热搜: 风险资产 中航机遇领航混合发起C 银华富裕主题混合A 广发小盘成长混合(LOF)A

2019年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001070 建信信息产业股票A 1.3160 3.95%
159952 广发创业板ETF 1.0163 3.94%
163809 中银蓝筹混合 1.3990 3.94%
040005 华安宏利混合A 4.4718 3.94%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2650 3.94%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9490 3.94%
700003 平安策略先锋混合 1.7960 3.94%
257020 国联安精选混合 0.7130 3.94%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3580 3.93%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.8570 3.93%
001421 南方量化成长 1.0840 3.93%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.8605 3.93%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.1900 3.93%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1360 3.93%
159957 华夏创业板ETF 1.0316 3.92%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0860 3.92%
006814 凯石淳行业精选混合C 1.0512 3.92%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6813 3.92%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置A 0.9810 3.92%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.9010 3.92%
398011 中海分红增利混合 0.8326 3.91%
005967 鹏华创新驱动混合 1.0631 3.91%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.2760 3.91%
519698 交银先锋混合A 1.4651 3.91%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.3300 3.91%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0847 3.91%
000534 长盛高端装备混合A 1.6200 3.91%
006109 富荣价值精选混合A 1.8385 3.90%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7804 3.90%
005794 银华心怡灵活配置混合A 1.4220 3.90%
519133 海富通改革驱动混合 1.1190 3.90%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2520 3.90%
001513 易方达信息产业混合A 1.3330 3.90%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0130 3.90%
006110 富荣价值精选混合C 0.9061 3.90%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1525 3.90%
159949 华安创业板50ETF 0.6120 3.89%
001543 宝盈新锐混合A 1.5760 3.89%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9340 3.89%
519195 万家品质生活混合A 1.1696 3.88%
000574 宝盈新价值混合A 1.4740 3.88%
004357 南方智慧混合 1.2303 3.88%
006223 交银创新成长混合 1.3091 3.87%
003069 光大创业板量化优选A 0.9878 3.87%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1805 3.86%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.1020 3.86%
001879 长城创业板指数增强A 1.1788 3.86%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1805 3.86%
006928 长城创业板指数增强C 1.1779 3.86%
000127 农银行业领先混合 2.3706 3.85%
001239 长盛国企改革混合 0.4580 3.85%
002189 农银汇理国企改革混合 1.3977 3.85%
370024 摩根核心优选混合A 2.4260 3.85%
000866 华宝制造股票 1.1870 3.85%
005273 华商可转债债券A 1.0348 3.84%
005628 汇安趋势动力股票A 1.1957 3.84%
001576 国泰智能装备股票A 1.1370 3.84%
001712 东方红优势精选混合 1.4860 3.84%
005284 华商可转债债券C 1.0350 3.84%
004698 博时军工主题股票A 0.9730 3.84%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0158 3.84%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.0243 3.84%
159955 嘉实创业板ETF 0.9471 3.83%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7320 3.83%
360016 光大行业轮动混合 1.0840 3.83%
671030 西部利得事件驱动股票A 1.3068 3.83%
005314 万家中证1000指数增强C 1.2823 3.83%
004833 先锋聚利混合A 1.0477 3.83%
005629 汇安趋势动力股票C 1.1867 3.83%
519181 万家和谐增长混合A 0.8109 3.82%
512100 南方中证1000ETF 0.7366 3.82%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0860 3.82%
004834 先锋聚利混合C 1.0413 3.82%
000803 工银研究精选股票 1.4390 3.82%
005313 万家中证1000指数增强A 1.2959 3.81%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8928 3.81%
000991 工银战略转型股票A 1.3090 3.81%
110025 易方达资源行业混合 0.9270 3.81%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0620 3.81%
001410 信澳新能源产业股票A 1.6910 3.81%
159956 建信创业板ETF 0.9942 3.81%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0920 3.80%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3940 3.80%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.1480 3.80%
400032 东方主题精选混合 0.6254 3.80%
005169 华泰保兴策略精选A 1.1647 3.80%
510500 南方中证500ETF 6.1615 3.80%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5703 3.80%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3894 3.80%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3963 3.79%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2590 3.79%
510590 平安中证500ETF 5.8672 3.79%
001985 富国低碳新经济混合A 1.4800 3.79%
006157 财通量化核心优选混合 1.3326 3.79%
159922 嘉实中证500ETF 6.0098 3.79%
005170 华泰保兴策略精选C 1.1575 3.79%
159932 大成中证500深市ETF 1.5870 3.79%
159907 广发国证2000ETF 1.3505 3.79%
000031 华夏复兴混合A 1.6750 3.78%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9620 3.78%
002656 南方创业板ETF联接A 0.8567 3.78%
512500 华夏中证500ETF 2.8606 3.78%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1319 3.78%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2233 3.78%
