热搜: 黄金理财 银华富裕主题混合A 海富通股票混合 景顺长城资源垄断混合

2018年01月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000774 天弘瑞利分级债券 1.2130 9.87%
002379 工银香港中小盘人民币 1.4360 1.77%
002380 工银香港中小盘美元 0.2195 1.76%
002863 金信深圳成长混合A 1.0350 1.67%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4920 1.63%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2559 1.59%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6740 1.58%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0310 1.48%
001088 华宝国策导向混合A 0.7420 1.37%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4460 1.33%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2930 1.33%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8650 1.29%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.6250 1.25%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9940 1.22%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8280 1.22%
960005 摩根双息平衡混合H 0.9385 1.21%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.4310 1.20%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1790 1.20%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.0438 1.17%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1340 1.16%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1920 1.16%
003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4240 1.14%
519601 海富通中国海外混合 1.8690 1.14%
160125 南方香港优选股票 1.0338 1.14%
960004 华夏兴华混合H 1.8870 1.13%
050015 博时大中华亚太精选 1.2560 1.13%
160923 大成海外中国机会混合 1.1860 1.11%
001500 泓德远见回报混合 1.1820 1.11%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0970 1.11%
003145 国联竞争优势 0.9298 1.10%
001551 天弘中证医药100C 0.7738 1.10%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0240 1.09%
001550 天弘中证医药100A 0.7784 1.09%
241001 华宝海外中国成长混合 1.8620 1.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3397 1.08%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4200 1.07%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1330 1.07%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8998 1.06%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8986 1.06%
003396 东方红优享红利混合A 1.4759 1.05%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.4990 1.05%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0570 1.05%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0660 1.04%
161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0710 1.04%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0640 1.04%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6790 1.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5209 1.03%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.0154 1.01%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.0148 1.01%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.9940 1.01%
002938 中银证券健康产业混合 1.0190 1.00%
001256 泓德优选成长混合 1.1150 1.00%
960007 摩根新兴动力混合H 2.9550 0.99%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.6340 0.99%
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.0918 0.98%
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.0904 0.97%
002808 泓德优势领航混合 1.0680 0.95%
001701 国联产业升级混合 1.1730 0.95%
002311 创金合信中证500指数增强A 1.0318 0.94%
004569 招商制造业混合C 1.1980 0.93%
002316 创金合信中证500指数增强C 1.0370 0.93%
004935 国都智能制造 1.0129 0.92%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4430 0.91%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0020 0.91%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4856 0.91%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0140 0.90%
001712 东方红优势精选混合 1.4550 0.90%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0177 0.89%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.7080 0.89%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6090 0.88%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0360 0.88%
001170 宏利复兴混合A 1.0480 0.87%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0530 0.86%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0934 0.86%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7160 0.85%
004273 中融量化小盘股票C 1.0462 0.85%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9570 0.84%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0780 0.84%
000934 国富大中华精选混合 1.3270 0.84%
004272 中融量化小盘股票A 1.0518 0.84%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6110 0.83%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9880 0.82%
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.5920 0.82%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8620 0.82%
217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1200 0.81%
002630 江信瑞福灵活配置混合A 1.0480 0.81%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3800 0.80%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0120 0.80%
002562 泓德泓益量化混合A 1.2640 0.80%
002631 江信瑞福灵活配置混合C 1.0232 0.79%
003670 国联物联网主题A 1.0712 0.78%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9170 0.77%
004649 国开开航混合 1.0362 0.76%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1349 0.75%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1369 0.75%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2967 0.74%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.4990 0.74%
004352 华银研究精选股票 1.0150 0.74%
004192 招商中证500指数增强A 1.1071 0.73%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.6440 0.72%
005197 工银沪港深精选混合A 1.0068 0.72%
004193 招商中证500指数增强C 1.1137 0.72%
512800 华宝中证银行ETF 1.0166 0.71%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5670 0.71%
005198 工银沪港深精选混合C 1.0065 0.71%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1141 0.71%
004195 招商中证1000指数增强C 0.9281 0.71%
004194 招商中证1000指数增强A 0.9208 0.71%
004777 国都消费升级灵活配置混合 1.0410 0.70%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1152 0.70%
001564 东方红京东大数据混合A 1.4720 0.68%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6833 0.68%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6793 0.68%
002861 工银智能制造股票A 1.0300 0.68%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0200 0.68%
161620 融通核心价值混合A 0.8930 0.68%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0185 0.68%
000935 浙商汇金转型成长 0.7540 0.67%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.1721 0.67%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.3550 0.67%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.1694 0.67%
000619 东方红产业升级混合 3.3080 0.67%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2533 0.66%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0596 0.66%
004897 长安泓源纯债债券A 1.1738 0.66%
004898 长安泓源纯债债券C 1.1727 0.66%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0452 0.65%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4690 0.64%
002803 东方红沪港深混合 1.7170 0.64%
000884 民生加银优选股票 1.2850 0.63%
690004 民生加银稳健成长混合 1.6010 0.63%
004783 中融量化智选混合C 1.1071 0.62%
160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.0376 0.62%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2780 0.61%
004212 中融量化智选混合A 1.1130 0.61%
001604 浙商汇金转型升级A 0.9970 0.61%
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.2090 0.61%
001112 东方红中国优势混合 1.6510 0.61%
004128 前海联合泳隆混合A 1.3694 0.60%
001281 长安鑫利优选混合A 1.6244 0.60%
002072 长安鑫利优选混合C 1.6209 0.60%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0200 0.59%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9677 0.59%
001387 国联新经济混合A 1.7350 0.58%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1720 0.58%
000136 民生加银策略精选混合A 2.2380 0.58%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1720 0.58%
003581 前海联合国民健康混合A 1.0460 0.58%
690009 民生加银红利回报混合 1.8920 0.58%
005251 银华多元动力灵活配置混合 1.0050 0.57%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9942 0.57%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4240 0.57%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4000 0.57%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0520 0.57%
160719 嘉实黄金 0.7020 0.57%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9542 0.57%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9641 0.57%
690003 民生加银精选混合 1.2450 0.57%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8950 0.56%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9170 0.55%
002020 国都创新驱动 1.1060 0.55%
168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9361 0.54%
004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1984 0.54%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.2669 0.54%
001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1818 0.54%
168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9409 0.53%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1040 0.53%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2545 0.53%
004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.0407 0.53%
004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.0407 0.53%
004671 国联核心成长 0.9633 0.52%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1178 0.52%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 0.9910 0.51%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0195 0.51%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.9870 0.51%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1954 0.51%
004965 泓德致远混合A 1.0229 0.51%
005117 金信价值精选混合A 0.9124 0.51%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1648 0.50%
000928 国联国企改革混合A 1.0100 0.50%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6040 0.50%
004966 泓德致远混合C 1.0201 0.50%
005118 金信价值精选混合C 0.9121 0.50%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0180 0.49%
004514 鹏华新科技传媒混合 1.0335 0.49%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1664 0.49%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1761 0.49%
165510 信诚四国配置 0.8460 0.48%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.8780 0.48%
005084 平安量化先锋A 1.0041 0.47%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0995 0.47%
005085 平安量化先锋C 1.0027 0.47%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1718 0.47%
001695 泓德泓业混合 1.0650 0.47%
168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 0.9991 0.47%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1718 0.47%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2780 0.47%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0960 0.46%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.1010 0.46%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0890 0.46%