013 易方达科翔混合 2.5880 1.77%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0410 1.76%
000549 华安大国新经济股票A 1.7360 1.76%
001887 中欧价值智选混合E 2.1043 1.76%
004235 中欧价值智选混合C 1.8536 1.75%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.9910 1.75%
166019 中欧价值智选混合A 1.9100 1.75%
610004 信澳中小盘混合A 1.3990 1.75%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.9850 1.74%
002863 金信深圳成长混合A 1.1110 1.74%
512810 华宝中证军工ETF 0.7326 1.74%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0020 1.73%
512560 易方达中证军工ETF 0.8315 1.73%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4810 1.72%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0080 1.72%
000612 华宝生态中国混合A 1.8360 1.72%
001009 摩根安全战略股票A 0.9460 1.72%
005904 华泰保兴成长优选A 1.1576 1.71%
005609 富国军工主题混合A 0.9410 1.71%
005680 财通资管价值成长混合A 1.0721 1.71%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.0451 1.71%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.1141 1.71%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0730 1.71%
005905 华泰保兴成长优选C 1.1484 1.71%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.0445 1.71%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0760 1.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6770 1.70%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3880 1.69%
005728 华宝绿色主题混合A 1.1000 1.69%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8763 1.69%
006154 华安制造先锋混合A 1.3224 1.68%
001983 中邮低碳配置混合 0.6670 1.68%
001036 嘉实企业变革股票 0.9660 1.68%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0880 1.68%
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0467 1.67%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.0950 1.67%
005914 景顺长城智能生活混合A 1.0143 1.67%
000698 宝盈科技30混合 1.4610 1.67%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8540 1.67%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.3970 1.67%
005708 国联安远见成长混合 1.1358 1.66%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2054 1.66%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.9810 1.66%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.0929 1.66%
004640 华夏节能环保股票A 0.7782 1.66%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5703 1.65%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1730 1.65%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7557 1.64%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7440 1.64%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5698 1.64%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6070 1.64%
070011 嘉实策略混合 1.0560 1.64%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6180 1.64%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5000 1.63%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9990 1.63%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.7545 1.63%
000826 广发百发100指数A 0.9360 1.63%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6850 1.63%
000827 广发百发100指数E 0.9350 1.63%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6260 1.62%
003284 中邮医药健康混合A 1.1510 1.62%
003359 大成360互联网+大数据100C 0.9460 1.61%
000803 工银研究精选股票 1.3220 1.61%
202011 南方优选价值混合A 1.1360 1.61%
006227 华宝科技先锋混合A 0.9913 1.61%
001500 泓德远见回报混合 1.1970 1.61%
006366 兴业安保优选混合A 1.1249 1.61%
960020 南方优选价值混合H 1.1370 1.61%
002340 富国价值优势混合A 1.4490 1.61%
002634 华宝未来主导混合A 0.7580 1.61%
002496 前海开源量化优选C 1.0720 1.61%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0537 1.61%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.7652 1.61%
570006 诺德中小盘混合 1.2030 1.60%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1590 1.60%