| 206011 |
鹏华美国房地产(QDII) |
1.0040 |
1.11% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.4603 |
1.11% |
| 486002 |
工银全球精选股票(QDII) |
1.4690 |
1.10% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.2850 |
1.10% |
| 000593 |
易方达标普消费品指数美元现汇A |
0.1967 |
1.08% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3440 |
1.05% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0180 |
0.99% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.1385 |
0.98% |
| 513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.4560 |
0.97% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
1.8750 |
0.97% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0730 |
0.94% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
0.9313 |
0.94% |
| 519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
0.9730 |
0.93% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1743 |
0.93% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.3539 |
0.93% |
| 270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
0.9840 |
0.92% |
| 000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
0.1506 |
0.87% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.2029 |
0.84% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.2029 |
0.84% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.3250 |
0.84% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
1.2760 |
0.79% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.1954 |
0.77% |
| 164815 |
工银国际原油人民币 |
0.6970 |
0.72% |
| 217015 |
招商全球资源股票(QDII) |
0.7970 |
0.63% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.6860 |
0.59% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.4180 |
0.48% |
| 183001 |
银华全球优选 |
0.8100 |
0.37% |
| 163208 |
诺安油气能源 |
0.6860 |
0.29% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.0770 |
0.28% |
| 160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
0.7350 |
0.27% |
| 161620 |
融通核心价值混合A |
0.7940 |
0.25% |
| 162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.4020 |
0.25% |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.4080 |
0.25% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.4430 |
0.23% |
| 519696 |
交银环球精选混合(QDII) |
1.3760 |
0.22% |
| 486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
0.9910 |
0.20% |
| 002074 |
圆信永丰兴融C |
1.0050 |
0.20% |
| 002073 |
圆信永丰兴融A |
1.0060 |
0.20% |
| 001481 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.0615 |
0.16% |
| 001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
0.7800 |
0.13% |
| 002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币A |
0.9970 |
0.10% |
| 002237 |
大成景沛灵活配置混合C |
1.0130 |
0.10% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9780 |
0.10% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0130 |
0.10% |
| 002081 |
大成景沛灵活配置混合A |
1.0130 |
0.10% |
| 001936 |
国泰全球绝对收益人民币 |
1.0020 |
0.10% |
| 001776 |
中欧兴利债券A |
1.0330 |
0.10% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
1.1370 |
0.09% |
| 160515 |
博时安丰18个月定开债A |
1.0770 |
0.09% |
| 000302 |
国泰淘金互联网债券 |
1.1600 |
0.09% |
| 001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.1194 |
0.08% |
| 166016 |
中欧纯债债券(LOF)C |
1.3410 |
0.07% |
| 000130 |
大成景兴信用债债券A |
1.4150 |
0.07% |
| 001903 |
光大欣鑫混合A |
1.5650 |
0.06% |
| 001395 |
博时新趋势混合C |
0.9990 |
0.00% |
| 001729 |
银华逆向投资定开混合 |
0.8790 |
0.00% |
| 000504 |
中信建投景和中短债C |
1.0130 |
0.00% |
| 000752 |
博时优势收益信用债 |
1.0570 |
0.00% |
| 000469 |
富国目标齐利一年期纯债债券 |
1.0680 |
0.00% |
| 001934 |
国泰全球绝对收益美元现钞 |
0.9820 |
0.00% |
| 001935 |
国泰全球绝对收益美元现汇 |
0.9820 |
0.00% |
| 000024 |
大摩双利增强债券A |
1.2790 |
0.00% |
| 001819 |
兴全稳益定开债发起式 |
1.0430 |
0.00% |
| 000944 |
工银中高等级信用债债券B |
1.0030 |
0.00% |
| 001430 |
中邮乐享收益灵活配置混合A |
1.0520 |
0.00% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
1.1910 |
0.00% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
1.1760 |
0.00% |
| 000898 |
华富恒稳纯债债券A |
1.0720 |
0.00% |
| 000403 |
工银纯债债券B |
1.2230 |
0.00% |
| 000737 |
诺安聚利债券C |
1.1000 |
0.00% |
| 002175 |
博时裕乾纯债债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 001939 |
光大睿鑫混合A |
1.0060 |
0.00% |
| 001945 |
东方红信用债债券A |
1.0210 |
0.00% |
| 001522 |
博时新策略灵活配置混合A |
1.0300 |
0.00% |
| 002232 |
华夏新趋势混合C |
0.9990 |
0.00% |
| 000422 |
华泰柏瑞丰汇债券C |
1.0480 |
0.00% |
| 002010 |
中欧瑾通灵活配置混合C |
1.0070 |
0.00% |
| 001876 |
鹏华全球高收益债美元现汇 |
0.1770 |
0.00% |
| 000998 |
南方双元C |
1.0310 |
0.00% |
| 001213 |
华润元大稳健债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 001494 |
信诚新鑫混合A |
1.4150 |
0.00% |
| 001906 |
东方红6个月定开债 |
1.0080 |
0.00% |
| 001920 |
景顺长城景颐宏利债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 001933 |
华商新兴活力混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 001353 |
