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2016年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002117 广发安享混合C 1.0820 5.97%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8620 2.25%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1241 2.22%
550016 中信保诚至远动力混合C 0.9620 1.48%
001819 兴全稳益定开债发起式 1.0290 0.78%
002452 民生加银和鑫定开债 1.0480 0.67%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 0.65%
519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0075 0.63%
519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0090 0.63%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0028 0.62%
501018 南方原油A 1.0519 0.57%
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1800 0.56%
002448 江信汇福 0.9578 0.52%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1720 0.51%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1687 0.48%
620009 金元顺安丰祥债券A 1.0560 0.48%
003213 中银悦享定期开放债券发起式 0.9729 0.45%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4810 0.42%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4470 0.42%
002395 鹏华丰尚定开债A 0.9720 0.41%
550017 信诚添金分级债券 0.9890 0.41%
000298 中海纯债债券A 0.9810 0.41%
000299 中海纯债债券C 0.9710 0.41%
290007 泰信债券增强收益A 1.0052 0.41%
291007 泰信债券增强收益C 1.0013 0.40%
395001 中海稳健收益债券 1.0040 0.40%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0510 0.38%
002279 浙商惠盈纯债A 1.0590 0.38%
002993 招商招元纯债C 0.9659 0.38%
003331 博时乐臻定开混合 0.9502 0.38%
002992 招商招元纯债A 0.9669 0.38%
002206 博时裕康纯债债券A 0.9965 0.37%
000016 华夏纯债债券C 1.1290 0.36%
000583 江信聚福定开债 1.0050 0.36%
003121 中信保诚稳利A 0.9755 0.36%
000015 华夏纯债债券A 1.1460 0.35%
003130 中信保诚稳利C 0.9752 0.35%
002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9774 0.34%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.1940 0.34%
001005 中海合鑫混合 0.6090 0.33%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9310 0.32%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2770 0.31%
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 0.9740 0.31%
159926 嘉实中证中期国债ETF 110.3670 0.31%
002795 平安惠盈纯债A 0.9790 0.31%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 0.9810 0.31%
002396 鹏华丰尚定开债B 0.9710 0.31%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9580 0.31%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2940 0.31%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9690 0.31%
003227 中信保诚稳健债券C 0.9837 0.31%
000674 中海中短债债券A 0.9730 0.31%
002143 博时裕坤3个月定开债 1.0079 0.31%
000277 博时双月薪债券A 0.9820 0.31%
000752 博时优势收益信用债 0.9920 0.30%
161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0080 0.30%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0060 0.30%
001945 东方红信用债债券A 0.9930 0.30%
160719 嘉实黄金 0.6680 0.30%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0050 0.30%
160128 南方金利定开债券A 0.9980 0.30%
400016 东方强化收益债券A 1.0154 0.30%
001918 圆信永丰兴利A 1.0070 0.30%
002284 长盛同裕纯债C 0.9970 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.3320 0.30%
002283 长盛同裕纯债A 1.0000 0.30%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9940 0.30%
001919 圆信永丰兴利C 1.0050 0.30%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0040 0.30%
002073 圆信永丰兴融A 1.0190 0.30%
217024 招商安盈债券A 1.0190 0.30%
002551 嘉实稳泰债券 0.9960 0.30%
002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0170 0.30%
002638 兴业天融债券A 1.0140 0.30%
002285 长盛同裕纯债E 0.9980 0.30%
002219 南方弘利C 0.9900 0.30%
002218 南方弘利定开债 0.9900 0.30%
001960 兴银瑞益 1.0130 0.30%
002868 鹏华丰茂债券 0.9885 0.30%
003226 中信保诚稳健债券A 0.9839 0.30%
002632 鑫元双债增强债券A 1.0010 0.30%
002074 圆信永丰兴融C 1.0170 0.30%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0070 0.30%
270030 广发聚财信用债券B 1.3160 0.30%
002246 泰康稳健增利债券C 1.0110 0.30%
001575 兴银稳健债券 0.9930 0.30%
002650 东方红稳添利纯债A 0.9930 0.30%
001803 易方达瑞财混合E 1.0250 0.29%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0410 0.29%
000997 南方双元A 1.0360 0.29%
000563 南方通利债券A 1.0260 0.29%
165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0250 0.29%
001262 大成景明灵活配置混合A 1.0230 0.29%
001802 易方达瑞财混合I 1.0270 0.29%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0910 0.29%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0863 0.29%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0290 0.29%
