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2019年01月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4410 5.00%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3910 3.71%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9345 2.15%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9338 2.01%
001856 易方达环保主题混合A 0.9820 1.87%
003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8763 1.85%
003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8820 1.84%
165510 信诚四国配置 0.7090 1.72%
001616 嘉实环保低碳股票 1.0850 1.69%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1800 1.69%
002168 嘉实智能汽车股票 1.1830 1.63%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8839 1.60%
001480 财通成长优选混合A 0.7490 1.49%
000934 国富大中华精选混合 1.1640 1.48%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2390 1.47%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7090 1.43%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9957 1.41%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1637 1.36%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1461 1.32%
720001 财通价值动量混合A 1.4770 1.30%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.8889 1.28%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.8760 1.27%
501002 长信价值优选混合 0.6450 1.26%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1440 1.24%
070021 嘉实主题新动力混合 1.2890 1.18%
270028 广发制造业精选混合A 1.7420 1.16%
000985 嘉实逆向策略股票 0.8730 1.16%
001500 泓德远见回报混合 0.9710 1.15%
163406 兴全合润混合A 1.0578 1.15%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1609 1.13%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1609 1.13%
398051 中海环保新能源混合 0.8040 1.13%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2266 1.12%
610002 信澳精华配置混合A 1.1890 1.11%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8270 1.10%
163417 兴全合宜混合(LOF)A 0.8523 1.09%
040005 华安宏利混合A 3.3200 1.09%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0400 1.07%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8510 1.07%
005037 银华新能源新材料A 0.6908 1.04%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1746 1.04%
005038 银华新能源新材料C 0.6867 1.04%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.6890 1.03%
003853 金鹰信息产业股票A 1.1026 1.00%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1966 1.00%
001297 平安智慧中国混合 0.4080 0.99%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8130 0.99%
001410 信澳新能源产业股票A 1.2400 0.98%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9490 0.96%
110015 易方达行业领先混合 1.7800 0.96%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0680 0.95%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1200 0.93%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0520 0.93%
002863 金信深圳成长混合A 0.9940 0.91%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3640 0.90%
002715 新华健康生活主题混合 0.8930 0.90%
673010 西部利得新动向混合A 0.7910 0.89%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.8037 0.87%
164304 新华中证环保产业指数 1.0480 0.87%
003624 创金合信资源股票发起式A 0.8201 0.86%
004965 泓德致远混合A 1.0203 0.86%
004966 泓德致远混合C 1.0092 0.86%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 0.9377 0.86%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6173 0.85%
000870 嘉实新收益混合 0.9610 0.84%
002121 广发沪港深新起点股票A 1.0770 0.84%
001112 东方红中国优势混合 1.3500 0.82%
110029 易方达科讯混合 0.7943 0.81%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1160 0.81%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9960 0.81%
512580 广发中证环保ETF 0.6712 0.81%
000991 工银战略转型股票A 1.0030 0.80%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8880 0.79%
370027 摩根智选30混合A 1.2770 0.79%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0320 0.78%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.5062 0.78%
003299 嘉实物流产业股票C 1.0280 0.78%
320017 诺安全球收益不动产 1.4330 0.77%
004390 平安转型创新混合A 0.8145 0.77%
700003 平安策略先锋混合 1.3050 0.77%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.5027 0.76%
110025 易方达资源行业混合 0.7910 0.76%
004391 平安转型创新混合C 0.8061 0.75%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0012 0.74%
375010 摩根中国优势混合A 0.7944 0.74%
005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8055 0.74%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0960 0.74%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0063 0.74%
005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8091 0.73%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9630 0.73%
450003 国富潜力组合混合A 0.9990 0.71%
004532 民生加银港股通高股息A 0.8959 0.71%
004533 民生加银港股通高股息C 0.8923 0.71%
960021 国富潜力组合混合H 0.9920 0.71%
001182 易方达安心回馈混合A 1.2880 0.70%
003309 兴业启元一年定开债A 1.0714 0.70%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1747 0.69%
003310 兴业启元一年定开债C 1.0619 0.69%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3683 0.68%
