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| 日期 | 拆分 |
| 2015-10-19 | 每份份额折算1.01159份 |
| 2015-07-17 | 每份份额折算1.01247份 |
| 2015-04-17 | 每份份额折算1.01266份 |
| 2015-01-19 | 每份份额折算1.01416份 |
| 2014-10-17 | 每份份额折算1.01386份 |
| 2014-07-17 | 每份份额折算1.01371份 |
| 2014-04-17 | 每份份额折算1.01371份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通科技创新混合C | 1.9532 | 0.70% |
| 财通科技创新混合A | 2.0520 | 0.69% |
| 财通科创LOF | 3.4084 | 0.56% |
| 财通福享 | 2.6192 | 0.55% |
| 财通均衡优选一年持有混合A | 2.3319 | 0.54% |
| 财通均衡优选一年持有混合C | 2.2441 | 0.54% |
| 财通智慧成长混合A | 3.4450 | 0.52% |
| 财通智慧成长混合C | 3.2718 | 0.51% |
| 财通消费优选混合发起A | 1.1137 | 0.28% |
| 财通消费优选混合发起C | 1.1086 | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9965 | 0.48% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.8895 | 0.28% |
| 华夏成长发现混合A | 0.8793 | 0.25% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0086 | 0.07% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8862 | 0.06% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1779 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1966 | 0.01% |
| 兴全悦加混合A | 1.0024 | -0.02% |
| 人保民鸿混合C | 0.9967 | -0.05% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 1.0001 | -0.07% |