002371 大成景明灵活配置混合C 1.0230 0.29%
000564 南方通利债券C 1.0260 0.29%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0510 0.29%
166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0340 0.29%
165510 信诚四国配置 0.6940 0.29%
003209 鹏华丰达债券A 0.9624 0.29%
003268 博时悦楚纯债债券A 0.9788 0.29%
002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0360 0.29%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0660 0.28%
003074 宏利汇利债券C 0.9899 0.28%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0780 0.28%
110038 易方达纯债债券C 1.0690 0.28%
003287 中信保诚稳益A 0.9781 0.28%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0870 0.28%
110037 易方达纯债债券A 1.0650 0.28%
360009 光大增利收益债券C 1.0890 0.28%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0900 0.28%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0820 0.28%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0790 0.28%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0570 0.28%
000562 南方启元债券C 1.0600 0.28%
519013 海富通风格优势混合 0.7240 0.28%
070026 嘉实信用债券C 1.1060 0.27%
160124 南方中债10年期国债C 1.1583 0.27%
270009 广发增强债券C 1.0950 0.27%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1320 0.27%
003433 中信保诚至瑞混合C 0.9870 0.27%
003549 浙商惠裕纯债A 0.9681 0.27%
511010 国泰上证5年期国债ETF 111.1770 0.27%
003288 中信保诚稳益C 0.9778 0.27%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1863 0.27%
750002 安信目标收益债券A 1.1270 0.27%
750003 安信目标收益债券C 1.1050 0.27%
003073 宏利汇利债券A 0.9900 0.27%
003432 中信保诚至瑞混合A 0.9872 0.27%
003103 长盛盛裕纯债C 0.9784 0.27%
070025 嘉实信用债券A 1.1130 0.27%
003378 泰康策略优选混合 1.0030 0.26%
270048 广发纯债债券A 1.1700 0.26%
160123 南方中债10年期国债A 1.1848 0.26%
161714 招商标普金砖四国指数 0.7760 0.26%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1460 0.26%
511220 海富通上证城投债ETF 97.7160 0.26%
270049 广发纯债债券C 1.1660 0.26%
003102 长盛盛裕纯债A 0.9762 0.26%
003862 招商兴福混合C 1.0031 0.26%
202110 南方润元纯债债券C 1.1730 0.26%
110017 易方达增强回报债券A 1.2050 0.25%
000033 易方达信用债债券C 1.1960 0.25%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2085 0.25%
531008 建信稳定增利债券A 1.6290 0.25%
519985 长信纯债壹号债券A 1.3360 0.25%
003861 招商兴福混合A 1.0030 0.25%
110018 易方达增强回报债券B 1.1960 0.25%
003178 广发景盛纯债 0.9836 0.25%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1966 0.24%
003099 长盛盛景纯债A 0.9733 0.24%
001950 鹏华丰泰定开债B 0.9881 0.24%
003453 招商招盛纯债C 1.2669 0.24%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9833 0.24%
003100 长盛盛景纯债C 0.9731 0.24%
110035 易方达双债增强债券A 1.2390 0.24%
001993 博时裕泰纯债债券 1.0299 0.24%
200113 长城积极增利债券C 1.2620 0.24%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2490 0.24%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2320 0.24%
003452 招商招盛纯债A 1.2740 0.24%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2860 0.23%
519051 海富通一年定开债A 1.7590 0.23%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7370 0.23%
001546 博时裕盈3个月定开债 0.9837 0.23%
003590 建信睿富纯债债券 0.9997 0.23%
200013 长城积极增利债券A 1.2890 0.23%
000149 华安双债添利债券A 1.3280 0.23%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2880 0.23%
000302 国泰淘金互联网债券 1.1601 0.23%
003428 中加丰盈一年定开债 0.9922 0.23%
000289 鹏华丰泰定开债A 0.9827 0.23%
519682 交银增利债券C 0.9610 0.22%
002109 博时裕丰纯债3个月定开债 1.0157 0.22%
240003 华宝宝康债券A 1.3476 0.22%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.3890 0.22%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9713 0.22%
002994 招商招裕纯债A 0.9850 0.22%
202102 南方多利增强债券C 1.1053 0.22%
202103 南方多利增强债券A 1.1082 0.22%
002928 长盛盛和纯债C 0.9760 0.22%
002995 招商招裕纯债C 0.9847 0.22%
519680 交银增利债券A/B 0.9628 0.22%
002927 长盛盛和纯债A 0.9769 0.22%
003705 工银恒泰纯债债券 0.9942 0.22%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 0.9933 0.22%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1236 0.21%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4740 0.21%
519753 交银安心收益债券A 0.9750 0.21%
002226 长城新视野混合C 0.9690 0.21%
002524 兴业福益债券A 0.9770 0.21%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9703 0.21%
000239 华安年年盈定开债A 0.9760 0.21%
000240 华安年年盈定开债C 0.9730 0.21%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0513 0.21%
003301 华夏鼎融债券A 0.9970 0.21%
000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.21%