005727 嘉实中创400ETF联接C 0.9106 3.77%
006733 博时创业板ETF联接C 1.4523 3.77%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0594 3.77%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.0020 3.77%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9587 3.77%
000417 国联安新精选混合A 0.9888 3.77%
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.1016 3.77%
004343 南方创业板ETF联接C 0.8672 3.77%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1570 3.77%
519019 大成景阳领先混合A 0.8260 3.77%
510560 国寿安保中证500ETF 1.2319 3.76%
005094 万家臻选混合A 0.9778 3.76%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9607 3.76%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.9264 3.76%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4954 3.76%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0214 3.76%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0271 3.76%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7930 3.76%
050021 博时创业板ETF联接A 1.4523 3.76%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9660 3.75%
006265 红土创新新科技股票A 1.1856 3.75%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.2437 3.75%
001018 易方达新经济混合 1.7160 3.75%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7190 3.75%
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 1.0189 3.75%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3590 3.74%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.1920 3.74%
004641 万家量化睿选混合A 1.1179 3.74%
090013 大成竞争优势混合A 1.3050 3.74%
005461 南方希元可转债债券A 1.0957 3.74%
519005 海富通股票混合 0.7490 3.74%
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0264 3.74%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8302 3.74%
007046 方正富邦创新动力混合C 1.1771 3.74%
360007 光大优势配置混合A 1.0603 3.74%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.3141 3.73%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9844 3.73%
510580 易方达中证500ETF 5.7266 3.73%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.3327 3.73%
519196 万家新兴蓝筹A 0.9786 3.73%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.2030 3.73%
001890 中欧精选定期开放混合E 1.0300 3.73%
660010 农银策略精选混合 1.1672 3.73%
161039 富国中证1000指数增强(LOF)A 1.1778 3.73%
510510 广发中证500ETF 1.6305 3.73%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3275 3.73%
000020 景顺长城品质投资混合A 2.0330 3.72%
005457 景顺长城量化小盘股票A 1.0763 3.72%
202019 南方策略优化混合 1.3370 3.72%
000073 摩根成长动力混合A 1.1720 3.72%
169101 东方红睿丰混合 1.5070 3.72%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9865 3.72%
005390 工银创业板ETF联接A 0.9698 3.71%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7148 3.71%
000822 东海美丽中国A 0.9230 3.71%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.3383 3.71%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8094 3.71%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8038 3.71%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.3423 3.71%
159935 景顺长城中证500ETF 1.5857 3.71%
002340 富国价值优势混合A 1.4540 3.71%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2860 3.71%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.4800 3.71%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0209 3.70%
005391 工银创业板ETF联接C 0.9619 3.70%
001306 中欧永裕混合A 0.9520 3.70%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6704 3.70%
001307 中欧永裕混合C 0.9240 3.70%
000549 华安大国新经济股票A 1.8520 3.70%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6440 3.70%
000601 华宝创新优选混合 1.0660 3.70%
003396 东方红优享红利混合A 1.4725 3.70%
160420 华安创业板50指数A 1.1264 3.69%
519975 长信量化中小盘股票A 0.8440 3.69%
001163 银华中国梦30股票 1.1250 3.69%
519960 长信利广混合C 1.1542 3.68%
005743 长安裕隆混合A 1.3164 3.68%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2190 3.68%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.2130 3.68%
110013 易方达科翔混合 2.8430 3.68%
519961 长信利广混合A 1.2298 3.68%
377020 摩根内需动力混合A 0.7887 3.68%
501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0378 3.68%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1560 3.68%
960033 农银消费主题混合H 2.3251 3.67%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.2523 3.67%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.6110 3.67%
487021 工银优质精选混合A 1.7220 3.67%
164401 前海开源中证健康产业指数 0.9880 3.67%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9890 3.67%
005001 交银持续成长主题混合A 1.3206 3.67%
000788 前海开源中国成长混合 1.2160 3.67%
660012 农银消费主题混合A 2.3253 3.67%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.1903 3.66%
005904 华泰保兴成长优选A 1.1170 3.66%
519013 海富通风格优势混合 0.6510 3.66%