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2017年12月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3780 1.55%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8720 1.52%
003787 方正富邦惠利纯债A 0.9901 1.38%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0350 1.37%
000934 国富大中华精选混合 1.3320 1.37%
003834 华夏能源革新股票A 1.1070 1.28%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4450 0.91%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3500 0.82%
320017 诺安全球收益不动产 1.5110 0.73%
519005 海富通股票混合 0.7230 0.70%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2260 0.68%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8850 0.66%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2650 0.56%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2960 0.54%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3000 0.54%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1700 0.52%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1959 0.51%
377240 摩根新兴动力混合A 3.0660 0.49%
960007 摩根新兴动力混合H 3.0740 0.49%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2670 0.48%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0837 0.47%
001490 汇添富国企创新股票A 1.1030 0.46%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3210 0.46%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6740 0.45%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1997 0.45%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1960 0.42%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9620 0.42%
257040 国联安红利混合 1.2820 0.39%
004611 民生加银鑫信债券C 1.2364 0.37%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3660 0.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4680 0.34%
519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2490 0.32%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9530 0.32%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9390 0.32%
100020 富国天益价值混合A 1.6481 0.32%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2780 0.31%
001790 国泰智能汽车股票A 1.0010 0.30%
004645 民生加银鑫丰债券C 1.0334 0.30%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.3330 0.30%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0510 0.29%
000073 摩根成长动力混合A 1.4510 0.28%
375010 摩根中国优势混合A 1.3164 0.28%
002155 国金鑫瑞灵活A 1.0296 0.26%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3236 0.25%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1990 0.25%
161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1274 0.24%
003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1704 0.24%
370027 摩根智选30混合A 2.0630 0.24%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2620 0.24%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3000 0.23%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5371 0.23%
000328 摩根转型动力混合A 1.8130 0.22%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1907 0.21%
000471 富国城镇发展股票 1.8700 0.21%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0530 0.19%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0870 0.18%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1677 0.18%
550007 信诚经典优债债券B 1.1490 0.17%
513500 博时标普500ETF 1.6347 0.17%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9039 0.16%
377530 摩根行业轮动混合A 1.9240 0.16%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 0.9626 0.16%
960006 摩根行业轮动混合H 1.9350 0.16%
377020 摩根内需动力混合A 1.0235 0.16%
050025 博时标普500ETF联接A 1.9952 0.16%
161125 易方达标普500指数人民币A 1.1094 0.16%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8976 0.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.7450 0.13%
370024 摩根核心优选混合A 3.0870 0.13%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8966 0.13%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7950 0.13%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6420 0.12%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8610 0.12%
002154 华安安润灵活配置混合C 1.0310 0.10%
002737 泓德裕和纯债债券C 1.0280 0.10%
001213 华润元大稳健债券C 1.0040 0.10%
001906 东方红6个月定开债 1.0110 0.10%
004445 鹏华丰嘉债券 1.1228 0.10%
002342 融通增益债券A/B 1.0240 0.10%
001212 华润元大稳健债券A 1.0090 0.10%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0510 0.10%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0140 0.10%
002825 融通通和债券A 1.0230 0.10%
379010 摩根中小盘混合A 2.2020 0.09%