004403 平安股息精选沪港深A 0.9174 0.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.3700 0.66%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 0.9699 0.66%
481015 工银主题策略混合A 1.3700 0.66%
004404 平安股息精选沪港深C 0.9002 0.66%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5196 0.66%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9248 0.65%
000793 工银高端制造股票 0.6230 0.65%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.7536 0.64%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7840 0.64%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3150 0.64%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.0970 0.64%
001272 兴业聚利灵活配置混合A 1.1130 0.63%
960007 摩根新兴动力混合H 1.9070 0.63%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.6024 0.63%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9560 0.63%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1140 0.63%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0969 0.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1300 0.62%
481010 工银中小盘混合 0.9710 0.62%
000003 中海可转债债券A 0.6560 0.61%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1479 0.61%
001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9820 0.61%
340007 兴全社会责任混合 2.6300 0.61%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1491 0.61%
001000 中欧明睿新起点混合 0.6680 0.60%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1670 0.60%
340001 兴全可转债混合 1.0160 0.60%
180031 银华中小盘混合 1.6730 0.60%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5070 0.60%
002380 工银香港中小盘美元 0.1511 0.60%
002124 广发新兴产业混合A 0.9980 0.60%
004812 中欧先进制造股票A 0.8303 0.59%
169101 东方红睿丰混合 1.1890 0.59%
004241 中欧时代先锋股票C 1.0438 0.59%
001938 中欧时代先锋股票A 1.0606 0.58%
377240 摩根新兴动力混合A 1.9030 0.58%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8837 0.58%
004813 中欧先进制造股票C 0.8268 0.58%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8800 0.58%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2140 0.58%
000457 摩根核心成长股票A 1.2200 0.58%
004222 金信民旺债券A 0.9040 0.57%
005241 中欧时代智慧混合A 0.8609 0.57%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0530 0.57%
519033 海富通国策导向混合A 0.8770 0.57%
000963 兴业多策略混合 1.0660 0.57%
005242 中欧时代智慧混合C 0.8539 0.57%
001576 国泰智能装备股票A 0.8870 0.57%
004402 金信民旺债券C 0.8963 0.56%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 0.9329 0.55%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.8591 0.55%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 0.9329 0.55%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.8574 0.55%
001343 易方达新享混合C 1.0920 0.55%
002602 易方达丰惠混合 0.9150 0.55%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3080 0.54%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1180 0.54%
005310 广发电子信息传媒股票A 0.6794 0.53%
519034 海富通中证500增强A 1.1320 0.53%
001342 易方达新享混合A 1.5220 0.53%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1300 0.53%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9480 0.53%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.0515 0.52%
004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9057 0.52%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8142 0.52%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1900 0.51%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7920 0.51%
004636 中信建投智信物联网C 0.8338 0.51%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.7870 0.51%
002803 东方红沪港深混合 1.3730 0.51%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.3870 0.51%
673120 西部利得新富混合A 1.0080 0.50%
450011 国富研究精选混合A 1.2020 0.50%
166019 中欧价值智选混合A 1.6381 0.50%
001887 中欧价值智选混合E 1.8053 0.50%
001835 易方达瑞祥混合A 0.9990 0.50%
004235 中欧价值智选混合C 1.5972 0.50%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0090 0.50%
519979 长信内需成长混合A 1.1960 0.50%
001809 中信建投智信物联网A 0.8002 0.50%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8330 0.49%
160923 大成海外中国机会混合 1.0350 0.49%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.8666 0.49%
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.8761 0.48%
160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9930 0.48%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6260 0.48%
004997 广发高端制造股票A 0.7023 0.47%
000081 天治可转债增强债券C 1.0610 0.47%
161835 银华惠丰定开混合 1.0629 0.47%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8128 0.47%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8146 0.47%
000004 中海可转债债券C 0.6550 0.46%
000080 天治可转债增强债券A 1.0820 0.46%
002846 泓德泓华混合 0.8790 0.46%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8660 0.46%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6440 0.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8660 0.46%
160521 博时弘盈定期开放混合C 0.9737 0.46%
160125 南方香港优选股票 0.8893 0.44%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3610 0.44%