广发聚康混合A |
1.2610 |
0.00% |
| 001055 |
博时产业债纯债债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 000573 |
天弘通利混合A |
1.0860 |
0.00% |
| 000772 |
景顺长城中国回报混合A |
1.2150 |
0.00% |
| 001607 |
英大策略优选A |
0.9980 |
0.00% |
| 000503 |
中信建投景和中短债A |
1.0240 |
0.00% |
| 001941 |
融通通源短融债券B |
1.0540 |
0.00% |
| 001750 |
景顺长城景瑞收益债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 002143 |
博时裕坤3个月定开债 |
1.0080 |
0.00% |
| 002156 |
长盛盛世混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 001545 |
博时裕嘉纯债3个月定开债 |
1.0050 |
0.00% |
| 001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.0300 |
0.00% |
| 000892 |
九泰天宝灵活配置混合A |
1.0540 |
0.00% |
| 000899 |
华富恒稳纯债债券C |
1.0660 |
0.00% |
| 001665 |
平安鑫安混合C |
1.0020 |
0.00% |
| 001664 |
平安鑫安混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 001289 |
银华汇利灵活配置混合A |
1.2600 |
0.00% |
| 001314 |
易方达新益混合I |
1.1630 |
0.00% |
| 002198 |
博时裕达纯债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000440 |
大成景祥分级债券 |
1.3980 |
0.00% |
| 002206 |
博时裕康纯债债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 000131 |
大成景兴信用债债券C |
1.4030 |
0.00% |
| 000997 |
南方双元A |
1.0320 |
0.00% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.0710 |
0.00% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.0690 |
0.00% |
| 000139 |
富国国有企业债债券A/B |
1.0090 |
0.00% |
| 000141 |
富国国有企业债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000839 |
摩根纯债丰利债券A |
1.0370 |
0.00% |
| 001904 |
光大欣鑫混合C |
1.0780 |
0.00% |
| 000148 |
易方达高等级信用债债券C |
1.1200 |
0.00% |
| 002145 |
诺安景鑫灵活配置混合 |
0.9960 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.4030 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.1250 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.1170 |
0.00% |
| 000490 |
光大岁末红利纯债C |
1.0420 |
0.00% |
| 001394 |
博时新趋势混合A |
1.0320 |
0.00% |
| 001073 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 |
1.0079 |
0.00% |
| 001921 |
景顺长城景颐宏利债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1440 |
0.00% |
| 002110 |
中海中鑫灵活配置混合 |
0.9940 |
0.00% |
| 002139 |
泓德裕泰债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 001425 |
博时新起点混合C |
0.9940 |
0.00% |
| 000629 |
圆信永丰纯债A |
1.1960 |
0.00% |
| 001433 |
易方达瑞景混合 |
0.9930 |
0.00% |
| 001940 |
农银现代农业加 |
1.0003 |
0.00% |
| 001299 |
兴业添利债券 |
1.0590 |
0.00% |
| 000186 |
华泰柏瑞季季红债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 000187 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券A |
1.1350 |
0.00% |
| 000188 |
华泰柏瑞丰盛纯债债券C |
1.1290 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0270 |
0.00% |
| 000585 |
嘉实对冲套利定期混合A |
1.0560 |
0.00% |
| 001286 |
易方达新鑫混合E |
1.0240 |
0.00% |
| 000938 |
华商稳固添利债券C |
1.0600 |
0.00% |
| 000489 |
光大岁末红利纯债A |
1.0430 |
0.00% |
| 002026 |
广发聚盛混合C |
1.0150 |
0.00% |
| 002025 |
广发聚盛混合A |
1.0720 |
0.00% |
| 001546 |
博时裕盈3个月定开债 |
1.0110 |
0.00% |
| 001285 |
易方达新鑫混合I |
1.0300 |
0.00% |
| 000674 |
中海中短债债券A |
1.0580 |
0.00% |
| 000497 |
财通纯债债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 002028 |
九泰天宝灵活配置混合C |
1.0460 |
0.00% |
| 000252 |
景顺长城景兴信用纯债债券A |
1.2510 |
0.00% |
| 000254 |
长城增强收益定开债券A |
1.0840 |
0.00% |
| 001523 |
博时新策略灵活配置混合C |
1.0290 |
0.00% |
| 001315 |
易方达新益混合E |
1.0030 |
0.00% |
| 000655 |
鑫元稳利债券 |
1.1660 |
0.00% |
| 001613 |
长城久祥混合A |
1.0010 |
0.00% |
| 000802 |
中金纯债C |
1.0790 |
0.00% |
| 001641 |
富国绝对收益多策略混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 001226 |
中邮稳健添利灵活配置混合 |
1.1350 |
0.00% |
| 000937 |
华商稳固添利债券A |
1.0650 |
0.00% |
| 001911 |
博时裕恒纯债债券A |
1.0190 |
0.00% |
| 001608 |
英大策略优选C |
0.9970 |
0.00% |
| 000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0350 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0340 |
0.00% |
| 000287 |
银华永利债券A |
1.2560 |
0.00% |
| 000288 |
银华永利债券C |
1.2450 |
0.00% |
| 001424 |
博时新起点混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 001785 |
民生加银岁岁增利债券D |
1.0300 |
0.00% |
| 000291 |
鹏华普悦债券 |
1.0230 |
0.00% |
| 001794 |
兴银朝阳A |
1.0040 |
0.00% |
| 001333 |
大成景鹏灵活配置混合A |
1.0690 |
0.00% |
| 002138 |
泓德裕泰债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 001342 |
易方达新享混合A |
1.3850 |
0.00% |
| 000299 |
中海纯债债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000305 |
中银中高等级债券A |
1.1050 |
0.00% |
| 001212 |
华润元大稳健债券A |
1.0110 |
0.00% |
| 000398 |
华富灵活配置混合A |
1.1290 |
0.00% |
| 000394 |
融通通源短融债券A |
1.0530 |
0.00% |
| 000694 |
鑫元鸿利A |
1.1470 |
0.00% |
| 000319 |
宏利淘利债券A |
1.1870 |
0.00% |
| 000320 |
宏利淘利债券C |
1.1840 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.1520 |
0.00% |
| 000414 |
嘉实绝对收益策略定期混合A |
1.1590 |
0.00% |
| 000333 |
长城稳固收益债券A |
1.0790 |
0.00% |
| 000334 |
长城稳固收益债券C |
1.0740 |
0.00% |
