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| 日期 | 拆分 |
| 2016-04-22 | 每份份额折算1.01446份 |
| 2015-10-23 | 每份份额折算1.02064份 |
| 2015-04-24 | 每份份额折算1.02244份 |
| 2014-10-24 | 每份份额折算1.02306份 |
| 2014-04-24 | 每份份额折算1.02099份 |
| 2013-10-24 | 每份份额折算1.02081份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1563 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1179 | 0.02% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 0.00% |
| 东吴新能源汽车股票C | 1.5041 | -0.54% |
| 东吴新能源汽车股票A | 1.5324 | -0.55% |
| 东吴双动力混合A | 0.8769 | -0.89% |
| 东吴阿尔法灵活A | 2.9656 | -0.94% |
| 东吴兴享成长混合A | 1.2524 | -1.18% |
| 东吴新趋势 | 3.8267 | -1.27% |
| 东吴移动A | 6.4151 | -1.27% |