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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-04-18 | 每份份额折算1.02332份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.1640 | 5.14% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.1320 | 5.13% |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3820 | 5.02% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3880 | 4.99% |
| 广发新兴成长混合A | 1.7406 | 4.82% |
| 广发科技创新混合A | 2.2838 | 4.57% |
| 广发价值优势混合 | 1.2764 | 4.34% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.6551 | 4.32% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.6311 | 4.32% |
| 广发远见智选混合A | 0.9797 | 4.25% |