002025 广发聚盛混合A 1.1640 0.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2932 0.09%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.1530 0.09%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.1310 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.1590 0.09%
002026 广发聚盛混合C 1.0940 0.09%
002222 嘉实新趋势混合A 1.1210 0.09%
002593 富国美丽中国混合A 1.2640 0.08%
159926 嘉实中证中期国债ETF 106.6860 0.08%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2170 0.08%
519669 银河领先债券A 1.2620 0.08%
000597 中海积极收益混合 1.2310 0.08%
161813 银华信用债券(LOF) 1.2710 0.08%
003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0623 0.07%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3980 0.07%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4390 0.07%
960012 中银收益混合H 1.3294 0.07%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.3540 0.07%
003141 鹏华弘腾混合C 1.0155 0.07%
004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1514 0.07%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0380 0.06%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0339 0.06%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.0166 0.06%
003140 鹏华弘腾混合A 1.1367 0.06%
003498 前海联合添和纯债A 1.0184 0.06%
003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0613 0.06%
163804 中银收益混合A 1.3269 0.06%
004486 嘉实稳怡债券 1.0024 0.05%
002549 嘉实稳祥纯债债券A 1.0489 0.05%
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0240 0.05%
003643 工银国债纯债债券C 0.9690 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0436 0.04%
675123 西部利得汇逸债券C 1.0343 0.04%
004672 华夏短债债券A 1.0013 0.04%
675121 西部利得汇逸债券A 0.9806 0.04%
003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0052 0.04%
003342 工银国债纯债债券A 0.9721 0.04%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1201 0.04%
004673 华夏短债债券C 1.0013 0.04%
673100 西部利得沪深300指数增强A 1.2181 0.03%
003338 南方颐元定开债券发起式C 0.9975 0.03%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0220 0.03%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0016 0.03%
003892 鹏华普泰债券 0.9902 0.03%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0274 0.03%
003337 南方颐元定开债券发起 0.9975 0.03%
675111 西部利得汇享债券A 1.0198 0.03%
675113 西部利得汇享债券C 1.0175 0.03%
004222 金信民旺债券A 0.9951 0.03%
003205 财通可转债债券C 0.9937 0.03%
004459 鑫元瑞利定期开放债券 1.0270 0.03%
720002 财通可转债债券A 0.9555 0.03%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.0229 0.03%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0187 0.03%
519613 银河君尚混合A 1.0214 0.02%
005010 金鹰添瑞中短债A 1.0107 0.02%
004334 博时广利纯债3个月定开 1.0072 0.02%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0009 0.02%
005367 摩根丰瑞债券C 1.0020 0.02%
004402 金信民旺债券C 0.9950 0.02%
519782 交银裕隆纯债债券A 1.0331 0.02%
519786 交银裕利纯债债券A 1.0208 0.02%
003547 鹏华丰禄债券 1.0346 0.02%
004932 招商丰拓灵活混合A 1.0038 0.02%
003648 融通通祺债券A 1.0306 0.02%
660013 农银信用添利债券 1.1130 0.02%
004825 平安惠泽纯债A 1.0729 0.02%
519615 银河君尚混合I 1.0185 0.02%
001067 鹏华弘盛混合A 1.2006 0.02%
005366 摩根丰瑞债券A 1.0020 0.02%
519614 银河君尚混合C 1.0136 0.02%
003590 建信睿富纯债债券 1.0045 0.02%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 0.9997 0.02%
004469 汇添富鑫益定开债A 1.0146 0.02%
004106 中信保诚稳丰A 1.0041 0.01%
004479 博时富和纯债债券 1.0090 0.01%
000914 中加纯债债券 1.0431 0.01%
004290 前海开源顺和债券A 1.0116 0.01%
003853 金鹰信息产业股票A 1.0148 0.01%
004180 南方宏元定开债 1.0179 0.01%
000497 财通纯债债券A 1.0407 0.01%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0418 0.01%
004108 中信保诚稳泰债券A 1.0193 0.01%
004054 华夏鼎实债券A 1.0079 0.01%
004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0111 0.01%
004539 信诚惠选A 0.9990 0.01%
001911 博时裕恒纯债债券A 1.0407 0.01%
003838 东方臻享纯债债券C 1.0344 0.01%
003926 国联恒信纯债A 1.0108 0.01%
004289 博时新财富混合C 1.0899 0.01%
004027 广发景源纯债A 1.0155 0.01%
004388 鹏华丰享债券 1.0166 0.01%
004384 平安大华添益债券C 1.0661 0.01%
004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0049 0.01%
004109 中信保诚稳泰债券C 1.0196 0.01%
004467 民生加银鑫利纯债 1.0150 0.01%
003928 前海联合永兴纯债A 1.1343 0.01%
004499 鹏华丰瑞债券A 1.0077 0.01%
004470 汇添富鑫益定开债C 1.0119 0.01%
004540 信诚惠选C 0.9979 0.01%
004541 民生加银鑫泰纯债债券A 1.0063 0.01%
003812 中金金利C 1.0464 0.01%
004127 鹏华丰康债券A 1.0192 0.01%
004181 南方宏元定开债券C 1.0179 0.01%
004020 广发景祥纯债 1.0088 0.01%
004383 平安大华添益债券A 1.0404 0.01%
004053 华夏鼎智债券C 1.0105 0.01%
004061 华夏鼎隆债券A 1.0254 0.01%
003819 广发景华纯债A 1.0121 0.01%
004107 中信保诚稳丰C 1.0046 0.01%
001575 兴银稳健债券 1.0136 0.01%
003869 长信稳势纯债 1.2827 0.01%
004247 德邦锐乾债券C 1.0121 0.01%
003992 富国富利稳健配置混合C 1.0123 0.01%
004052 华夏鼎智债券A 1.0108 0.01%
004055 华夏鼎实债券C 1.0075 0.01%